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| 方大集团(000055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,981.20 | 110,313.92 | 107,272.67 | 133,964.20 | |
| 交易性金融资产 | 1,033.01 | 999.09 | 20,012.15 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 16.69 | 1.74 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 226,126.22 | 222,629.97 | 220,456.04 | 206,073.02 | |
| 应收票据 | 30,507.09 | 9,009.13 | 8,565.59 | 10,442.95 | |
| 应收账款 | 195,619.13 | 213,620.84 | 211,890.45 | 195,630.06 | |
| 应收款项融资 | 295.40 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,132.71 | 4,639.53 | 7,354.03 | 4,361.02 | |
| 其他应收款(合计) | 13,994.77 | 14,967.29 | 16,253.65 | 17,474.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | 36.67 | 6.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,994.77 | -- | 16,216.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,371.11 | 82,620.99 | 75,039.55 | 64,184.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,376.56 | 11,926.31 | 11,429.44 | 7,997.30 | |
| 流动资产合计 | 470,310.98 | 448,113.79 | 457,819.27 | 434,054.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,722.22 | 6,062.33 | 6,977.99 | 6,957.51 | |
| 投资性房地产 | 552,239.20 | 528,717.08 | 528,530.33 | 526,117.04 | |
| 在建工程(合计) | 12,998.90 | 9,540.30 | 9,099.37 | 6,204.37 | |
| 在建工程 | 12,998.90 | -- | 9,099.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,733.28 | 47,332.14 | 43,194.85 | 43,621.38 | |
| 固定资产净额 | 47,733.28 | -- | 43,194.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,832.23 | 7,904.24 | 7,944.16 | 7,976.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 387.52 | 284.84 | 247.66 | 258.96 | |
| 递延所得税资产 | 34,334.96 | 36,328.74 | 35,705.06 | 35,281.92 | |
| 其他非流动资产 | 2,870.18 | 2,391.26 | 2,394.18 | 2,419.68 | |
| 非流动资产合计 | 666,685.48 | 640,728.32 | 636,261.00 | 631,004.60 | |
| 资产总计 | 1,136,996.46 | 1,088,842.11 | 1,094,080.28 | 1,065,059.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,461.82 | 72,400.00 | 90,000.00 | 70,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 176,958.93 | 151,644.61 | 148,685.57 | 137,370.43 | |
| 应付票据 | 57,881.60 | 57,431.01 | 53,355.73 | -- | |
| 应付账款 | 119,077.33 | 94,213.60 | 95,329.84 | -- | |
| 预收款项 | 13,634.01 | 13,880.88 | 13,243.11 | 17,447.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,584.71 | 2,445.87 | 2,392.54 | 2,093.75 | |
| 应交税费 | 1,784.90 | 2,087.28 | 2,143.28 | 8,768.53 | |
| 其他应付款(合计) | 70,143.24 | 84,214.13 | 83,635.03 | 81,080.06 | |
| 应付利息 | -- | 241.14 | 242.30 | 238.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 70,143.24 | -- | 83,392.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,234.66 | 85,000.00 | 80,000.00 | 45,000.00 | |
| 其他流动负债 | 18,169.46 | 1,004.80 | 1,002.36 | 1,036.21 | |
| 流动负债合计 | 450,981.41 | 412,677.56 | 421,101.89 | 362,855.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,650.15 | 59,919.81 | 59,397.82 | 99,397.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 779.35 | 601.26 | 667.21 | 776.29 | |
| 递延所得税负债 | 106,383.32 | 104,368.96 | 104,404.32 | 104,536.87 | |
| 长期递延收益 | 1,081.72 | 1,087.96 | 1,095.67 | 1,027.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 162,894.54 | 165,977.99 | 165,565.02 | 205,738.38 | |
| 负债合计 | 613,875.95 | 578,655.55 | 586,666.91 | 568,594.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,338.42 | 112,338.42 | 112,338.42 | 112,338.42 | |
| 资本公积 | 145.42 | 145.42 | 145.42 | 145.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -47.54 | 383.25 | 360.54 | 305.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,980.59 | 5,404.22 | 5,404.22 | 5,404.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 389,862.62 | 386,877.04 | 384,130.21 | 378,271.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 518,279.51 | 505,148.34 | 502,378.81 | 496,465.15 | |
| 少数股东权益 | 4,841.00 | 5,038.21 | 5,034.55 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 523,120.51 | 510,186.56 | 507,413.37 | 496,465.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,136,996.46 | 1,088,842.11 | 1,094,080.28 | 1,065,059.23 | |
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