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| 方大集团(000055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,629.59 | 51,383.17 | 52,351.92 | 17,842.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,649.10 | 582.00 | 807.00 | 513.78 | |
| 应收账款 | 39,667.36 | 38,296.92 | 35,710.16 | 38,888.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,026.60 | 6,395.68 | 3,620.95 | 1,987.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 5.13 | -- | -- | 8.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,923.53 | 6,968.32 | 7,007.83 | 4,479.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,028.55 | 23,129.46 | 22,999.11 | 19,730.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 182.24 | |
| 流动资产合计 | 125,929.85 | 126,755.56 | 122,496.97 | 83,632.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 434.70 | 452.20 | 315.00 | 413.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 299.72 | 299.72 | 299.72 | |
| 投资性房地产 | 27,122.63 | 26,822.76 | 26,605.11 | 25,949.77 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,676.24 | 8,666.34 | 3,061.07 | 2,128.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,055.47 | 19,638.35 | 23,373.60 | 25,318.85 | |
| 固定资产清理 | 58.63 | 0.09 | 0.09 | 0.75 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,453.06 | 7,277.94 | 7,372.73 | 7,818.27 | |
| 开发支出 | 118.30 | 309.39 | 193.23 | 195.88 | |
| 商誉 | 819.78 | 819.78 | 819.78 | 819.78 | |
| 长期待摊费用 | 306.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,141.25 | 3,585.12 | 3,582.88 | 3,523.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 73,186.27 | 67,871.69 | 65,623.22 | 66,467.97 | |
| 资产总计 | 199,116.12 | 194,627.25 | 188,120.20 | 150,100.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,700.00 | 39,700.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,022.60 | 7,384.32 | 4,034.05 | 1,514.84 | |
| 应付账款 | 29,653.18 | 23,256.54 | 22,423.48 | 20,447.10 | |
| 预收款项 | 4,830.89 | 6,504.14 | 7,749.86 | 8,993.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,404.77 | 667.45 | 438.41 | 435.49 | |
| 应交税费 | 2,152.06 | 2,763.25 | 2,369.71 | 2,949.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 61.09 | 49.53 | 49.86 | 56.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,538.46 | 2,643.49 | 2,525.14 | 3,003.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 164.85 | -- | |
| 流动负债合计 | 86,363.04 | 82,968.72 | 77,755.38 | 75,400.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 34.77 | 69.83 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,829.00 | 2,658.57 | 2,564.98 | 2,210.43 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 456.49 | 520.00 | 520.00 | 425.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,320.25 | 3,248.40 | 3,084.98 | 2,635.43 | |
| 负债合计 | 89,683.30 | 86,217.12 | 80,840.36 | 78,036.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,460.66 | 50,460.66 | 50,460.66 | 42,678.64 | |
| 资本公积 | 33,443.40 | 33,336.52 | 33,089.11 | 7,711.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,783.50 | 1,336.02 | 1,336.02 | 1,336.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,311.51 | 14,596.52 | 13,613.51 | 11,394.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,999.07 | 99,729.72 | 98,499.31 | 63,120.44 | |
| 少数股东权益 | 8,433.75 | 8,680.41 | 8,780.54 | 8,943.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,432.82 | 108,410.13 | 107,279.84 | 72,063.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 199,116.12 | 194,627.25 | 188,120.20 | 150,100.05 | |
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