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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
华控赛格(000068) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,653.33 | 41,857.78 | 25,866.44 | 86,136.98 | 54,809.04 |
收到的税费返还 | 4,731.66 | 4,724.80 | 116.88 | 3,270.97 | 3,278.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,171.97 | 2,144.00 | 1,026.49 | 4,941.65 | 3,405.04 |
经营活动现金流入小计 | 73,556.97 | 48,726.58 | 27,009.81 | 94,349.60 | 61,492.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,682.54 | 32,370.33 | 20,619.84 | 72,911.24 | 39,009.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,510.31 | 6,649.00 | 3,446.35 | 14,086.90 | 9,998.77 |
支付的各项税费 | 987.56 | 647.64 | 331.89 | 2,151.82 | 973.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,113.85 | 3,231.35 | 1,063.66 | 7,238.06 | 5,329.07 |
经营活动现金流出小计 | 68,294.26 | 42,898.32 | 25,461.75 | 96,388.02 | 55,310.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,262.70 | 5,828.25 | 1,548.06 | -2,038.42 | 6,181.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.29 | 0.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 640.00 | 460.00 | 300.00 | 512.22 | 512.22 |
投资活动现金流入小计 | 709.28 | 469.28 | 309.28 | 512.51 | 512.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 726.75 | 543.01 | 402.86 | 637.31 | 15,168.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.40 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 732.15 | 543.01 | 402.86 | 637.31 | 15,168.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.87 | -73.73 | -93.57 | -124.80 | -14,655.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,100.00 | 7,100.00 | -- | 1,354.00 | 864.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | 27,407.51 | 27,407.51 |
筹资活动现金流入小计 | 9,100.00 | 9,100.00 | -- | 28,761.51 | 28,271.51 |
偿还债务支付的现金 | 11,410.11 | 11,410.11 | 5,300.00 | 33,339.56 | 27,262.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,984.27 | 5,274.93 | 2,665.16 | 10,266.85 | 7,736.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,096.72 | 805.13 | 362.58 | 1,712.88 | 817.58 |
筹资活动现金流出小计 | 20,491.10 | 17,490.18 | 8,327.74 | 45,319.29 | 35,816.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,391.10 | -8,390.18 | -8,327.74 | -16,557.78 | -7,544.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.42 | 3.88 | -0.35 | -1.81 | -0.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,142.85 | -2,631.78 | -6,873.59 | -18,722.81 | -16,018.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,402.40 | 28,402.40 | 28,402.40 | 47,125.21 | 47,125.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,259.54 | 25,770.62 | 21,528.80 | 28,402.40 | 31,106.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,432.80 | -- | -11,830.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -100.05 | -- | 973.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 825.15 | -- | 1,635.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 196.07 | -- | 401.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21.22 | -- | 67.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.93 | -- | -0.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,167.84 | -- | 12,282.08 | -- |
投资损失 | -- | 76.28 | -- | 75.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.30 | -- | -556.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.15 | -- |
存货的减少 | -- | -1,272.63 | -- | -4,562.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,251.23 | -- | -27,138.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,116.86 | -- | 26,218.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,828.25 | -- | -2,038.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,770.62 | -- | 28,402.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,402.40 | -- | 47,125.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,631.78 | -- | -18,722.81 | -- |
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