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| 中航善达(000043) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 843,331.87 | 593,854.01 | 357,832.15 | 131,299.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 266,704.92 | 185,615.88 | 141,992.88 | 71,907.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,110,036.78 | 779,469.90 | 499,825.03 | 203,206.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,814.75 | 323,651.05 | 195,654.11 | 125,211.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,205.65 | 108,948.66 | 76,633.25 | 45,535.90 | |
| 支付的各项税费 | 86,068.93 | 63,357.34 | 45,855.72 | 22,368.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 206,206.14 | 146,999.29 | 92,808.53 | 52,221.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 876,295.47 | 642,956.34 | 410,951.61 | 245,337.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,741.31 | 136,513.55 | 88,873.42 | -42,130.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 3.00 | 3.37 | 2.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71,386.52 | 20,715.19 | 20,715.19 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,389.72 | 20,718.19 | 20,718.56 | 2.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,135.61 | 36,917.83 | 25,780.13 | 8,913.24 | |
| 投资所支付的现金 | 5,383.20 | 4,883.20 | 4,883.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -96.34 | -96.34 | -96.34 | -96.34 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,424.47 | 41,704.69 | 30,566.99 | 8,816.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,965.25 | -20,986.50 | -9,848.42 | -8,814.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 633.30 | 363.30 | 363.30 | 122.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 633.30 | 363.30 | 363.30 | 122.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 621,000.00 | 636,000.00 | 466,000.00 | 374,870.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 771,633.30 | 636,363.30 | 466,363.30 | 374,992.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 885,800.19 | 685,541.91 | 520,525.17 | 272,487.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,996.53 | 57,613.32 | 41,217.84 | 19,819.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 500.00 | 500.00 | 400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,053.00 | 2,053.00 | 2,053.00 | 818.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 962,849.72 | 745,208.23 | 563,796.01 | 293,125.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191,216.42 | -108,844.93 | -97,432.71 | 81,867.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,490.14 | 6,682.12 | -18,407.71 | 30,922.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,883.40 | 132,883.40 | 132,883.40 | 132,883.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,373.54 | 139,565.52 | 114,475.69 | 163,805.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,731.30 | -- | -538.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,858.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,447.44 | -- | 1,224.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.84 | -- | 16.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,849.00 | -- | 1,536.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.78 | -- | 7.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,156.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,769.88 | -- | 20,008.15 | -- | |
| 投资损失 | -37,998.82 | -- | -10,929.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,776.17 | -- | -2,723.00 | -- | |
| 存货的减少 | -93,714.15 | -- | -64,511.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 136,501.20 | -- | -38,778.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 170,608.49 | -- | 183,561.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 233,741.31 | -- | 88,873.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,373.54 | -- | 114,475.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,883.40 | -- | 132,883.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,490.14 | -- | -18,407.71 | -- | |
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