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| 深圳能源(000027) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,624,450.24 | 1,086,712.29 | 581,261.59 | 269,754.77 | |
| 收到的税费返还 | 7,436.10 | 5,250.63 | 4,245.02 | 2,104.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,771.87 | 62,909.54 | 51,145.44 | 12,398.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,655,658.20 | 1,154,872.46 | 636,652.05 | 284,257.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 975,423.94 | 640,736.68 | 383,861.78 | 149,109.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,495.30 | 80,181.18 | 48,322.06 | 23,685.45 | |
| 支付的各项税费 | 112,112.66 | 104,298.69 | 58,881.17 | 22,356.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 154,939.86 | 144,746.34 | 50,964.89 | 28,481.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,372,971.76 | 969,962.89 | 542,029.89 | 223,633.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 282,686.44 | 184,909.56 | 94,622.16 | 60,624.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,898.49 | 14,210.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,834.62 | 20,977.71 | 7,088.46 | 6,703.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,662.24 | 1,599.41 | 96.27 | 26.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,892.46 | 6,484.14 | 4,129.85 | 2,535.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,287.81 | 43,271.25 | 11,314.58 | 9,266.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 878,440.57 | 552,856.80 | 323,487.28 | 135,386.33 | |
| 投资所支付的现金 | 174,129.44 | 174,857.20 | 157,270.64 | 6,905.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 125,505.77 | 71,868.83 | 69,616.76 | 60,777.71 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,165.43 | 10,869.33 | 5,367.84 | 5,206.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,210,241.22 | 810,452.17 | 555,742.51 | 208,275.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,126,953.41 | -767,180.92 | -544,427.94 | -199,009.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,007.10 | 7,376.46 | 5,940.50 | 2,230.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,007.10 | 7,376.46 | 5,940.50 | 2,230.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,269,549.18 | 1,098,275.30 | 626,259.71 | 321,085.21 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,299,175.00 | 699,400.00 | 599,475.00 | 599,475.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 763.94 | 42.62 | 18.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,576,731.28 | 1,805,815.69 | 1,231,717.83 | 922,808.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,205,466.36 | 1,046,638.97 | 659,241.91 | 469,844.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 217,674.63 | 135,036.97 | 105,290.38 | 29,988.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,414.18 | 6,316.50 | 1,926.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,790.33 | 16,178.91 | 10,033.91 | 11,839.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,571,931.32 | 1,197,854.85 | 774,566.20 | 511,672.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,004,799.96 | 607,960.84 | 457,151.63 | 411,136.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,417.12 | -1,111.65 | -1,625.21 | -489.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 158,115.87 | 24,577.84 | 5,720.64 | 272,262.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 573,486.11 | 573,486.11 | 573,486.11 | 573,486.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 731,601.98 | 598,063.95 | 579,206.75 | 845,748.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,505.94 | -- | 43,293.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,424.60 | -- | -121.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 168,282.79 | -- | 78,255.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,222.40 | -- | 8,135.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,172.44 | -- | 469.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,991.57 | -- | 51.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 427.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 434.44 | -- | 244.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 148,910.35 | -- | 65,088.16 | -- | |
| 投资损失 | -15,195.07 | -- | -16,165.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,556.29 | -- | 11,444.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,864.57 | -- | -21,953.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -184,803.70 | -- | -135,600.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,038.13 | -- | 60,508.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 282,686.44 | -- | 94,622.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 731,601.98 | -- | 579,206.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 573,486.11 | -- | 573,486.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 158,115.87 | -- | 5,720.64 | -- | |
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