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| 华控赛格(000068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,800.20 | 54,414.36 | 54,834.21 | 63,073.18 | 68,278.93 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,991.44 | 18,091.54 | 19,588.55 | 22,951.80 | 23,541.75 |
| 应收票据 | 60.00 | 49.73 | 76.76 | 76.76 | 76.76 |
| 应收账款 | 18,931.44 | 18,041.81 | 19,511.79 | 22,875.04 | 23,464.98 |
| 预付款项 | 1,398.81 | 584.26 | 382.02 | 896.50 | 777.56 |
| 应收利息 | 112.40 | 55.89 | -- | -- | 62.35 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 12,110.21 | -- | 6,858.42 | 7,434.64 | 7,322.15 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,287.28 | 3,362.66 | 2,120.74 | 3,771.49 | 3,403.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,973.25 | 2,266.70 | 2,266.70 | 2,266.70 | 2,266.70 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,515.61 | 28,156.58 | 28,368.79 | 15,435.54 | 15,391.73 |
| 流动资产合计 | 125,189.19 | 118,011.51 | 114,419.44 | 115,829.85 | 121,044.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 22,402.71 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,655.12 | 8,756.48 | 9,024.96 | 9,185.62 | 4,541.57 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 16,222.87 | -- | 16,700.42 | 16,985.27 | 17,267.07 |
| 在建工程 | 181,181.31 | -- | 189,361.99 | 170,882.45 | 166,578.03 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,474.98 | 3,526.19 | 3,563.69 | 3,699.15 | 3,752.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,290.76 | 1,848.54 | 1,848.54 | 2,873.64 | 2,873.64 |
| 长期待摊费用 | 61.57 | 89.37 | 134.50 | 179.64 | 224.77 |
| 递延所得税资产 | 78.52 | 54.06 | 54.06 | 252.58 | 191.72 |
| 其他非流动资产 | 8,471.11 | 11,596.27 | 9,261.11 | 11,852.23 | 5,546.91 |
| 非流动资产合计 | 241,838.94 | 234,040.82 | 229,949.29 | 215,910.58 | 200,976.37 |
| 资产总计 | 367,028.13 | 352,052.33 | 344,368.73 | 331,740.43 | 322,020.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,000.00 | 83,800.00 | 80,800.00 | 80,800.00 | 80,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 79,201.38 | 73,834.98 | 82,979.93 | 77,334.15 | 80,002.50 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 79,201.38 | -- | 82,979.93 | -- | 80,002.50 |
| 预收款项 | 3,932.76 | 3,738.47 | 298.92 | 521.96 | 406.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,570.42 | 2,430.74 | 2,879.42 | 174.65 | 208.72 |
| 应交税费 | 611.54 | 257.19 | 510.44 | 688.96 | 580.73 |
| 应付利息 | 295.34 | 285.60 | 266.38 | -- | 178.42 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,254.66 | -- | 761.94 | 907.92 | 618.64 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,937.41 | 960.00 | 960.00 | 600.00 | 400.00 |
| 其他流动负债 | 705.85 | 830.28 | 975.76 | 1,095.77 | 1,014.77 |
| 流动负债合计 | 178,509.37 | 166,811.09 | 170,432.78 | 162,123.41 | 163,410.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,421.09 | 73,583.50 | 63,652.00 | 51,415.00 | 48,980.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 14,490.28 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 19,996.31 | -- | 15,611.86 | -- | 4,047.32 |
| 预计非流动负债 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 673.03 | 635.69 |
| 递延所得税负债 | 8.03 | 9.17 | 10.32 | 11.46 | 12.66 |
| 长期递延收益 | 470.99 | 444.36 | 316.20 | 347.15 | 372.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 99,606.41 | 94,597.21 | 80,300.37 | 66,936.92 | 54,047.79 |
| 负债合计 | 278,115.78 | 261,408.30 | 250,733.15 | 229,060.33 | 217,458.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 |
| 资本公积 | 119,316.83 | 119,316.83 | 119,316.83 | 119,316.83 | 119,316.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -0.02 | -0.15 | -0.04 | 0.05 | 0.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -188,097.04 | -186,331.30 | -183,470.59 | -175,029.07 | -173,199.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,657.86 | 49,423.47 | 52,284.30 | 60,725.91 | 62,555.88 |
| 少数股东权益 | 41,254.49 | 41,220.56 | 41,351.27 | 41,954.19 | 42,006.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,912.35 | 90,644.03 | 93,635.57 | 102,680.10 | 104,562.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 367,028.13 | 352,052.33 | 344,368.73 | 331,740.43 | 322,020.62 |
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