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| 深圳能源(000027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 494,699.88 | 433,888.64 | 412,978.41 | 468,062.36 | |
| 交易性金融资产 | 1,584.60 | 1,627.84 | 1,326.55 | 999.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,600.00 | 1,680.00 | 620.00 | 1,330.00 | |
| 应收账款 | 251,556.77 | 227,537.19 | 247,852.39 | 220,454.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37,480.30 | 60,370.88 | 48,937.58 | 57,092.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,008.73 | 1,837.97 | 822.05 | 557.53 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,163.81 | 6,734.24 | 6,705.15 | 3,577.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 125,353.50 | 121,051.26 | 129,248.58 | 123,323.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 102,398.39 | 75,562.57 | 135,759.52 | 90,773.60 | |
| 流动资产合计 | 1,241,312.66 | 1,143,515.29 | 1,162,507.39 | 1,039,497.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 61,000.00 | 73,220.00 | 11,860.00 | 8,860.00 | |
| 可供出售金融资产 | 105,982.92 | 105,384.98 | 16,252.03 | 16,222.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 341,358.09 | 331,528.81 | 403,509.49 | 379,605.03 | |
| 投资性房地产 | 21,245.19 | 21,661.47 | 22,233.62 | 22,821.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 149,192.94 | 151,928.82 | 155,012.82 | 175,170.64 | |
| 工程物资 | 1,327.80 | 7,746.15 | 3,256.99 | 3,175.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,457,371.76 | 1,411,763.69 | 1,442,421.74 | 1,377,494.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 340,072.65 | 334,234.18 | 320,662.64 | 317,696.27 | |
| 开发支出 | 969.39 | 1,165.26 | 739.91 | 484.17 | |
| 商誉 | 10,933.80 | 10,913.93 | 10,882.06 | 6,429.23 | |
| 长期待摊费用 | 1,669.00 | 1,711.66 | 4,517.20 | 2,406.89 | |
| 递延所得税资产 | 20,084.56 | 20,866.71 | 21,914.66 | 21,077.35 | |
| 其他非流动资产 | 91,618.00 | 72,414.68 | 68,042.46 | 78,272.74 | |
| 非流动资产合计 | 2,602,826.11 | 2,544,540.34 | 2,481,305.63 | 2,409,716.14 | |
| 资产总计 | 3,844,138.77 | 3,688,055.63 | 3,643,813.02 | 3,449,214.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 227,497.56 | 374,232.36 | 389,773.11 | 462,280.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,354.09 | 7,904.71 | 7,507.39 | 15,321.47 | |
| 应付账款 | 167,263.65 | 141,255.13 | 128,159.73 | 130,289.35 | |
| 预收款项 | 32,872.17 | 35,131.93 | 32,844.87 | 30,707.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 57,811.77 | 55,433.08 | 62,144.50 | 60,492.15 | |
| 应交税费 | 32,860.37 | 33,317.16 | 48,261.81 | 24,140.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 19,378.07 | 18,077.77 | 20,215.28 | 13,295.22 | |
| 应付股利 | 895.03 | 14,526.60 | 16,526.60 | -- | |
| 其他应付款 | 152,688.69 | 163,381.38 | 165,231.49 | 162,979.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,610.30 | 34,550.00 | 12,615.00 | 50,000.57 | |
| 其他流动负债 | 629,709.64 | 399,833.22 | 399,734.89 | 199,922.67 | |
| 流动负债合计 | 1,429,476.93 | 1,317,007.01 | 1,327,806.64 | 1,187,233.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 281,774.07 | 301,112.13 | 304,329.80 | 235,037.86 | |
| 应付债券 | 49,690.17 | 49,643.06 | 49,643.06 | 49,619.51 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 180.00 | 889.00 | 889.00 | 889.00 | |
| 预计非流动负债 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 47,459.08 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 45,531.27 | 46,146.20 | 44,251.12 | |
| 非流动负债合计 | 379,203.32 | 397,175.47 | 401,008.05 | 329,797.48 | |
| 负债合计 | 1,808,680.25 | 1,714,182.48 | 1,728,814.69 | 1,517,030.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 264,299.44 | 264,299.44 | 264,299.44 | 264,299.44 | |
| 资本公积 | 431,416.54 | 427,191.69 | 449,451.85 | 449,429.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,096.53 | 10,233.68 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 269,756.54 | 258,834.52 | 258,834.52 | 258,834.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 796,552.48 | 758,168.19 | 707,398.98 | 716,052.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,771,121.53 | 1,718,727.52 | 1,664,332.85 | 1,672,971.67 | |
| 少数股东权益 | 264,336.98 | 255,145.64 | 250,665.48 | 259,211.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,035,458.51 | 1,973,873.16 | 1,914,998.33 | 1,932,183.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,844,138.77 | 3,688,055.63 | 3,643,813.02 | 3,449,214.13 | |
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