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| 深圳能源(000027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 452,328.87 | 443,983.60 | 427,484.88 | 438,839.48 | |
| 交易性金融资产 | 1,006.41 | 1,046.79 | 973.89 | 1,085.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,280.00 | 1,040.00 | 1,130.00 | 1,000.00 | |
| 应收账款 | 197,260.91 | 181,952.83 | 153,426.99 | 143,931.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,127.57 | 39,995.52 | 28,996.46 | 74,333.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 708.60 | 660.07 | 874.81 | 221.97 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,410.80 | 14,729.51 | 13,980.09 | 13,008.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 109,549.66 | 133,681.30 | 114,731.76 | 130,722.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 116,305.56 | 77,788.41 | 71,511.63 | 56,770.59 | |
| 流动资产合计 | 981,447.90 | 973,316.17 | 886,684.69 | 996,127.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,860.00 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,749.40 | 14,501.28 | 12,883.60 | 13,172.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 361,248.89 | 352,975.44 | 316,434.16 | 293,301.04 | |
| 投资性房地产 | 23,423.45 | 24,031.33 | 24,640.22 | 25,134.43 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 183,813.51 | 191,483.57 | 185,304.69 | 201,406.33 | |
| 工程物资 | 856.36 | 5,436.54 | 2,001.71 | 2,118.18 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,375,944.60 | 1,338,223.18 | 1,369,148.97 | 1,344,336.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 294,549.03 | 296,926.99 | 298,344.63 | 301,113.49 | |
| 开发支出 | 383.45 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,429.23 | 5,550.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | |
| 长期待摊费用 | 2,231.14 | 848.88 | 1,171.85 | 1,055.94 | |
| 递延所得税资产 | 20,873.88 | 21,817.23 | 22,221.65 | 21,797.27 | |
| 其他非流动资产 | 67,539.67 | 60,615.74 | 62,695.02 | 60,343.80 | |
| 非流动资产合计 | 2,357,902.63 | 2,312,410.17 | 2,300,396.50 | 2,269,329.63 | |
| 资产总计 | 3,339,350.53 | 3,285,726.34 | 3,187,081.19 | 3,265,457.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 299,033.22 | 256,928.91 | 244,253.13 | 280,646.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,900.00 | 8,036.03 | 11,023.90 | 4,256.48 | |
| 应付账款 | 101,779.45 | 157,733.85 | 123,144.73 | 126,786.24 | |
| 预收款项 | 26,996.28 | 28,276.14 | 23,663.92 | 22,429.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 62,598.30 | 60,405.72 | 50,965.04 | 56,483.17 | |
| 应交税费 | 34,591.12 | 15,387.64 | 26,778.30 | 33,422.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12,485.17 | 8,234.77 | 12,247.55 | 8,286.68 | |
| 应付股利 | -- | 8,652.00 | 14,652.00 | -- | |
| 其他应付款 | 170,858.63 | 137,714.26 | 138,733.54 | 136,486.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 203,470.86 | 192,200.58 | 391,091.88 | 228,974.02 | |
| 其他流动负债 | 199,864.67 | 199,736.67 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,148,475.71 | 1,109,151.78 | 1,076,093.26 | 962,396.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 212,281.70 | 259,941.80 | 236,714.56 | 258,313.15 | |
| 应付债券 | 49,595.96 | 49,572.40 | 49,550.14 | 219,455.18 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 725.00 | 1,445.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 44,326.94 | 41,600.18 | 42,165.10 | 42,780.02 | |
| 非流动负债合计 | 306,929.59 | 352,559.38 | 329,724.80 | 521,843.35 | |
| 负债合计 | 1,455,405.30 | 1,461,711.15 | 1,405,818.06 | 1,484,239.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 264,299.44 | 264,299.44 | 264,299.44 | 264,299.44 | |
| 资本公积 | 449,824.87 | 447,138.78 | 445,925.53 | 446,013.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 258,834.52 | 251,276.33 | 251,276.33 | 251,276.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 674,992.71 | 645,731.23 | 600,700.99 | 590,626.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,631,719.48 | 1,592,748.32 | 1,547,848.68 | 1,539,226.76 | |
| 少数股东权益 | 252,225.75 | 231,266.87 | 233,414.45 | 241,990.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,883,945.23 | 1,824,015.19 | 1,781,263.13 | 1,781,217.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,339,350.53 | 3,285,726.34 | 3,187,081.19 | 3,265,457.18 | |
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