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| 中航善达(000043) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 631,475.84 | 388,430.80 | 241,756.59 | 110,372.63 | |
| 收到的税费返还 | 2,438.20 | 2,438.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 157,646.26 | 101,003.67 | 59,377.80 | 41,050.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 791,560.30 | 491,872.68 | 301,134.39 | 151,423.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,487.98 | 276,105.68 | 190,078.37 | 100,404.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,059.41 | 96,402.12 | 67,674.99 | 40,509.82 | |
| 支付的各项税费 | 87,867.02 | 68,307.33 | 52,997.73 | 22,169.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,241.64 | 107,651.53 | 65,018.19 | 40,451.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 737,656.05 | 548,466.65 | 375,769.27 | 203,534.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,904.25 | -56,593.98 | -74,634.89 | -52,110.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 333.40 | 333.40 | 333.40 | 333.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,019.82 | 269.82 | 269.82 | 269.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.15 | 14.59 | 13.06 | 8.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,718.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,088.43 | 617.81 | 616.28 | 611.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,178.86 | 3,288.07 | 2,116.59 | 936.89 | |
| 投资所支付的现金 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,477.86 | 3,587.07 | 2,410.59 | 936.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,610.57 | -2,969.26 | -1,794.31 | -325.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,803.20 | 14,700.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,803.20 | 14,700.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 854,075.00 | 692,075.00 | 493,575.00 | 294,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,542.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 877,420.20 | 706,775.00 | 508,275.00 | 309,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 771,920.63 | 528,377.97 | 356,751.02 | 179,630.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,885.98 | 76,548.09 | 42,446.87 | 19,136.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 763.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,606.60 | 4,875.00 | 375.00 | 300.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 882,413.21 | 609,801.06 | 399,572.89 | 199,068.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,993.01 | 96,973.94 | 108,702.11 | 109,931.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,521.82 | 37,410.70 | 32,272.91 | 57,495.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,361.58 | 70,361.58 | 70,361.58 | 70,361.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,883.40 | 107,772.28 | 102,634.49 | 127,857.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,071.09 | -- | -13,651.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 132.92 | -- | -2.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,575.47 | -- | 1,323.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.02 | -- | 26.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,366.73 | -- | 1,620.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.79 | -- | 3.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.44 | -- | 3.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -39,104.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,323.38 | -- | 15,462.91 | -- | |
| 投资损失 | -20,147.41 | -- | -53.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,139.79 | -- | -78.42 | -- | |
| 存货的减少 | -236,549.91 | -- | -147,619.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 100,931.57 | -- | -18,729.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 155,088.28 | -- | 87,058.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,904.25 | -- | -74,634.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,883.40 | -- | 102,634.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,361.58 | -- | 70,361.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,521.82 | -- | 32,272.91 | -- | |
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