中航善达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中航善达(000043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金611,862.08370,235.93132,396.02639,308.58357,583.08
收到的税费返还4.183.48--3.738.32
收到的其他与经营活动有关的现金126,110.8880,798.7356,977.5777,454.4864,110.38
经营活动现金流入小计737,977.14451,038.14189,373.60716,766.80421,701.79
购买商品、接受劳务支付的现金329,133.73196,937.3783,787.18338,273.65220,271.28
支付给职工以及为职工支付的现金250,249.79176,165.5798,242.72189,692.83130,738.34
支付的各项税费38,188.6824,594.3912,424.4069,387.5754,342.24
支付的其他与经营活动有关的现金149,755.53106,637.2576,589.1583,521.6955,084.99
经营活动现金流出小计767,327.73504,334.58271,043.46680,875.74460,436.84
经营活动产生的现金流量净额-29,350.59-53,296.44-81,669.8735,891.06-38,735.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,508.28----4,442.834,257.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.629.040.619.243.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------122,365.56--
投资活动现金流入小计2,520.909.040.61126,817.634,261.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,671.76894.94529.194,394.282,186.72
投资所支付的现金49.00----294.00294.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------661.9616.96
投资活动现金流出小计1,720.76894.94529.195,350.252,497.68
投资活动产生的现金流量净额800.14-885.89-528.57121,467.381,763.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.00----539.00294.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00----539.00294.00
取得借款收到的现金66,000.0066,000.0035,000.0076,000.0076,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计66,147.0066,000.0035,000.0076,539.0076,294.00
偿还债务支付的现金115,696.28115,596.2846,235.17165,396.28123,707.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,073.1612,153.589,476.6341,829.4837,480.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润551.79----473.69181.48
支付其他与筹资活动有关的现金0.040.300.308,102.27--
筹资活动现金流出小计140,769.48127,750.1555,712.10215,328.04161,188.37
筹资活动产生的现金流量净额-74,622.48-61,750.15-20,712.10-138,789.04-84,894.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.56--------
五、现金及现金等价物净增加额-103,174.49-115,932.49-102,910.5418,569.40-121,866.01
加:期初现金及现金等价物余额236,744.05236,744.05236,744.05218,174.65218,174.65
六、期末现金及现金等价物余额133,569.56120,811.56133,833.51236,744.0596,308.64
附注
净利润--15,463.30--26,972.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------840.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,661.58--2,897.78--
无形资产摊销--90.22--46.06--
长期待摊费用摊销--1,849.81--2,779.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.25--132.61--
固定资产报废损失--9.00--171.00--
公允价值变动损失------1,285.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,644.43--24,485.25--
投资损失---813.29--337.93--
递延所得税资产减少---107.67--171.93--
递延所得税负债增加--1,377.46--5,895.21--
存货的减少--2,168.82--20,852.37--
经营性应收项目的减少---63,451.91---12,367.28--
经营性应付项目的增加---21,735.40---37,579.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------650.75--
经营活动产生现金流量净额---53,296.44--35,891.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--120,811.56--236,744.05--
现金的期初余额--236,744.05--218,174.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---115,932.49--18,569.40--
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