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| 华控赛格(000068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,834.21 | 63,073.18 | 68,278.93 | 30,194.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,588.55 | 22,951.80 | 23,541.75 | 22,228.62 | |
| 应收票据 | 76.76 | 76.76 | 76.76 | 27.03 | |
| 应收账款 | 19,511.79 | 22,875.04 | 23,464.98 | 22,201.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 382.02 | 896.50 | 777.56 | 972.56 | |
| 其他应收款(合计) | 6,858.42 | 7,434.64 | 7,384.50 | 19,473.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | 62.35 | 115.07 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,858.42 | 7,434.64 | 7,322.15 | 19,358.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,120.74 | 3,771.49 | 3,403.08 | 2,260.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,266.70 | 2,266.70 | 2,266.70 | 4,666.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,368.79 | 15,435.54 | 15,391.73 | 12,352.83 | |
| 流动资产合计 | 114,419.44 | 115,829.85 | 121,044.25 | 92,148.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,024.96 | 9,185.62 | 4,541.57 | 4,859.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 189,361.99 | 170,882.45 | 166,578.03 | 136,244.12 | |
| 在建工程 | 189,361.99 | 170,882.45 | 166,578.03 | 136,244.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,700.42 | 16,985.27 | 17,267.07 | 17,567.00 | |
| 固定资产净额 | 16,700.42 | 16,985.27 | 17,267.07 | 17,567.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,563.69 | 3,699.15 | 3,752.65 | 3,806.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 1.10 | |
| 商誉 | 1,848.54 | 2,873.64 | 2,873.64 | 2,873.64 | |
| 长期待摊费用 | 134.50 | 179.64 | 224.77 | 275.56 | |
| 递延所得税资产 | 54.06 | 252.58 | 191.72 | 198.31 | |
| 其他非流动资产 | 9,261.11 | 11,852.23 | 5,546.91 | 4,846.91 | |
| 非流动资产合计 | 229,949.29 | 215,910.58 | 200,976.37 | 170,672.31 | |
| 资产总计 | 344,368.73 | 331,740.43 | 322,020.62 | 262,821.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,800.00 | 80,800.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,979.93 | 77,334.15 | 80,002.50 | 59,314.27 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 82,979.93 | -- | 80,002.50 | 59,314.27 | |
| 预收款项 | 298.92 | 521.96 | 406.46 | 452.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,879.42 | 174.65 | 208.72 | 219.83 | |
| 应交税费 | 510.44 | 688.96 | 580.73 | 734.94 | |
| 其他应付款(合计) | 1,028.32 | 907.92 | 797.06 | 675.77 | |
| 应付利息 | 266.38 | -- | 178.42 | 173.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 761.94 | 907.92 | 618.64 | 502.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 960.00 | 600.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其他流动负债 | 975.76 | 1,095.77 | 1,014.77 | 943.04 | |
| 流动负债合计 | 170,432.78 | 162,123.41 | 163,410.25 | 142,740.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,652.00 | 51,415.00 | 48,980.00 | 10,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,611.86 | 14,490.28 | 4,047.32 | 793.00 | |
| 长期应付款 | -- | 14,490.28 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 15,611.86 | -- | 4,047.32 | 793.00 | |
| 预计非流动负债 | 710.00 | 673.03 | 635.69 | 604.75 | |
| 递延所得税负债 | 10.32 | 11.46 | 12.66 | 18.01 | |
| 长期递延收益 | 316.20 | 347.15 | 372.12 | 388.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 80,300.37 | 66,936.92 | 54,047.79 | 12,404.56 | |
| 负债合计 | 250,733.15 | 229,060.33 | 217,458.04 | 155,144.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 | |
| 资本公积 | 119,316.83 | 119,316.83 | 119,316.83 | 119,427.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -183,470.59 | -175,029.07 | -173,199.08 | -171,641.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,284.30 | 60,725.91 | 62,555.88 | 64,224.21 | |
| 少数股东权益 | 41,351.27 | 41,954.19 | 42,006.70 | 43,452.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,635.57 | 102,680.10 | 104,562.58 | 107,676.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 344,368.73 | 331,740.43 | 322,020.62 | 262,821.19 | |
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