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| 中航善达(000043) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,589.36 | 420,616.71 | 284,439.72 | 134,889.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 259,928.89 | 232,445.91 | 222,759.56 | 131,886.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 885,518.24 | 653,062.62 | 507,199.28 | 266,776.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,009.63 | 160,394.99 | 90,973.98 | 53,198.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,339.89 | 117,095.51 | 81,055.71 | 47,659.78 | |
| 支付的各项税费 | 55,964.18 | 45,245.35 | 32,261.24 | 12,908.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 182,952.73 | 157,714.37 | 155,277.91 | 96,304.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 629,266.42 | 480,450.22 | 359,568.83 | 210,071.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,251.83 | 172,612.40 | 147,630.45 | 56,705.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.95 | 43.95 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,484.05 | 1,487.35 | 1,477.58 | 1,450.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 83,984.47 | 83,984.47 | 83,984.47 | 83,984.47 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,191.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,703.66 | 85,515.76 | 85,462.05 | 85,434.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,418.49 | 12,328.19 | 10,253.31 | 7,149.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,418.49 | 12,328.19 | 10,253.31 | 7,149.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104,285.16 | 73,187.57 | 75,208.73 | 78,285.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 208,000.00 | 186,000.00 | 132,000.00 | 120,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,050.00 | 187,050.00 | 133,050.00 | 121,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 497,005.16 | 397,740.32 | 338,815.09 | 248,252.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,953.97 | 48,158.29 | 38,214.73 | 21,503.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,192.36 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 592.00 | 582.00 | 147.00 | 147.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 557,551.13 | 446,480.60 | 377,176.82 | 269,903.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -348,501.13 | -259,430.60 | -244,126.82 | -148,853.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,035.86 | -13,630.63 | -21,287.64 | -13,862.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,559.77 | 187,373.54 | 187,373.54 | 187,373.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,595.63 | 173,742.91 | 166,085.90 | 173,510.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,472.81 | -- | -12,423.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52,043.23 | -- | 0.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,377.46 | -- | 1,750.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.84 | -- | 16.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,320.24 | -- | 642.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.41 | -- | -3.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -70,993.12 | -- | 750.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,714.04 | -- | 20,709.07 | -- | |
| 投资损失 | -3,132.96 | -- | -90.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20,774.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 80,341.70 | -- | 17,518.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 232,759.57 | -- | 155,180.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -93,480.55 | -- | -36,421.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 256,251.83 | -- | 147,630.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 199,595.63 | -- | 166,085.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 187,559.77 | -- | 187,373.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,035.86 | -- | -21,287.64 | -- | |
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