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| 华控赛格(000068) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,254.62 | 13,797.41 | 10,169.27 | 20,651.43 | 12,407.29 |
| 收到的税费返还 | 752.19 | -- | -- | 405.41 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,900.83 | 2,166.13 | 1,258.16 | 9,224.31 | 4,065.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,907.63 | 15,963.54 | 11,427.44 | 30,281.15 | 16,472.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,474.61 | 5,333.51 | 2,944.00 | 10,076.56 | 7,973.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,262.06 | 6,867.48 | 4,265.25 | 10,220.58 | 7,180.77 |
| 支付的各项税费 | 779.88 | 509.49 | 289.37 | 2,041.97 | 968.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,542.71 | 2,268.50 | 1,405.98 | 5,415.31 | 3,486.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,059.26 | 14,978.97 | 8,904.59 | 27,754.41 | 19,609.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,151.63 | 984.57 | 2,522.85 | 2,526.74 | -3,137.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 11,100.80 | 100.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.73 | 17.73 | -- | 689.11 | 205.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | -- | -- | 192.45 | 9.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,682.33 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,195.17 | 7,195.17 | 300.00 | 8,400.00 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,213.09 | 7,212.90 | 300.00 | 24,064.69 | 8,315.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,327.59 | 8,058.74 | 3,146.96 | 62,803.63 | 25,734.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 45.73 | 765.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,641.14 | 6,618.50 | 3,425.60 | 5,379.42 | 5,231.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,968.73 | 14,677.24 | 6,572.56 | 68,228.79 | 31,730.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,755.65 | -7,464.35 | -6,272.56 | -44,164.10 | -23,415.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,200.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 56,826.50 | 56,826.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,692.28 | 6,327.30 | 4,039.26 | 8,458.06 | 7,651.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,892.28 | 8,357.30 | 6,069.26 | 65,284.56 | 64,478.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,909.28 | 11,909.28 | 5,000.00 | 5,760.00 | 5,280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,735.73 | 5,715.78 | 3,117.31 | 10,551.11 | 7,552.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,021.37 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,645.01 | 17,625.06 | 8,117.31 | 22,332.48 | 17,832.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,247.27 | -9,267.77 | -2,048.05 | 42,952.08 | 46,645.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.00 | 1.34 | 1.41 | 1.49 | 2.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,662.01 | -15,746.20 | -5,796.35 | 1,316.21 | 20,095.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,747.89 | 55,747.89 | 55,747.89 | 54,431.69 | 54,431.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,085.88 | 40,001.69 | 49,951.54 | 55,747.89 | 74,527.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,454.56 | -- | 720.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -21.82 | -- | 872.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 879.80 | -- | 1,192.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 205.70 | -- | 214.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 33.37 | -- | 110.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -170.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,963.49 | -- | 5,828.54 | -- |
| 投资损失 | -- | 142.15 | -- | -4,499.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24.36 | -- | -28.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.29 | -- | -4.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -930.29 | -- | -848.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,083.34 | -- | -2,876.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,889.96 | -- | 2,013.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 984.57 | -- | 2,526.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,001.69 | -- | 55,747.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,747.89 | -- | 54,431.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,746.20 | -- | 1,316.21 | -- |
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