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| 深圳能源(000027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 630,968.38 | 412,254.89 | 563,508.58 | 370,551.64 | |
| 交易性金融资产 | 2,961.57 | 1,517.93 | 2,301.02 | 1,938.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,415.03 | 2,357.00 | 2,346.55 | 2,610.62 | |
| 应收账款 | 278,924.33 | 298,518.79 | 281,403.10 | 255,308.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,076.02 | 83,193.15 | 84,029.25 | 55,428.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 817.27 | 2,831.16 | 590.17 | 2,858.91 | |
| 应收股利 | -- | -- | 6,667.44 | -- | |
| 其他应收款 | 21,621.18 | 20,513.72 | 11,181.01 | 8,242.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 132,771.26 | 134,608.31 | 128,751.60 | 132,010.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62,863.13 | 77,095.96 | 76,705.76 | 120,456.47 | |
| 流动资产合计 | 1,593,375.33 | 1,360,686.04 | 1,519,723.38 | 1,227,769.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 7,340.00 | 58,150.00 | 56,500.00 | 59,300.00 | |
| 可供出售金融资产 | 476,382.87 | 393,192.10 | 637,370.47 | 112,438.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11.69 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 545,606.13 | 459,025.56 | 378,971.26 | 364,386.15 | |
| 投资性房地产 | 19,194.93 | 19,692.39 | 20,189.86 | 20,707.87 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 600,243.45 | 352,405.49 | 276,383.16 | 193,104.21 | |
| 工程物资 | 845.02 | 24,249.26 | 8,396.77 | 700.16 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,831,577.46 | 1,504,727.16 | 1,530,528.63 | 1,454,984.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 374,596.52 | 337,602.83 | 338,992.70 | 341,747.04 | |
| 开发支出 | 1,661.38 | 1,202.52 | 1,144.90 | 945.77 | |
| 商誉 | 190,047.15 | 15,756.66 | 15,756.66 | 10,933.80 | |
| 长期待摊费用 | 2,522.81 | 2,790.15 | 1,508.68 | 1,096.22 | |
| 递延所得税资产 | 16,483.43 | -- | -- | 18,581.34 | |
| 其他非流动资产 | 146,854.58 | 101,964.90 | 92,185.77 | 104,108.96 | |
| 非流动资产合计 | 4,213,367.41 | 3,270,759.03 | 3,357,928.88 | 2,683,034.64 | |
| 资产总计 | 5,806,742.74 | 4,631,445.07 | 4,877,652.25 | 3,910,804.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 685,582.68 | 244,799.73 | 210,106.14 | 231,895.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 37,945.78 | 10,242.82 | 17,298.93 | 24,794.57 | |
| 应付账款 | 187,181.60 | 210,851.85 | 197,967.98 | 190,939.34 | |
| 预收款项 | 41,820.72 | 45,076.55 | 38,318.40 | 34,434.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 59,353.23 | 60,484.52 | 56,945.63 | 57,019.03 | |
| 应交税费 | 24,942.53 | 39,759.63 | 33,272.55 | 30,144.49 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13,553.57 | 19,557.60 | 17,199.04 | 27,581.19 | |
| 应付股利 | 1,016.78 | 12,264.38 | 12,264.38 | 895.03 | |
| 其他应付款 | 267,355.60 | 177,536.20 | 134,766.60 | 157,988.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,516.85 | 10,815.00 | 8,775.00 | 47,350.00 | |
| 其他流动负债 | 359,738.86 | 769,500.61 | 973,249.77 | 629,886.96 | |
| 流动负债合计 | 1,806,055.63 | 1,637,520.18 | 1,740,750.67 | 1,471,266.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 668,632.81 | 433,010.30 | 443,759.39 | 249,188.62 | |
| 应付债券 | 648,285.83 | 49,760.83 | 49,737.28 | 49,713.72 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 45,324.24 | 48,705.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 139.61 | 139.61 | 139.61 | |
| 预计非流动负债 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 递延所得税负债 | 103,029.58 | 51,674.78 | 112,734.96 | -- | |
| 长期递延收益 | 48,577.35 | 45,027.41 | 46,607.63 | 47,162.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,513,899.82 | 628,417.93 | 653,078.87 | 346,304.69 | |
| 负债合计 | 3,319,955.45 | 2,265,938.10 | 2,393,829.54 | 1,817,571.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 396,449.16 | 396,449.16 | 396,449.16 | 264,299.44 | |
| 资本公积 | 431,999.91 | 431,470.26 | 431,470.26 | 431,416.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 287,182.67 | 220,596.09 | 404,482.99 | 14,505.40 | |
| 专项储备 | 335.02 | 283.10 | 201.97 | -- | |
| 盈余公积 | 281,884.95 | 269,756.54 | 269,756.54 | 269,756.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 773,283.82 | 765,247.03 | 709,002.66 | 832,967.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,171,135.52 | 2,083,802.18 | 2,211,363.58 | 1,812,945.44 | |
| 少数股东权益 | 315,651.77 | 281,704.79 | 272,459.13 | 280,287.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,486,787.29 | 2,365,506.97 | 2,483,822.72 | 2,093,233.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,806,742.74 | 4,631,445.07 | 4,877,652.25 | 3,910,804.55 | |
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