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| 方大集团(000055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,039.85 | 164,548.76 | 89,618.02 | 95,710.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 12.41 | 32.30 | 312.62 | |
| 应收票据及应收账款 | 196,000.89 | -- | 201,506.76 | -- | |
| 应收票据 | 3,963.64 | 1,849.96 | 1,623.10 | 949.00 | |
| 应收账款 | 192,037.24 | 196,577.60 | 199,883.66 | 203,271.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,468.03 | 7,774.82 | 5,346.14 | 4,841.82 | |
| 其他应收款(合计) | 6,090.47 | -- | 5,303.95 | -- | |
| 应收利息 | 382.93 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,707.54 | 5,447.34 | 5,303.95 | 5,526.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,961.10 | 191,729.74 | 191,789.91 | 199,125.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,989.05 | 10,702.97 | 18,557.29 | 26,893.55 | |
| 流动资产合计 | 451,549.37 | 578,643.60 | 512,154.37 | 536,631.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,856.26 | 2,856.26 | 2,856.26 | 2,856.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,414.21 | 1,583.13 | 1,147.84 | 1,152.99 | |
| 投资性房地产 | 225,379.44 | 34,319.10 | 33,297.50 | 33,391.73 | |
| 在建工程(合计) | 266.82 | -- | 253.77 | -- | |
| 在建工程 | 266.82 | 259.05 | 253.77 | 253.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,811.83 | -- | 49,449.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 46,811.83 | 49,217.46 | 49,449.93 | 50,083.03 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.36 | 0.06 | 0.06 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,886.94 | 6,024.95 | 5,920.49 | 5,943.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 204.62 | 266.56 | 281.08 | 332.61 | |
| 递延所得税资产 | 23,059.76 | 20,876.85 | 19,641.46 | 18,449.99 | |
| 其他非流动资产 | 3,113.02 | 3,056.80 | 4,583.45 | 4,858.25 | |
| 非流动资产合计 | 310,992.90 | 118,460.52 | 117,431.84 | 117,322.35 | |
| 资产总计 | 762,542.27 | 697,104.12 | 629,586.20 | 653,953.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,600.00 | 100,000.00 | 55,100.00 | 60,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 147,931.33 | -- | 150,200.48 | -- | |
| 应付票据 | 53,292.10 | 45,419.91 | 41,091.79 | 48,776.74 | |
| 应付账款 | 94,639.23 | 101,606.10 | 109,108.69 | 102,645.39 | |
| 预收款项 | 17,535.17 | 23,078.11 | 15,154.55 | 21,354.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,039.91 | 2,179.72 | 2,213.96 | 2,329.21 | |
| 应交税费 | 13,695.55 | 6,579.21 | 7,666.59 | 16,516.93 | |
| 其他应付款(合计) | 50,361.48 | -- | 42,850.03 | -- | |
| 应付利息 | 242.53 | 257.28 | 245.09 | 273.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 50,118.95 | 44,987.53 | 42,604.94 | 38,433.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 953.10 | 483.50 | 1,342.97 | 2,498.33 | |
| 流动负债合计 | 316,132.45 | 339,591.36 | 284,534.00 | 292,928.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 89,397.82 | 94,397.82 | 96,517.86 | 102,106.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 636.84 | 353.04 | 304.65 | 277.99 | |
| 递延所得税负债 | 31,432.30 | 22,320.32 | 21,917.89 | 20,491.85 | |
| 长期递延收益 | 1,048.95 | 1,109.43 | 1,125.19 | 1,094.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 122,515.90 | 118,180.61 | 119,865.59 | 123,970.72 | |
| 负债合计 | 438,648.35 | 457,771.97 | 404,399.59 | 416,899.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,364.23 | 118,364.23 | 118,364.23 | 78,909.48 | |
| 资本公积 | 7,282.95 | 7,282.95 | 7,282.95 | 46,737.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 858.58 | 883.01 | 34.82 | 284.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,069.04 | 8,883.98 | 8,883.98 | 8,883.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 186,319.12 | 110,185.72 | 96,864.07 | 108,457.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 323,893.92 | 245,599.88 | 231,430.05 | 243,273.32 | |
| 少数股东权益 | -- | -6,267.73 | -6,243.43 | -6,219.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 323,893.92 | 239,332.15 | 225,186.62 | 237,054.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 762,542.27 | 697,104.12 | 629,586.20 | 653,953.82 | |
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