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| 中航善达(000043) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 639,308.58 | 357,583.08 | 215,811.43 | 89,537.57 | |
| 收到的税费返还 | 3.73 | 8.32 | 5.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,454.48 | 64,110.38 | 46,502.72 | 15,463.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 716,766.80 | 421,701.79 | 262,319.90 | 105,000.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,273.65 | 220,271.28 | 141,276.84 | 62,859.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,692.83 | 130,738.34 | 90,458.93 | 52,570.07 | |
| 支付的各项税费 | 69,387.57 | 54,342.24 | 48,250.85 | 35,645.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,521.69 | 55,084.99 | 38,749.39 | 22,592.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 680,875.74 | 460,436.84 | 318,736.01 | 173,667.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,891.06 | -38,735.06 | -56,416.10 | -68,666.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,442.83 | 4,257.94 | 4,257.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.24 | 3.16 | 0.35 | 0.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,365.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,817.63 | 4,261.10 | 4,258.29 | 0.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,394.28 | 2,186.72 | 1,338.29 | 536.05 | |
| 投资所支付的现金 | 294.00 | 294.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 661.96 | 16.96 | 16.96 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,350.25 | 2,497.68 | 1,355.25 | 536.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121,467.38 | 1,763.42 | 2,903.04 | -535.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 539.00 | 294.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539.00 | 294.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,539.00 | 76,294.00 | 76,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,396.28 | 123,707.78 | 97,255.24 | 71,402.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,829.48 | 37,480.59 | 31,796.37 | 8,574.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 473.69 | 181.48 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,102.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,328.04 | 161,188.37 | 129,051.61 | 79,976.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,789.04 | -84,894.37 | -53,051.61 | -59,976.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,569.40 | -121,866.01 | -106,564.68 | -129,178.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,174.65 | 218,174.65 | 218,174.65 | 218,174.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,744.05 | 96,308.64 | 111,609.98 | 88,995.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,972.36 | -- | 8,087.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -840.72 | -- | 3,732.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,897.78 | -- | 1,421.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.06 | -- | 16.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,779.62 | -- | 1,571.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.61 | -- | 1.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 171.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,285.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,485.25 | -- | 12,499.35 | -- | |
| 投资损失 | 337.93 | -- | -1,488.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 171.93 | -- | -29.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,895.21 | -- | 1,424.32 | -- | |
| 存货的减少 | 20,852.37 | -- | 12,782.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,367.28 | -- | -35,737.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,579.00 | -- | -60,697.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 650.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,891.06 | -- | -56,416.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 236,744.05 | -- | 111,609.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 218,174.65 | -- | 218,174.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,569.40 | -- | -106,564.68 | -- | |
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