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| 深圳能源(000027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,123,604.52 | 1,533,600.46 | 948,199.31 | 468,005.96 | |
| 收到的税费返还 | 6,195.77 | 4,936.32 | 2,839.26 | 730.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,515.69 | 108,358.83 | 65,332.01 | 35,727.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,176,315.98 | 1,646,895.60 | 1,016,370.58 | 504,464.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,216,844.91 | 821,153.87 | 471,672.82 | 230,949.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,411.29 | 106,745.60 | 68,775.57 | 30,710.96 | |
| 支付的各项税费 | 208,087.80 | 249,195.84 | 197,729.24 | 34,412.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,971.33 | 96,705.40 | 81,947.39 | 31,291.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,656,315.33 | 1,273,800.70 | 820,125.03 | 327,365.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 520,000.66 | 373,094.90 | 196,245.56 | 177,099.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 247,500.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 77,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,562.58 | 29,466.10 | 17,180.12 | 1,016.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96,070.86 | 347.28 | 346.29 | 17.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,912.44 | 5,306.53 | 3,330.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 365,133.44 | 91,725.82 | 72,832.93 | 81,864.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,072,548.96 | 624,857.31 | 403,710.71 | 193,405.46 | |
| 投资所支付的现金 | 202,786.13 | 26,181.36 | 25,630.58 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,082.57 | 1,051.24 | 1,654.66 | 7,500.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,280.50 | 1,872.85 | 807.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,334,417.66 | 655,370.41 | 432,868.79 | 201,713.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -969,284.22 | -563,644.59 | -360,035.86 | -119,848.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,116.87 | 13,116.03 | 11,741.85 | 4,384.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,116.87 | 13,116.03 | 11,741.85 | 4,384.88 | |
| 取得借款收到的现金 | 547,503.09 | 361,405.70 | 261,250.78 | 131,281.18 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,363,929.22 | 1,675,322.81 | 979,686.57 | 364,903.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,976.26 | 2,209.79 | 8,982.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,924,549.18 | 2,053,820.80 | 1,445,888.99 | 509,551.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,236,872.99 | 1,601,229.16 | 1,156,386.37 | 515,445.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 252,608.07 | 195,429.63 | 157,504.00 | 35,969.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,540.50 | 16,238.20 | 6,000.00 | 125.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,742.76 | 12,986.66 | 4,479.37 | 3,538.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,522,223.81 | 1,809,645.45 | 1,355,869.74 | 554,952.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 402,325.38 | 244,175.35 | 90,019.25 | -45,401.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,227.86 | -1,267.57 | -3,443.43 | -1,739.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,730.33 | 52,358.09 | -77,214.48 | 10,110.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 816,517.74 | 816,517.74 | 816,517.74 | 816,517.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 770,787.41 | 868,875.83 | 739,303.26 | 826,628.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 182,913.95 | -- | 115,746.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,868.97 | -- | -319.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 239,222.57 | -- | 109,586.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,992.40 | -- | 7,629.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,194.83 | -- | 1,754.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 200.06 | -- | -29.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,774.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,353.29 | -- | -6,457.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 189,430.73 | -- | 95,012.92 | -- | |
| 投资损失 | -21,925.63 | -- | -9,014.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,846.89 | -- | -5,892.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 57,622.09 | -- | |
| 存货的减少 | 29,949.24 | -- | 18,291.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -209,656.51 | -- | -156,140.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,523.46 | -- | -34,903.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 520,000.66 | -- | 196,245.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 770,787.41 | -- | 739,303.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 816,517.74 | -- | 816,517.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,730.33 | -- | -77,214.48 | -- | |
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