中航善达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航善达(000043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金357,583.08215,811.4389,537.57543,273.76359,999.79
收到的税费返还8.325.75--5.31--
收到的其他与经营活动有关的现金64,110.3846,502.7215,463.34227,020.55186,404.66
经营活动现金流入小计421,701.79262,319.90105,000.91770,299.62546,404.44
购买商品、接受劳务支付的现金220,271.28141,276.8462,859.23295,920.98215,979.86
支付给职工以及为职工支付的现金130,738.3490,458.9352,570.07165,842.57126,917.21
支付的各项税费54,342.2448,250.8535,645.3353,095.4643,322.85
支付的其他与经营活动有关的现金55,084.9938,749.3922,592.75127,334.4582,773.32
经营活动现金流出小计460,436.84318,736.01173,667.38642,193.46468,993.24
经营活动产生的现金流量净额-38,735.06-56,416.10-68,666.47128,106.1677,411.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,700.002,700.00
取得投资收益所收到的现金4,257.944,257.94--106.33106.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.160.350.5190.2348.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------149,333.27101,044.63
收到的其他与投资活动有关的现金--------53,191.19
投资活动现金流入小计4,261.104,258.290.51152,229.83157,090.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,186.721,338.29536.0514,343.086,122.46
投资所支付的现金294.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16.9616.96--37.2537.25
投资活动现金流出小计2,497.681,355.25536.0514,380.336,159.71
投资活动产生的现金流量净额1,763.422,903.04-535.55137,849.51150,930.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金294.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金294.00--------
取得借款收到的现金76,000.0076,000.0020,000.00141,550.00144,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,500.00--
筹资活动现金流入小计76,294.0076,000.0020,000.00146,050.00144,000.00
偿还债务支付的现金123,707.7897,255.2471,402.54342,260.17265,167.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,480.5931,796.378,574.2051,027.1542,344.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润181.48----2,540.621,260.95
支付其他与筹资活动有关的现金------139.3246.10
筹资活动现金流出小计161,188.37129,051.6179,976.74393,426.64307,558.09
筹资活动产生的现金流量净额-84,894.37-53,051.61-59,976.74-247,376.64-163,558.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-121,866.01-106,564.68-129,178.7618,579.0264,784.06
加:期初现金及现金等价物余额218,174.65218,174.65218,174.65199,595.63199,595.63
六、期末现金及现金等价物余额96,308.64111,609.9888,995.89218,174.65264,379.69
附注
净利润--8,087.77--82,398.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,732.74--32,523.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,421.88--3,016.59--
无形资产摊销--16.92--33.84--
长期待摊费用摊销--1,571.45--1,660.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.09--34.23--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------1,182.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,499.35--31,600.72--
投资损失---1,488.96---124,952.20--
递延所得税资产减少---29.84---858.72--
递延所得税负债增加--1,424.32--3,960.53--
存货的减少--12,782.18--114,196.96--
经营性应收项目的减少---35,737.96---6,054.39--
经营性应付项目的增加---60,697.06---8,271.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---56,416.10--128,106.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,609.98--218,174.65--
现金的期初余额--218,174.65--199,595.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---106,564.68--18,579.02--
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