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| 方大集团(000055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,522.98 | 88,770.64 | 49,396.40 | 37,031.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,413.28 | 1,308.97 | |
| 衍生金融资产 | 223.22 | 143.50 | 123.04 | 102.98 | |
| 应收票据及应收账款 | 236,182.77 | -- | 159,858.23 | -- | |
| 应收票据 | 1,889.81 | 2,828.91 | 4,734.39 | 4,754.32 | |
| 应收账款 | 234,292.96 | 161,003.09 | 155,123.84 | 145,366.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,152.63 | 5,184.04 | 5,653.17 | 4,508.42 | |
| 其他应收款(合计) | 5,768.19 | -- | 6,536.40 | -- | |
| 应收利息 | 30.30 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,737.90 | 6,138.37 | 6,536.40 | 6,617.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 199,062.11 | 185,792.26 | 161,775.96 | 144,100.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,220.66 | 36,798.46 | 14,104.72 | 6,079.42 | |
| 流动资产合计 | 560,132.57 | 486,659.27 | 398,861.20 | 349,869.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,856.26 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,210.50 | 1,251.93 | 1,308.99 | 1,031.49 | |
| 投资性房地产 | 33,379.56 | 34,657.13 | 34,639.28 | 33,517.28 | |
| 在建工程(合计) | 253.77 | -- | 375.08 | -- | |
| 在建工程 | 253.77 | 389.88 | 375.08 | 4,549.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,681.93 | -- | 56,906.87 | -- | |
| 固定资产净额 | 50,681.93 | 56,503.44 | 56,906.75 | 45,570.58 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.37 | 0.12 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,022.87 | 9,222.89 | 9,327.59 | 9,404.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,982.67 | 1,982.67 | 1,982.67 | |
| 长期待摊费用 | 369.58 | 554.90 | 618.91 | 732.57 | |
| 递延所得税资产 | 17,679.67 | 7,620.42 | 7,138.21 | 6,649.70 | |
| 其他非流动资产 | 6,118.43 | 7,801.86 | 8,617.42 | 9,287.12 | |
| 非流动资产合计 | 118,572.56 | 119,985.50 | 120,915.02 | 112,724.95 | |
| 资产总计 | 678,705.13 | 606,644.77 | 519,776.22 | 462,594.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,100.00 | 85,500.00 | 96,100.00 | 118,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 183,255.73 | -- | 137,761.64 | -- | |
| 应付票据 | 55,730.13 | 50,689.95 | 45,783.23 | 32,705.24 | |
| 应付账款 | 127,525.60 | 86,982.20 | 91,978.41 | 76,584.04 | |
| 预收款项 | 28,590.54 | 114,883.76 | 73,530.08 | 28,208.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,197.23 | 1,993.10 | 1,959.36 | 1,852.75 | |
| 应交税费 | 19,223.66 | 5,726.37 | 5,459.13 | 5,889.47 | |
| 其他应付款(合计) | 36,881.78 | -- | 6,593.18 | -- | |
| 应付利息 | 263.50 | 239.86 | 273.09 | 303.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36,618.28 | 5,340.96 | 6,320.09 | 5,925.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,514.81 | -- | 9,842.56 | 9,842.56 | |
| 流动负债合计 | 334,763.75 | 351,356.20 | 331,245.96 | 279,614.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 92,216.96 | 63,400.68 | 48,652.41 | 38,885.04 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 315.66 | 240.65 | 216.68 | 139.39 | |
| 递延所得税负债 | 20,020.70 | 7,615.08 | 7,595.10 | 7,322.84 | |
| 长期递延收益 | 1,156.72 | 1,247.62 | 1,263.43 | 1,231.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 113,710.04 | 72,504.04 | 57,727.63 | 47,578.48 | |
| 负债合计 | 448,473.79 | 423,860.23 | 388,973.59 | 327,193.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,909.48 | 78,909.48 | 75,690.99 | 75,690.99 | |
| 资本公积 | 46,737.69 | 50,678.40 | 7,909.97 | 7,909.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 213.05 | 134.83 | 113.77 | 93.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,883.98 | 5,112.36 | 5,112.36 | 5,112.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,682.06 | 47,083.69 | 40,973.68 | 45,446.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,426.26 | 181,918.76 | 129,800.77 | 134,252.70 | |
| 少数股东权益 | -6,194.92 | 865.78 | 1,001.86 | 1,148.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,231.34 | 182,784.54 | 130,802.63 | 135,401.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 678,705.13 | 606,644.77 | 519,776.22 | 462,594.86 | |
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