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| 中航善达(000043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,862.08 | 370,235.93 | 132,396.02 | 639,308.58 | 357,583.08 |
| 收到的税费返还 | 4.18 | 3.48 | -- | 3.73 | 8.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 126,110.88 | 80,798.73 | 56,977.57 | 77,454.48 | 64,110.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 737,977.14 | 451,038.14 | 189,373.60 | 716,766.80 | 421,701.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,133.73 | 196,937.37 | 83,787.18 | 338,273.65 | 220,271.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,249.79 | 176,165.57 | 98,242.72 | 189,692.83 | 130,738.34 |
| 支付的各项税费 | 38,188.68 | 24,594.39 | 12,424.40 | 69,387.57 | 54,342.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,755.53 | 106,637.25 | 76,589.15 | 83,521.69 | 55,084.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 767,327.73 | 504,334.58 | 271,043.46 | 680,875.74 | 460,436.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,350.59 | -53,296.44 | -81,669.87 | 35,891.06 | -38,735.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,508.28 | -- | -- | 4,442.83 | 4,257.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.62 | 9.04 | 0.61 | 9.24 | 3.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 122,365.56 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,520.90 | 9.04 | 0.61 | 126,817.63 | 4,261.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,671.76 | 894.94 | 529.19 | 4,394.28 | 2,186.72 |
| 投资所支付的现金 | 49.00 | -- | -- | 294.00 | 294.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 661.96 | 16.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,720.76 | 894.94 | 529.19 | 5,350.25 | 2,497.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 800.14 | -885.89 | -528.57 | 121,467.38 | 1,763.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | 539.00 | 294.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | 539.00 | 294.00 |
| 取得借款收到的现金 | 66,000.00 | 66,000.00 | 35,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,147.00 | 66,000.00 | 35,000.00 | 76,539.00 | 76,294.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,696.28 | 115,596.28 | 46,235.17 | 165,396.28 | 123,707.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,073.16 | 12,153.58 | 9,476.63 | 41,829.48 | 37,480.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 551.79 | -- | -- | 473.69 | 181.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | 8,102.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,769.48 | 127,750.15 | 55,712.10 | 215,328.04 | 161,188.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,622.48 | -61,750.15 | -20,712.10 | -138,789.04 | -84,894.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.56 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,174.49 | -115,932.49 | -102,910.54 | 18,569.40 | -121,866.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,744.05 | 236,744.05 | 236,744.05 | 218,174.65 | 218,174.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,569.56 | 120,811.56 | 133,833.51 | 236,744.05 | 96,308.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,463.30 | -- | 26,972.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -840.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,661.58 | -- | 2,897.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 90.22 | -- | 46.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,849.81 | -- | 2,779.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.25 | -- | 132.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.00 | -- | 171.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,285.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,644.43 | -- | 24,485.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -813.29 | -- | 337.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -107.67 | -- | 171.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,377.46 | -- | 5,895.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,168.82 | -- | 20,852.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -63,451.91 | -- | -12,367.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,735.40 | -- | -37,579.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 650.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -53,296.44 | -- | 35,891.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 120,811.56 | -- | 236,744.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 236,744.05 | -- | 218,174.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -115,932.49 | -- | 18,569.40 | -- |
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