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| 深圳能源(000027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 356,694.33 | 455,042.19 | 481,609.35 | 695,846.22 | |
| 交易性金融资产 | 1,454.63 | 1,644.20 | 1,644.61 | 1,674.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 469,748.31 | -- | 460,752.16 | 404,407.87 | |
| 应收票据 | 2,746.42 | 1,569.81 | 1,080.00 | 3,979.98 | |
| 应收账款 | 467,001.89 | 451,275.28 | 459,672.16 | 400,427.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,740.40 | 46,870.45 | 33,269.76 | 46,128.77 | |
| 其他应收款(合计) | 152,955.89 | -- | 79,621.41 | 51,910.04 | |
| 应收利息 | 3,274.26 | 860.59 | 638.41 | 1,327.00 | |
| 应收股利 | 5,699.43 | 12,399.43 | 11,028.16 | -- | |
| 其他应收款 | 143,982.20 | 37,689.37 | 67,954.85 | 50,583.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,626.60 | 184,013.94 | 173,935.57 | 164,809.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,477.74 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 74,174.81 | 61,730.97 | 38,729.61 | 39,284.78 | |
| 流动资产合计 | 1,756,560.21 | 1,473,080.57 | 1,444,114.22 | 1,664,726.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 538,951.21 | 584,939.80 | 565,747.90 | 389,997.49 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 560,302.84 | 562,083.01 | 573,403.57 | 572,204.06 | |
| 投资性房地产 | 20,645.90 | 16,585.92 | 17,067.47 | 17,552.42 | |
| 在建工程(合计) | 805,115.40 | -- | 938,468.58 | 896,383.23 | |
| 在建工程 | 799,693.11 | 1,085,534.52 | 892,349.09 | 873,954.08 | |
| 工程物资 | 5,422.28 | 37,626.60 | 46,119.49 | 22,429.15 | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,043,115.68 | -- | 2,330,115.84 | 2,230,153.27 | |
| 固定资产净额 | 3,042,801.29 | 2,306,601.73 | 2,329,932.85 | 2,229,970.04 | |
| 固定资产清理 | 314.39 | 3,418.40 | 182.99 | 183.23 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 407,766.75 | 382,189.28 | 386,429.57 | 390,230.07 | |
| 开发支出 | 5,095.76 | 5,952.89 | 5,492.03 | 5,203.91 | |
| 商誉 | 215,058.09 | 203,476.76 | 207,317.44 | 207,213.36 | |
| 长期待摊费用 | 5,669.47 | 6,375.27 | 4,852.58 | 5,196.85 | |
| 递延所得税资产 | 39,542.52 | 22,159.31 | 24,111.89 | 20,844.10 | |
| 其他非流动资产 | 325,269.21 | 353,908.30 | 304,465.18 | 240,711.82 | |
| 非流动资产合计 | 5,966,532.81 | 5,570,851.81 | 5,357,472.04 | 4,975,690.60 | |
| 资产总计 | 7,723,093.01 | 7,043,932.39 | 6,801,586.26 | 6,640,416.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 432,168.89 | 426,993.93 | 478,415.83 | 470,216.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 253,919.83 | -- | 256,558.34 | 286,455.63 | |
| 应付票据 | 21,573.78 | 25,041.95 | 15,814.21 | 50,162.01 | |
| 应付账款 | 232,346.05 | 258,309.01 | 240,744.13 | 236,293.62 | |
| 预收款项 | 67,692.90 | 66,248.12 | 62,003.67 | 59,777.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 76,214.17 | 66,430.18 | 65,768.30 | 64,280.00 | |
| 应交税费 | 113,555.12 | 46,963.90 | 37,450.91 | 33,205.46 | |
| 其他应付款(合计) | 529,991.08 | -- | 374,518.99 | 319,357.01 | |
| 应付利息 | 28,828.28 | 47,374.47 | 36,232.41 | 22,966.11 | |
| 应付股利 | 4,032.68 | 12,129.25 | 17,413.00 | 9,867.49 | |
| 其他应付款 | 497,130.12 | 278,502.78 | 320,873.58 | 286,523.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 223,480.66 | 76,324.68 | 158,009.10 | 115,631.13 | |
| 其他流动负债 | 705,591.49 | 700,503.89 | 600,481.70 | 599,520.00 | |
| 流动负债合计 | 2,443,685.71 | 2,041,223.08 | 2,067,902.87 | 1,983,086.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,652,426.53 | 1,603,276.86 | 1,362,336.93 | 1,273,928.68 | |
| 应付债券 | 899,125.00 | 599,050.00 | 598,975.00 | 598,900.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 113,162.76 | -- | 136,347.36 | 148,478.66 | |
| 长期应付款 | 112,662.76 | 93,752.36 | 135,547.36 | 147,978.66 | |
| 专项应付款 | 500.00 | 800.00 | 800.00 | 500.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 91,443.58 | 100,423.33 | 95,830.75 | 83,627.79 | |
| 长期递延收益 | 50,989.74 | 60,506.14 | 61,778.80 | 58,248.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,807,147.61 | 2,457,808.70 | 2,255,268.85 | 2,163,183.62 | |
| 负债合计 | 5,250,833.32 | 4,499,031.77 | 4,323,171.73 | 4,146,269.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 396,449.16 | 396,449.16 | 396,449.16 | 396,449.16 | |
| 资本公积 | 399,866.71 | 432,064.68 | 432,064.68 | 432,064.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 220,619.45 | 269,130.06 | 249,278.27 | 225,014.72 | |
| 专项储备 | 609.76 | 578.15 | 562.09 | 518.54 | |
| 盈余公积 | 294,618.28 | 290,184.35 | 290,184.35 | 290,184.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 821,941.79 | 834,653.63 | 791,990.35 | 826,173.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,134,105.15 | 2,223,060.02 | 2,160,528.90 | 2,170,404.89 | |
| 少数股东权益 | 338,154.55 | 321,840.59 | 317,885.63 | 323,741.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,472,259.70 | 2,544,900.61 | 2,478,414.53 | 2,494,146.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,723,093.01 | 7,043,932.39 | 6,801,586.26 | 6,640,416.60 | |
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