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| 中航善达(000043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,628,507.64 | 1,040,916.90 | 645,927.82 | 281,755.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,091.87 | 811.28 | 571.74 | 198.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 192,445.08 | 147,194.66 | 111,345.38 | 41,841.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,822,044.58 | 1,188,922.84 | 757,844.94 | 323,796.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 941,656.55 | 658,716.88 | 415,851.14 | 177,342.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 443,363.39 | 330,911.80 | 226,407.68 | 137,854.08 | |
| 支付的各项税费 | 71,060.93 | 54,679.45 | 36,672.72 | 18,490.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,322.09 | 165,678.82 | 110,208.33 | 82,509.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,640,402.95 | 1,209,986.95 | 789,139.86 | 416,196.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,641.63 | -21,064.11 | -31,294.91 | -92,400.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 151.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.95 | 48.76 | 33.94 | 4.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 233.05 | 48.76 | 33.94 | 4.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,057.13 | 2,931.21 | 1,738.27 | 790.16 | |
| 投资所支付的现金 | 982.00 | 933.00 | 294.00 | 49.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125.38 | 125.38 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,164.52 | 3,989.59 | 2,032.27 | 839.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,931.47 | -3,940.83 | -1,998.33 | -834.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 338.00 | 240.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 338.00 | 240.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,000.00 | 129,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,250.00 | 12,250.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,588.00 | 141,490.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 183,100.00 | 155,450.00 | 110,460.00 | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,857.70 | 21,304.72 | 7,970.53 | 6,719.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,331.97 | 223.83 | 223.83 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,116.41 | 2,363.30 | 1,303.91 | 656.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,074.11 | 179,118.02 | 119,734.44 | 57,375.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,486.11 | -37,628.02 | -34,734.44 | 27,624.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.75 | 35.62 | 26.41 | -18.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,241.81 | -62,597.34 | -68,001.28 | -65,628.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 314,150.41 | 314,150.41 | 314,150.41 | 314,150.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,392.22 | 251,553.07 | 246,149.13 | 248,521.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,865.50 | -- | 43,723.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,638.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,278.51 | -- | 1,364.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 309.50 | -- | 155.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,034.03 | -- | 2,032.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.84 | -- | -47.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 148.03 | -- | 55.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -596.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,484.56 | -- | 5,051.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,368.48 | -- | -768.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -802.86 | -- | -769.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,086.36 | -- | 815.07 | -- | |
| 存货的减少 | 4,775.47 | -- | 1,932.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,030.82 | -- | -110,163.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,268.02 | -- | 20,158.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 181,641.63 | -- | -31,294.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 432,392.22 | -- | 246,149.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 314,150.41 | -- | 314,150.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,241.81 | -- | -68,001.28 | -- | |
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