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| 华控赛格(000068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,875.33 | 41,282.07 | 56,716.48 | 8,424.41 | 5,831.26 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 14,826.54 | 19,768.72 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,357.99 | 36,997.93 | 39,425.72 | 55,114.21 | 52,190.37 |
| 应收票据 | 180.00 | 2,433.63 | 13,328.22 | 136.20 | 7,186.76 |
| 应收账款 | 35,177.99 | 34,564.30 | 26,097.51 | 54,978.01 | 45,003.61 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 284.63 | -- | -- |
| 预付款项 | 923.61 | 647.74 | 584.11 | 4,593.68 | 1,855.32 |
| 其他应收款(合计) | 33,937.55 | 33,301.46 | 33,252.13 | 17,903.07 | 16,657.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 33,937.55 | -- | 33,252.13 | -- | 16,657.77 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,307.33 | 3,977.77 | 3,356.97 | 10,177.32 | 12,452.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,811.24 | 1,979.85 | 2,270.64 | 3,877.15 | 3,779.52 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,795.74 | 11,785.82 | 16,027.85 | 11,907.35 | 12,296.06 |
| 流动资产合计 | 122,495.30 | 147,659.34 | 169,809.84 | 138,943.47 | 137,969.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,853.27 | 4,857.40 | 4,855.59 | 7,603.43 | 7,866.84 |
| 长期股权投资 | 386.49 | 367.09 | 425.67 | 358.62 | 381.79 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 838.00 | 1,349.58 | 1,349.58 | 1,155.75 | 1,154.29 |
| 在建工程 | 827.13 | -- | 1,338.71 | -- | 1,142.41 |
| 工程物资 | 10.87 | -- | 10.87 | -- | 11.88 |
| 固定资产及清理(合计) | 6,388.52 | 6,538.69 | 6,683.58 | 17,830.24 | 19,075.34 |
| 固定资产净额 | 6,388.52 | -- | 6,683.58 | -- | 19,075.34 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,797.50 | 2,155.66 | 2,377.63 | 1,498.00 | 2,680.63 |
| 无形资产 | 8,755.98 | 8,798.05 | 8,890.86 | 8,976.48 | 9,068.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 367.64 | 410.73 | 428.55 | 616.50 | 626.59 |
| 递延所得税资产 | 5,313.51 | 5,688.39 | 5,318.56 | 5,158.16 | 6,265.77 |
| 其他非流动资产 | 224,612.69 | 228,233.67 | 224,440.30 | 230,543.20 | 228,631.54 |
| 非流动资产合计 | 253,313.60 | 258,399.27 | 254,770.31 | 273,740.37 | 275,751.51 |
| 资产总计 | 375,808.90 | 406,058.61 | 424,580.15 | 412,683.84 | 413,721.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,759.76 | 4,204.13 | 4,586.46 | 4,198.95 | 2,112.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 68,399.31 | 66,961.57 | 68,771.44 | 66,945.37 | 67,452.26 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 68,399.31 | 66,961.57 | 68,771.44 | 66,945.37 | 67,452.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 342.21 | 4.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,641.01 | 4,792.95 | 4,899.77 | 4,056.56 | 3,937.11 |
| 应交税费 | 1,667.56 | 1,172.23 | 1,481.83 | 1,401.99 | 1,095.13 |
| 其他应付款(合计) | 67,980.69 | 49,310.30 | 61,425.97 | 62,677.83 | 50,725.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 67,980.69 | -- | 61,425.97 | -- | 50,725.60 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,313.75 | 51,537.95 | 52,554.51 | 63,181.92 | 65,329.20 |
| 其他流动负债 | 1,004.00 | 3,229.56 | 4,424.67 | 8,051.04 | 15,144.90 |
| 流动负债合计 | 165,738.05 | 184,180.84 | 200,048.59 | 214,076.01 | 208,869.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,144.07 | 78,831.69 | 78,831.69 | 85,928.30 | 85,928.30 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 969.34 | 1,288.79 | 1,521.46 | 885.13 | 1,662.07 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 27,982.96 | 27,982.96 | 27,982.96 | 27,138.92 | 27,138.92 |
| 长期应付款 | -- | -- | 27,982.96 | -- | -- |
| 专项应付款 | 27,982.96 | -- | -- | -- | 27,138.92 |
| 预计非流动负债 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 294.60 | 294.60 |
| 递延所得税负债 | 9,764.87 | 9,802.32 | 9,808.41 | 3,519.14 | 4,692.18 |
| 长期递延收益 | 361.16 | 370.63 | 381.30 | 408.65 | 417.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 110,279.18 | 118,333.18 | 118,582.61 | 118,174.74 | 120,133.68 |
| 负债合计 | 276,017.24 | 302,514.02 | 318,631.20 | 332,250.75 | 329,002.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 |
| 资本公积 | 119,316.83 | 119,316.83 | 119,316.83 | 119,316.83 | 119,316.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -171,372.40 | -168,173.64 | -165,813.64 | -192,927.95 | -188,660.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,382.52 | 67,581.29 | 69,941.29 | 42,826.97 | 47,094.14 |
| 少数股东权益 | 35,409.14 | 35,963.30 | 36,007.66 | 37,606.12 | 37,624.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,791.66 | 103,544.59 | 105,948.95 | 80,433.09 | 84,718.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 375,808.90 | 406,058.61 | 424,580.15 | 412,683.84 | 413,721.03 |
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