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| 华控赛格(000068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,747.89 | 79,931.11 | 52,800.20 | 54,414.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,229.31 | 19,840.80 | 18,991.44 | 18,091.54 | |
| 应收票据 | 595.03 | 117.45 | 60.00 | 49.73 | |
| 应收账款 | 21,634.28 | 19,723.35 | 18,931.44 | 18,041.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 556.15 | 599.15 | 1,398.81 | 584.26 | |
| 其他应收款(合计) | 3,098.04 | 4,185.92 | 12,222.61 | 11,135.41 | |
| 应收利息 | 226.67 | 169.54 | 112.40 | 55.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,871.37 | -- | 12,110.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,969.10 | 5,128.85 | 4,287.28 | 3,362.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,838.85 | 5,973.25 | 5,973.25 | 2,266.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,177.43 | 29,636.23 | 29,515.61 | 28,156.58 | |
| 流动资产合计 | 115,616.77 | 145,295.31 | 125,189.19 | 118,011.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20,890.12 | 22,774.27 | 22,402.71 | -- | |
| 长期股权投资 | 2,900.50 | 7,391.60 | 7,655.12 | 8,756.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 203,992.52 | 184,557.55 | 181,181.31 | 191,749.94 | |
| 在建工程 | 203,880.08 | -- | 181,181.31 | -- | |
| 工程物资 | 112.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,368.87 | 15,944.48 | 16,222.87 | 16,419.96 | |
| 固定资产净额 | 18,368.87 | -- | 16,222.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,317.24 | 3,423.77 | 3,474.98 | 3,526.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,928.38 | 2,290.76 | 2,290.76 | 1,848.54 | |
| 长期待摊费用 | 73.52 | 45.20 | 61.57 | 89.37 | |
| 递延所得税资产 | 84.81 | 82.66 | 78.52 | 54.06 | |
| 其他非流动资产 | 4,456.42 | 10,331.69 | 8,471.11 | 11,596.27 | |
| 非流动资产合计 | 263,012.37 | 246,841.98 | 241,838.94 | 234,040.82 | |
| 资产总计 | 378,629.14 | 392,137.29 | 367,028.13 | 352,052.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,000.00 | 81,000.00 | 85,000.00 | 83,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,293.23 | 75,199.32 | 79,201.38 | 73,834.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 56,293.23 | 75,199.32 | 79,201.38 | -- | |
| 预收款项 | 402.70 | 4,334.06 | 3,932.76 | 3,738.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,069.85 | 2,333.97 | 2,570.42 | 2,430.74 | |
| 应交税费 | 342.75 | 859.94 | 611.54 | 257.19 | |
| 其他应付款(合计) | 1,951.69 | 2,264.47 | 1,550.00 | 959.42 | |
| 应付利息 | 450.89 | 379.23 | 295.34 | 285.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,500.80 | -- | 1,254.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,268.56 | 4,937.41 | 4,937.41 | 960.00 | |
| 其他流动负债 | 840.13 | 547.99 | 705.85 | 830.28 | |
| 流动负债合计 | 155,168.92 | 171,477.17 | 178,509.37 | 166,811.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 104,209.94 | 111,021.09 | 78,421.09 | 73,583.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23,069.92 | 22,263.55 | 19,996.31 | 19,850.18 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 23,069.92 | -- | 19,996.31 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 710.00 | 710.00 | 710.00 | |
| 递延所得税负债 | 5.73 | 6.88 | 8.03 | 9.17 | |
| 长期递延收益 | 430.46 | 391.43 | 470.99 | 444.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 127,716.05 | 134,392.95 | 99,606.41 | 94,597.21 | |
| 负债合计 | 282,884.97 | 305,870.12 | 278,115.78 | 261,408.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 | |
| 资本公积 | 119,316.83 | 119,316.83 | 119,316.83 | 119,316.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.08 | 0.12 | -0.02 | -0.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -182,870.69 | -190,657.78 | -188,097.04 | -186,331.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,884.32 | 45,097.26 | 47,657.86 | 49,423.47 | |
| 少数股东权益 | 42,859.86 | 41,169.90 | 41,254.49 | 41,220.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,744.17 | 86,267.16 | 88,912.35 | 90,644.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,629.14 | 392,137.29 | 367,028.13 | 352,052.33 | |
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