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| 中航善达(000043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,164.08 | 114,490.17 | 79,938.54 | 53,133.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,301.67 | 15,213.43 | 15,198.15 | 16,258.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,301.67 | 15,213.43 | 15,198.15 | 16,258.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,168.09 | 21,221.12 | 17,861.13 | 14,744.07 | |
| 其他应收款(合计) | 36,553.22 | 31,293.62 | 20,326.57 | 14,048.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 5.00 | 50.60 | 50.60 | |
| 其他应收款 | 36,553.22 | 31,288.62 | 20,275.97 | 13,997.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 343,981.40 | 350,528.22 | 341,438.65 | 318,545.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 523,168.45 | 532,746.58 | 474,763.04 | 416,729.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 466.85 | 1,472.00 | 1,865.44 | 1,873.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,829.55 | 2,929.55 | 4,329.56 | 4,329.56 | |
| 投资性房地产 | 60,343.78 | 57,174.65 | 57,174.65 | 57,174.65 | |
| 在建工程(合计) | 10,174.58 | 9,180.63 | 8,707.87 | 7,961.55 | |
| 在建工程 | 10,174.58 | 9,180.63 | 8,707.87 | 7,961.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,257.41 | 21,796.79 | 21,933.13 | 22,122.94 | |
| 固定资产净额 | 21,257.41 | 21,795.24 | 21,931.58 | 22,125.75 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.55 | 1.55 | -2.81 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,647.38 | 7,668.90 | 7,690.42 | 7,711.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,023.48 | 14,572.30 | 15,402.82 | 16,020.81 | |
| 递延所得税资产 | 732.98 | 610.16 | 612.82 | 615.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 121,476.02 | 115,404.99 | 117,716.70 | 117,810.22 | |
| 资产总计 | 644,644.47 | 648,151.56 | 592,479.74 | 534,539.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,000.00 | 131,000.00 | 104,000.00 | 110,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,287.56 | 10,458.45 | 11,347.53 | 11,804.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,287.56 | 10,458.45 | 11,347.53 | 11,804.60 | |
| 预收款项 | 129,226.78 | 89,889.54 | 35,380.23 | 12,805.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,127.06 | 4,781.01 | 4,181.20 | 3,404.23 | |
| 应交税费 | 8,858.54 | 6,221.53 | 6,667.57 | 11,543.59 | |
| 其他应付款(合计) | 127,045.20 | 131,045.91 | 144,683.92 | 111,555.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,564.88 | 1,044.68 | 5,156.28 | 3,964.89 | |
| 其他应付款 | 124,480.32 | 130,001.23 | 139,527.64 | 107,591.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 29,847.97 | 46,407.01 | 4,564.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 394,545.14 | 403,244.42 | 352,667.46 | 266,477.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,000.00 | 29,000.00 | 26,000.00 | 56,410.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,075.19 | 5,075.19 | 2,240.19 | 1,792.19 | |
| 长期应付款 | 954.19 | 954.19 | 954.19 | 954.19 | |
| 专项应付款 | 4,121.00 | 4,121.00 | 1,286.00 | 838.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,297.23 | 6,731.74 | 6,731.74 | 6,731.74 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,372.42 | 40,806.93 | 34,971.93 | 64,933.93 | |
| 负债合计 | 436,917.56 | 444,051.34 | 387,639.39 | 331,411.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,232.05 | 22,232.05 | 22,232.05 | 22,232.05 | |
| 资本公积 | 95,682.67 | 96,705.22 | 97,060.44 | 97,097.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,840.24 | 10,335.09 | 10,335.09 | 8,571.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,906.69 | 37,709.21 | 38,295.71 | 39,443.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,661.65 | 166,981.57 | 167,923.28 | 167,344.33 | |
| 少数股东权益 | 36,065.26 | 37,118.65 | 36,917.07 | 35,783.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,726.91 | 204,100.22 | 204,840.35 | 203,127.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 644,644.47 | 648,151.56 | 592,479.74 | 534,539.33 | |
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