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| 中航善达(000043) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,353,427.34 | 885,004.11 | 540,268.84 | 224,908.22 | |
| 收到的税费返还 | 535.04 | 452.32 | 408.12 | 42.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 268,702.74 | 178,450.39 | 96,625.91 | 35,170.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,622,665.12 | 1,063,906.82 | 637,302.87 | 260,120.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 661,026.58 | 484,270.78 | 284,390.98 | 124,270.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 424,737.77 | 327,725.70 | 221,951.33 | 125,215.90 | |
| 支付的各项税费 | 68,899.57 | 51,971.61 | 33,932.28 | 18,059.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 368,490.81 | 245,341.40 | 146,892.66 | 78,341.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,523,154.71 | 1,109,309.50 | 687,167.26 | 345,887.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,510.40 | -45,402.68 | -49,864.39 | -85,766.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 261.12 | 153.32 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.79 | 20.57 | 5.24 | 1.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 72,629.66 | 72,629.66 | 72,629.66 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,531.16 | 47,529.78 | 9,233.39 | 9,233.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,592.74 | 120,333.33 | 81,868.30 | 9,234.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,820.12 | 2,323.39 | 918.42 | 835.89 | |
| 投资所支付的现金 | 658.30 | 429.00 | 135.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,601.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,110.76 | 1,110.76 | 1,110.76 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,190.57 | 3,863.15 | 2,164.18 | 835.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,402.16 | 116,470.18 | 79,704.12 | 8,398.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 169.09 | 169.09 | 12.25 | 12.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 169.09 | 169.09 | 12.25 | 12.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 226,000.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | 65,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,959.08 | 13,959.08 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,169.09 | 182,128.17 | 181,971.33 | 65,012.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 245,500.00 | 134,050.00 | 134,050.00 | 54,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,642.92 | 23,842.85 | 20,450.98 | 8,373.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,379.86 | 2,623.24 | 587.69 | 569.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.22 | 722.60 | 466.49 | 150.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,043.13 | 158,615.45 | 154,967.47 | 63,123.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,874.04 | 23,512.73 | 27,003.86 | 1,888.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,038.52 | 94,580.23 | 56,843.59 | -75,478.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 204,111.89 | 204,111.89 | 204,111.89 | 204,111.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,150.41 | 298,692.11 | 260,955.48 | 128,633.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,877.04 | -- | 33,217.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,902.62 | -- | -400.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,375.87 | -- | 1,854.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.32 | -- | 91.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,378.36 | -- | 1,950.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.56 | -- | -27.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 184.03 | -- | 44.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 846.47 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,713.39 | -- | 6,058.73 | -- | |
| 投资损失 | -4,490.61 | -- | -3,822.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -625.18 | -- | 594.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,285.18 | -- | -16,551.43 | -- | |
| 存货的减少 | 16,720.94 | -- | 14,182.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,428.38 | -- | -136,354.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,453.79 | -- | 48,130.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,510.40 | -- | -49,864.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 314,150.41 | -- | 260,955.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 204,111.89 | -- | 204,111.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 110,038.52 | -- | 56,843.59 | -- | |
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