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| 华控赛格(000068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,273.78 | 24,843.43 | 18,336.73 | 17,335.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,426.61 | -- | 9,730.39 | -- | |
| 应收票据 | 10.00 | -- | 125.80 | 156.72 | |
| 应收账款 | 12,416.61 | 10,290.22 | 9,604.59 | 9,825.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 497.92 | 1,354.91 | 1,605.68 | 568.96 | |
| 其他应收款(合计) | 4,858.74 | -- | 3,167.39 | -- | |
| 应收利息 | 787.62 | 408.82 | 260.44 | 176.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,071.12 | 3,757.02 | 2,906.95 | 2,767.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 971.79 | 3,020.39 | 1,755.51 | 1,272.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,200.00 | 3,700.00 | 2,300.00 | 2,800.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 461.50 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 76,690.34 | 47,374.78 | 36,895.69 | 34,903.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,266.70 | 2,266.70 | 4,666.70 | 4,666.70 | |
| 长期股权投资 | 4,388.16 | 1,633.83 | 1,715.78 | 1,826.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,440.77 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,440.77 | 595.87 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,912.18 | -- | 19,343.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 18,912.18 | 19,144.10 | 19,343.55 | 19,342.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,077.10 | 4,134.71 | 4,182.18 | 4,234.74 | |
| 开发支出 | -- | 4.51 | 2.54 | 1.70 | |
| 商誉 | 2,873.64 | 2,873.64 | 2,873.64 | 2,873.64 | |
| 长期待摊费用 | 506.89 | 547.24 | 544.03 | 414.09 | |
| 递延所得税资产 | 135.15 | 311.11 | 148.37 | 148.37 | |
| 其他非流动资产 | 81.48 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 54,682.06 | 34,711.70 | 36,676.80 | 36,707.99 | |
| 资产总计 | 131,372.41 | 82,086.48 | 73,572.49 | 71,611.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,000.00 | -- | -- | 50.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,558.16 | -- | 3,071.14 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,558.16 | 3,650.37 | 3,071.14 | 3,849.40 | |
| 预收款项 | 598.38 | 1,698.89 | 1,113.46 | 185.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,105.40 | 156.10 | 139.41 | 359.12 | |
| 应交税费 | 3,001.91 | 259.23 | 294.12 | 348.51 | |
| 其他应付款(合计) | 653.80 | -- | 2,042.18 | -- | |
| 应付利息 | 49.11 | -- | -- | 0.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 604.69 | 6,213.33 | 2,042.18 | 1,966.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,917.66 | 11,977.93 | 6,660.30 | 6,758.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 217.37 | 45.61 | 45.61 | 45.61 | |
| 递延所得税负债 | 25.64 | 27.39 | 29.15 | 30.91 | |
| 长期递延收益 | 120.99 | 90.27 | 113.40 | 40.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 364.01 | 163.27 | 188.16 | 117.48 | |
| 负债合计 | 51,281.67 | 12,141.19 | 6,848.46 | 6,876.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 | |
| 资本公积 | 119,427.16 | 119,427.16 | 119,427.16 | 119,427.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -173,442.36 | -177,560.91 | -176,797.45 | -175,738.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,422.99 | 58,304.38 | 59,067.84 | 60,126.68 | |
| 少数股东权益 | 17,667.74 | 11,640.90 | 7,656.20 | 4,608.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,090.74 | 69,945.29 | 66,724.03 | 64,735.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,372.41 | 82,086.48 | 73,572.49 | 71,611.41 | |
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