中航善达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中航善达(000043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,396.02639,308.58357,583.08215,811.4389,537.57
收到的税费返还--3.738.325.75--
收到的其他与经营活动有关的现金56,977.5777,454.4864,110.3846,502.7215,463.34
经营活动现金流入小计189,373.60716,766.80421,701.79262,319.90105,000.91
购买商品、接受劳务支付的现金83,787.18338,273.65220,271.28141,276.8462,859.23
支付给职工以及为职工支付的现金98,242.72189,692.83130,738.3490,458.9352,570.07
支付的各项税费12,424.4069,387.5754,342.2448,250.8535,645.33
支付的其他与经营活动有关的现金76,589.1583,521.6955,084.9938,749.3922,592.75
经营活动现金流出小计271,043.46680,875.74460,436.84318,736.01173,667.38
经营活动产生的现金流量净额-81,669.8735,891.06-38,735.06-56,416.10-68,666.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--4,442.834,257.944,257.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.619.243.160.350.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--122,365.56------
投资活动现金流入小计0.61126,817.634,261.104,258.290.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金529.194,394.282,186.721,338.29536.05
投资所支付的现金--294.00294.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--661.9616.9616.96--
投资活动现金流出小计529.195,350.252,497.681,355.25536.05
投资活动产生的现金流量净额-528.57121,467.381,763.422,903.04-535.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--539.00294.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--539.00294.00----
取得借款收到的现金35,000.0076,000.0076,000.0076,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,000.0076,539.0076,294.0076,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金46,235.17165,396.28123,707.7897,255.2471,402.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,476.6341,829.4837,480.5931,796.378,574.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--473.69181.48----
支付其他与筹资活动有关的现金0.308,102.27------
筹资活动现金流出小计55,712.10215,328.04161,188.37129,051.6179,976.74
筹资活动产生的现金流量净额-20,712.10-138,789.04-84,894.37-53,051.61-59,976.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-102,910.5418,569.40-121,866.01-106,564.68-129,178.76
加:期初现金及现金等价物余额236,744.05218,174.65218,174.65218,174.65218,174.65
六、期末现金及现金等价物余额133,833.51236,744.0596,308.64111,609.9888,995.89
附注
净利润--26,972.36--8,087.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---840.72--3,732.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,897.78--1,421.88--
无形资产摊销--46.06--16.92--
长期待摊费用摊销--2,779.62--1,571.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--132.61--1.09--
固定资产报废损失--171.00------
公允价值变动损失--1,285.19------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,485.25--12,499.35--
投资损失--337.93---1,488.96--
递延所得税资产减少--171.93---29.84--
递延所得税负债增加--5,895.21--1,424.32--
存货的减少--20,852.37--12,782.18--
经营性应收项目的减少---12,367.28---35,737.96--
经营性应付项目的增加---37,579.00---60,697.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--650.75------
经营活动产生现金流量净额--35,891.06---56,416.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--236,744.05--111,609.98--
现金的期初余额--218,174.65--218,174.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,569.40---106,564.68--
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