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| 中航善达(000043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 230,189.79 | 135,842.76 | 123,249.96 | 137,083.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 115,615.01 | 182,358.80 | 170,312.64 | 160,259.28 | |
| 应收票据 | 3,083.51 | 2,946.43 | 2,830.07 | 1,452.78 | |
| 应收账款 | 112,531.50 | 179,412.37 | 167,482.58 | 158,806.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,834.35 | 11,699.41 | 10,754.27 | 12,877.02 | |
| 其他应收款(合计) | 49,543.33 | 52,337.47 | 53,033.73 | 50,553.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 49,543.33 | -- | 53,033.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 157,470.11 | 160,456.56 | 163,658.29 | 164,514.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,378.69 | 15,230.23 | 15,109.87 | 15,344.35 | |
| 流动资产合计 | 574,031.29 | 557,925.23 | 536,118.76 | 540,632.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,418.79 | 11,964.05 | 14,679.14 | 13,921.34 | |
| 投资性房地产 | 688,922.30 | 688,801.03 | 688,714.30 | 688,642.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,419.70 | 58,491.64 | 58,734.92 | 59,285.30 | |
| 固定资产净额 | 58,419.70 | -- | 58,734.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,285.83 | 2,330.94 | 2,376.05 | 2,421.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 256,518.88 | 256,518.88 | 256,518.88 | 256,518.88 | |
| 长期待摊费用 | 13,082.70 | 12,730.59 | 13,237.61 | 13,877.23 | |
| 递延所得税资产 | 2,044.33 | 2,179.46 | 2,161.03 | 2,047.14 | |
| 其他非流动资产 | 19,969.40 | 19,969.40 | 19,969.40 | 19,969.40 | |
| 非流动资产合计 | 1,053,919.03 | 1,053,664.36 | 1,057,069.70 | 1,057,361.05 | |
| 资产总计 | 1,627,950.31 | 1,611,589.59 | 1,593,188.47 | 1,597,993.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,040.06 | 66,000.00 | 66,000.00 | 35,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 77,497.91 | 82,417.93 | 80,059.09 | 71,526.24 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 77,497.91 | 82,417.93 | 80,059.09 | 71,526.24 | |
| 预收款项 | 266.60 | 98.86 | 121.87 | 125.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 62,992.91 | 46,491.35 | 42,424.73 | 36,515.20 | |
| 应交税费 | 10,208.12 | 9,341.73 | 8,734.27 | 6,282.72 | |
| 其他应付款(合计) | 182,177.88 | 163,717.78 | 156,369.76 | 158,968.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,579.94 | 4,579.94 | 4,722.76 | 4,509.20 | |
| 其他应付款 | 177,597.94 | -- | 151,647.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 158,835.89 | 157,126.00 | 155,606.16 | 157,294.36 | |
| 其他流动负债 | 3,840.16 | 7,434.42 | 7,196.36 | 1,017.92 | |
| 流动负债合计 | 594,545.37 | 583,209.69 | 568,132.37 | 516,478.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 114,394.44 | 120,305.56 | 120,405.56 | 186,591.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,726.52 | 6,197.42 | 6,348.48 | 7,097.85 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 6,348.48 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | |
| 递延所得税负债 | 78,862.70 | 77,964.47 | 77,470.56 | 76,992.55 | |
| 长期递延收益 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 204,535.67 | 210,019.45 | 209,776.59 | 276,234.07 | |
| 负债合计 | 799,081.03 | 793,229.14 | 777,908.96 | 792,713.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,034.61 | 106,034.61 | 106,034.61 | 106,034.61 | |
| 资本公积 | 308,079.25 | 308,192.84 | 308,306.42 | 308,420.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -119.25 | -20.08 | 26.25 | 25.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | 9.11 | -- | |
| 盈余公积 | 44,146.97 | 40,115.62 | 40,115.62 | 40,115.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 372,566.09 | 365,814.64 | 361,552.18 | 349,624.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 830,707.67 | 820,137.63 | 816,044.19 | 804,220.32 | |
| 少数股东权益 | -1,838.39 | -1,777.18 | -764.69 | 1,060.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 828,869.28 | 818,360.45 | 815,279.50 | 805,280.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,627,950.31 | 1,611,589.59 | 1,593,188.47 | 1,597,993.68 | |
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