华控赛格

- 000068

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华控赛格(000068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,809.0421,079.7511,220.6923,515.6018,254.62
收到的税费返还3,278.342,134.77703.71752.19752.19
收到的其他与经营活动有关的现金3,405.042,140.681,088.423,809.582,900.83
经营活动现金流入小计61,492.4225,355.2013,012.8228,077.3721,907.63
购买商品、接受劳务支付的现金39,009.4013,119.055,972.539,468.877,474.61
支付给职工以及为职工支付的现金9,998.777,096.443,865.6912,679.7610,262.06
支付的各项税费973.61686.85356.571,744.57779.88
支付的其他与经营活动有关的现金5,329.074,472.592,131.765,753.944,542.71
经营活动现金流出小计55,310.8525,374.9312,326.5529,647.1423,059.26
经营活动产生的现金流量净额6,181.58-19.73686.27-1,569.77-1,151.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------6,618.50--
取得投资收益所收到的现金------17.7317.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.290.290.1739.080.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金512.22212.22--776.677,195.17
投资活动现金流入小计512.51212.510.177,451.987,213.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,168.0311,968.127,814.8414,923.7812,327.59
投资所支付的现金------6,618.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------22.646,641.14
投资活动现金流出小计15,168.0311,968.127,814.8421,564.9218,968.73
投资活动产生的现金流量净额-14,655.51-11,755.61-7,814.68-14,112.95-11,755.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金864.00864.00300.0021,700.0021,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,407.5127,407.5120,907.5116,161.496,692.28
筹资活动现金流入小计28,271.5128,271.5121,207.5137,861.4927,892.28
偿还债务支付的现金27,262.2827,262.2820,500.0018,986.5611,909.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,736.175,318.502,825.5111,788.248,735.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金817.58706.46333.3321.11--
筹资活动现金流出小计35,816.0333,287.2423,658.8530,795.9120,645.01
筹资活动产生的现金流量净额-7,544.53-5,015.73-2,451.347,065.587,247.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.48-0.760.54-5.55-2.00
五、现金及现金等价物净增加额-16,018.95-16,791.83-9,579.20-8,622.69-5,662.01
加:期初现金及现金等价物余额47,125.2147,125.2147,125.2155,747.8955,747.89
六、期末现金及现金等价物余额31,106.2630,333.3737,546.0047,125.2150,085.88
附注
净利润---4,854.51---17,907.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---292.39--5,573.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--806.30--1,549.31--
无形资产摊销--202.76--408.67--
长期待摊费用摊销--39.11--52.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.17---36.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,139.56--8,297.35--
投资损失--57.82--290.43--
递延所得税资产减少---10.80---6.37--
递延所得税负债增加---1.15---4.59--
存货的减少---1,553.28---564.54--
经营性应收项目的减少--1,515.22---6,111.69--
经营性应付项目的增加---68.21--6,888.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---19.73---1,569.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,333.37--47,125.21--
现金的期初余额--47,125.21--55,747.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,791.83---8,622.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶