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| 方大集团(000055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,875.42 | 112,470.90 | 103,131.51 | 84,143.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,213.32 | 6,621.95 | |
| 衍生金融资产 | 78.92 | 175.88 | 176.89 | 100.35 | |
| 应收票据及应收账款 | 96,272.09 | 67,852.00 | 71,283.71 | 65,172.13 | |
| 应收票据 | 13,042.86 | 16,985.92 | 15,719.55 | 13,011.85 | |
| 应收账款 | 83,229.23 | 50,866.08 | 55,564.16 | 52,160.28 | |
| 应收款项融资 | 133.82 | 210.00 | 1,903.17 | 1,298.79 | |
| 预付款项 | 2,063.17 | 3,777.80 | 2,325.04 | 3,299.03 | |
| 其他应收款(合计) | 15,537.90 | 18,046.86 | 17,946.23 | 17,793.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,537.90 | -- | 17,946.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,053.24 | 71,014.81 | 71,861.25 | 76,241.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,098.20 | 22,328.21 | 36,908.79 | 38,871.48 | |
| 流动资产合计 | 544,998.82 | 526,629.29 | 513,455.39 | 477,147.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,496.90 | 5,499.03 | 5,518.60 | 5,519.94 | |
| 投资性房地产 | 576,051.76 | 578,214.58 | 576,326.04 | 576,527.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 283.96 | 1,276.73 | |
| 在建工程 | -- | -- | 283.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,681.29 | 65,587.24 | 68,182.34 | 66,008.43 | |
| 固定资产净额 | 64,681.29 | -- | 68,182.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,944.97 | 2,276.46 | 2,500.29 | 2,854.03 | |
| 无形资产 | 7,267.94 | 7,294.20 | 7,378.06 | 7,474.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 974.47 | 500.30 | 550.98 | 582.26 | |
| 递延所得税资产 | 22,006.10 | 22,424.69 | 22,269.48 | 21,729.73 | |
| 其他非流动资产 | 49,148.64 | 40,772.50 | 42,516.89 | 41,626.16 | |
| 非流动资产合计 | 729,519.71 | 724,737.16 | 727,695.19 | 725,758.60 | |
| 资产总计 | 1,274,518.53 | 1,251,366.46 | 1,241,150.58 | 1,202,906.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 131,823.85 | 155,586.63 | 162,289.11 | 137,430.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 245,292.66 | 210,938.49 | 202,732.22 | 189,777.69 | |
| 应付票据 | 73,489.02 | 74,899.54 | 72,969.31 | 77,771.26 | |
| 应付账款 | 171,803.64 | 136,038.95 | 129,762.91 | 112,006.43 | |
| 预收款项 | 143.97 | 163.85 | 285.04 | 140.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,715.09 | 3,363.76 | 3,275.03 | 2,781.35 | |
| 应交税费 | 8,582.73 | 6,594.96 | 6,457.07 | 7,388.21 | |
| 其他应付款(合计) | 11,342.54 | 11,058.75 | 11,427.23 | 11,560.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,342.54 | -- | 11,427.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,377.86 | 8,372.45 | 8,192.25 | 8,508.47 | |
| 其他流动负债 | 4,813.32 | 5,495.51 | 5,854.61 | 5,061.10 | |
| 流动负债合计 | 437,920.73 | 420,049.94 | 417,912.38 | 379,315.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 126,350.00 | 128,100.00 | 129,850.00 | 131,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 690.75 | 1,151.55 | 1,583.74 | 1,633.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,764.02 | 19,414.02 | 19,064.02 | 18,714.02 | |
| 长期应付款 | 19,764.02 | -- | 19,064.02 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 337.26 | 268.94 | 305.21 | 342.20 | |
| 递延所得税负债 | 106,517.28 | 106,317.34 | 106,361.98 | 106,780.54 | |
| 长期递延收益 | 899.99 | 914.15 | 928.32 | 942.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 254,559.29 | 256,166.00 | 258,093.27 | 260,012.75 | |
| 负债合计 | 692,480.01 | 676,215.93 | 676,005.66 | 639,328.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,387.42 | 107,387.42 | 107,387.42 | 107,387.42 | |
| 资本公积 | 1,145.96 | 1,145.96 | 1,145.96 | 1,145.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,198.67 | 3,274.32 | 3,487.55 | 3,547.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,932.49 | 7,932.49 | 7,932.49 | 7,936.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 455,329.54 | 448,445.71 | 438,304.68 | 436,790.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 574,994.09 | 568,185.90 | 558,258.11 | 556,807.90 | |
| 少数股东权益 | 7,044.43 | 6,964.63 | 6,886.81 | 6,770.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 582,038.52 | 575,150.53 | 565,144.92 | 563,578.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,274,518.53 | 1,251,366.46 | 1,241,150.58 | 1,202,906.55 | |
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