中航善达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中航善达(000043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,628,507.641,040,916.90645,927.82281,755.661,353,427.34
收到的税费返还1,091.87811.28571.74198.82535.04
收到的其他与经营活动有关的现金192,445.08147,194.66111,345.3841,841.84268,702.74
经营活动现金流入小计1,822,044.581,188,922.84757,844.94323,796.321,622,665.12
购买商品、接受劳务支付的现金941,656.55658,716.88415,851.14177,342.39661,026.58
支付给职工以及为职工支付的现金443,363.39330,911.80226,407.68137,854.08424,737.77
支付的各项税费71,060.9354,679.4536,672.7218,490.8668,899.57
支付的其他与经营活动有关的现金184,322.09165,678.82110,208.3382,509.28368,490.81
经营活动现金流出小计1,640,402.951,209,986.95789,139.86416,196.621,523,154.71
经营活动产生的现金流量净额181,641.63-21,064.11-31,294.91-92,400.3099,510.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金151.10------261.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.9548.7633.944.28170.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------72,629.66
收到的其他与投资活动有关的现金--------15,531.16
投资活动现金流入小计233.0548.7633.944.2888,592.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,057.132,931.211,738.27790.162,820.12
投资所支付的现金982.00933.00294.0049.00658.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------21,601.39
支付的其他与投资活动有关的现金125.38125.38----1,110.76
投资活动现金流出小计4,164.523,989.592,032.27839.1626,190.57
投资活动产生的现金流量净额-3,931.47-3,940.83-1,998.33-834.8862,402.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金338.00240.00----169.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金338.00240.00----169.09
取得借款收到的现金147,000.00129,000.0085,000.0085,000.00226,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,250.0012,250.00------
筹资活动现金流入小计159,588.00141,490.0085,000.0085,000.00226,169.09
偿还债务支付的现金183,100.00155,450.00110,460.0050,000.00245,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,857.7021,304.727,970.536,719.1930,642.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,331.97223.83223.83--8,379.86
支付其他与筹资活动有关的现金10,116.412,363.301,303.91656.211,900.22
筹资活动现金流出小计219,074.11179,118.02119,734.4457,375.40278,043.13
筹资活动产生的现金流量净额-59,486.11-37,628.02-34,734.4427,624.60-51,874.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.7535.6226.41-18.22--
五、现金及现金等价物净增加额118,241.81-62,597.34-68,001.28-65,628.80110,038.52
加:期初现金及现金等价物余额314,150.41314,150.41314,150.41314,150.41204,111.89
六、期末现金及现金等价物余额432,392.22251,553.07246,149.13248,521.61314,150.41
附注
净利润73,865.50--43,723.63--56,877.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,638.03--6,902.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,278.51--1,364.36--4,375.87
无形资产摊销309.50--155.03--235.32
长期待摊费用摊销4,034.03--2,032.99--4,378.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-58.84---47.12---84.56
固定资产报废损失148.03--55.37--184.03
公允价值变动损失-596.99------846.47
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,484.56--5,051.31--11,713.39
投资损失-1,368.48---768.66---4,490.61
递延所得税资产减少-802.86---769.19---625.18
递延所得税负债增加-1,086.36--815.07--2,285.18
存货的减少4,775.47--1,932.66--16,720.94
经营性应收项目的减少31,030.82---110,163.25---51,428.38
经营性应付项目的增加49,268.02--20,158.57--46,453.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额181,641.63---31,294.91--99,510.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额432,392.22--246,149.13--314,150.41
现金的期初余额314,150.41--314,150.41--204,111.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额118,241.81---68,001.28--110,038.52
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