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| 华控赛格(000068) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,809.04 | 21,079.75 | 11,220.69 | 23,515.60 | 18,254.62 |
| 收到的税费返还 | 3,278.34 | 2,134.77 | 703.71 | 752.19 | 752.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,405.04 | 2,140.68 | 1,088.42 | 3,809.58 | 2,900.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,492.42 | 25,355.20 | 13,012.82 | 28,077.37 | 21,907.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,009.40 | 13,119.05 | 5,972.53 | 9,468.87 | 7,474.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,998.77 | 7,096.44 | 3,865.69 | 12,679.76 | 10,262.06 |
| 支付的各项税费 | 973.61 | 686.85 | 356.57 | 1,744.57 | 779.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,329.07 | 4,472.59 | 2,131.76 | 5,753.94 | 4,542.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,310.85 | 25,374.93 | 12,326.55 | 29,647.14 | 23,059.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,181.58 | -19.73 | 686.27 | -1,569.77 | -1,151.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,618.50 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 17.73 | 17.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 39.08 | 0.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 512.22 | 212.22 | -- | 776.67 | 7,195.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 512.51 | 212.51 | 0.17 | 7,451.98 | 7,213.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,168.03 | 11,968.12 | 7,814.84 | 14,923.78 | 12,327.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,618.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22.64 | 6,641.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,168.03 | 11,968.12 | 7,814.84 | 21,564.92 | 18,968.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,655.51 | -11,755.61 | -7,814.68 | -14,112.95 | -11,755.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 864.00 | 864.00 | 300.00 | 21,700.00 | 21,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,407.51 | 27,407.51 | 20,907.51 | 16,161.49 | 6,692.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,271.51 | 28,271.51 | 21,207.51 | 37,861.49 | 27,892.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,262.28 | 27,262.28 | 20,500.00 | 18,986.56 | 11,909.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,736.17 | 5,318.50 | 2,825.51 | 11,788.24 | 8,735.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 817.58 | 706.46 | 333.33 | 21.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,816.03 | 33,287.24 | 23,658.85 | 30,795.91 | 20,645.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,544.53 | -5,015.73 | -2,451.34 | 7,065.58 | 7,247.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.48 | -0.76 | 0.54 | -5.55 | -2.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,018.95 | -16,791.83 | -9,579.20 | -8,622.69 | -5,662.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,125.21 | 47,125.21 | 47,125.21 | 55,747.89 | 55,747.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,106.26 | 30,333.37 | 37,546.00 | 47,125.21 | 50,085.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,854.51 | -- | -17,907.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -292.39 | -- | 5,573.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 806.30 | -- | 1,549.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 202.76 | -- | 408.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.11 | -- | 52.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.17 | -- | -36.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,139.56 | -- | 8,297.35 | -- |
| 投资损失 | -- | 57.82 | -- | 290.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10.80 | -- | -6.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.15 | -- | -4.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,553.28 | -- | -564.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,515.22 | -- | -6,111.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -68.21 | -- | 6,888.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19.73 | -- | -1,569.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,333.37 | -- | 47,125.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,125.21 | -- | 55,747.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,791.83 | -- | -8,622.69 | -- |
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