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| 中航善达(000043) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,178,164.58 | 748,818.95 | 464,474.97 | 187,648.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,768.01 | 685.39 | 547.78 | 3.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149,109.66 | 115,136.57 | 74,720.88 | 36,842.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,329,042.25 | 864,640.91 | 539,743.63 | 224,494.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,614.71 | 380,133.70 | 227,812.74 | 102,299.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 385,995.21 | 287,075.58 | 197,873.93 | 112,659.03 | |
| 支付的各项税费 | 58,882.47 | 41,778.11 | 28,590.66 | 14,060.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 248,275.49 | 183,708.83 | 129,348.72 | 66,712.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,258,767.88 | 892,696.22 | 583,626.05 | 295,731.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,274.37 | -28,055.31 | -43,882.42 | -71,236.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,357.94 | 1,109.40 | 1,109.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.27 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.67 | 8.05 | 5.75 | 1.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,103.92 | -- | -- | 1,109.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,595.81 | 1,117.45 | 1,115.15 | 1,111.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,858.18 | 995.00 | 498.46 | 353.87 | |
| 投资所支付的现金 | 1,814.00 | 875.00 | 245.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,362.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,037.89 | 1,873.71 | 747.17 | 353.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,442.08 | -756.27 | 367.98 | 757.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 209,827.50 | 209,827.50 | 209,827.50 | 159,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,847.50 | 209,827.50 | 209,827.50 | 159,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 238,816.67 | 214,266.67 | 214,166.67 | 146,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,609.05 | 26,942.53 | 25,317.93 | 7,834.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 686.62 | 543.88 | 48.98 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,694.07 | 926.78 | 519.25 | 430.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,119.79 | 242,135.98 | 240,003.84 | 154,964.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,272.29 | -32,308.48 | -30,176.34 | 4,885.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,440.00 | -61,120.06 | -73,690.79 | -65,594.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,551.88 | 227,551.88 | 227,551.88 | 227,551.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,111.89 | 166,431.83 | 153,861.10 | 161,957.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,264.07 | -- | 20,974.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,033.55 | -- | 511.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,459.61 | -- | 1,740.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 180.44 | -- | 90.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,256.63 | -- | 2,036.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.90 | -- | -75.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.37 | -- | 23.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,669.91 | -- | 79.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,438.76 | -- | 7,852.61 | -- | |
| 投资损失 | -448.15 | -- | -336.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -813.58 | -- | 31.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,527.15 | -- | 1,344.59 | -- | |
| 存货的减少 | 17,516.82 | -- | 6,424.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,155.64 | -- | -97,289.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,314.84 | -- | 11,628.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,274.37 | -- | -43,882.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 204,111.89 | -- | 153,861.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 227,551.88 | -- | 227,551.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,440.00 | -- | -73,690.79 | -- | |
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