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| 中航善达(000043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 316,714.99 | 300,184.95 | 262,443.23 | 130,192.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 235,941.45 | 328,462.44 | 258,140.77 | 237,545.65 | |
| 应收票据 | 2,811.21 | 2,302.98 | 3,283.58 | 3,177.65 | |
| 应收账款 | 233,130.24 | 326,159.46 | 254,857.19 | 234,368.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,834.56 | 18,874.56 | 18,317.60 | 16,849.47 | |
| 其他应收款(合计) | 92,394.38 | 83,064.46 | 90,336.50 | 66,344.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 92,394.38 | -- | 90,336.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 116,442.35 | 126,081.23 | 124,819.62 | 137,593.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,463.51 | 7,893.19 | 7,613.50 | 7,707.54 | |
| 流动资产合计 | 784,791.25 | 864,560.83 | 761,671.22 | 596,232.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,765.73 | 6,713.54 | 6,163.52 | 5,183.54 | |
| 投资性房地产 | 560,957.05 | 555,215.07 | 554,775.99 | 699,360.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | 534.33 | 534.33 | 534.33 | |
| 在建工程 | -- | -- | 534.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,002.39 | 57,342.04 | 54,409.38 | 55,780.18 | |
| 固定资产净额 | 66,002.39 | -- | 54,409.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,372.45 | 5,616.20 | 5,795.92 | 7,030.17 | |
| 无形资产 | 3,044.86 | 2,230.91 | 2,032.95 | 2,078.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 319,397.17 | 327,597.60 | 275,024.21 | 275,024.21 | |
| 长期待摊费用 | 11,661.12 | 10,288.42 | 10,701.08 | 11,611.17 | |
| 递延所得税资产 | 3,422.41 | 3,105.55 | 2,263.07 | 2,994.30 | |
| 其他非流动资产 | 20,085.42 | 19,973.08 | 19,969.40 | 22,201.85 | |
| 非流动资产合计 | 996,708.60 | 988,616.74 | 931,669.85 | 1,081,799.30 | |
| 资产总计 | 1,781,499.84 | 1,853,177.57 | 1,693,341.06 | 1,678,032.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 65,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 170,372.61 | 151,535.25 | 118,880.82 | 105,967.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 170,372.61 | 151,535.25 | 118,880.82 | 105,967.06 | |
| 预收款项 | 976.37 | 1,682.09 | 2,090.53 | 21.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 77,486.34 | 62,707.48 | 48,795.73 | 41,290.63 | |
| 应交税费 | 16,434.78 | 11,593.64 | 15,131.01 | 14,930.73 | |
| 其他应付款(合计) | 171,024.62 | 202,675.08 | 134,085.15 | 132,131.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,880.11 | 4,661.10 | 4,579.94 | 4,784.25 | |
| 其他应付款 | 166,144.50 | -- | 129,505.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,125.77 | 17,048.07 | 13,222.18 | 19,430.02 | |
| 其他流动负债 | 9,074.97 | 9,116.43 | 4,781.33 | 4,327.13 | |
| 流动负债合计 | 541,472.10 | 527,562.14 | 406,362.04 | 455,505.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,250.00 | 126,877.33 | 129,327.33 | 53,950.00 | |
| 应付债券 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 租赁负债 | 4,967.88 | 5,540.05 | 5,672.71 | 7,335.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,591.49 | 5,553.98 | 6,855.53 | 7,190.62 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 6,855.53 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 504.08 | 392.00 | 403.36 | 597.87 | |
| 递延所得税负债 | 72,793.36 | 68,381.60 | 67,838.42 | 85,018.13 | |
| 长期递延收益 | 280.34 | 5,457.40 | 5,160.00 | 5,160.00 | |
| 其他非流动负债 | 525.50 | 40,989.50 | 41,189.50 | 40,989.50 | |
| 非流动负债合计 | 308,912.65 | 403,191.86 | 406,446.85 | 350,241.76 | |
| 负债合计 | 850,384.75 | 930,754.00 | 812,808.89 | 805,746.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,034.61 | 106,034.61 | 106,034.61 | 106,034.61 | |
| 资本公积 | 306,797.66 | 306,751.09 | 306,742.03 | 306,762.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5.29 | 4.35 | -63.66 | -111.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 50,657.33 | 49,480.78 | 49,480.78 | 49,480.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 451,499.64 | 440,572.06 | 426,437.11 | 418,430.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 914,983.95 | 902,842.89 | 888,630.86 | 880,596.26 | |
| 少数股东权益 | 16,131.15 | 19,580.68 | -8,098.69 | -8,310.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 931,115.09 | 922,423.57 | 880,532.17 | 872,285.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,781,499.84 | 1,853,177.57 | 1,693,341.06 | 1,678,032.27 | |
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