华控赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华控赛格(000068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,282.537,242.6023,056.5414,911.0910,013.09
收到的税费返还----25.15----
收到的其他与经营活动有关的现金2,377.52761.837,915.7219,192.6518,406.25
经营活动现金流入小计11,660.058,004.4330,997.4034,103.7528,419.34
购买商品、接受劳务支付的现金6,316.434,102.0610,197.799,322.696,211.04
支付给职工以及为职工支付的现金4,848.062,550.3712,332.319,752.107,422.50
支付的各项税费667.54444.123,800.702,744.542,578.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,306.804,263.699,627.0020,275.8019,192.04
经营活动现金流出小计14,138.8311,360.2535,957.7942,095.1235,403.62
经营活动产生的现金流量净额-2,478.78-3,355.82-4,960.39-7,991.38-6,984.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.80100.80100.00100.00100.00
取得投资收益所收到的现金205.68--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.029.024.004.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----24,192.302,515.072,515.07
投资活动现金流入小计315.51109.8224,296.302,619.072,619.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,442.8711,006.1047,129.3935,201.8923,625.00
投资所支付的现金----15,800.004,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额765.77--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,201.594,041.1029,164.588,164.588,164.58
投资活动现金流出小计23,410.2315,047.2092,093.9748,166.4731,789.59
投资活动产生的现金流量净额-23,094.72-14,937.38-67,797.67-45,547.40-29,170.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,226.5012,931.5057,812.0045,015.0041,580.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,384.454,238.3214,818.8613,697.283,254.32
筹资活动现金流入小计29,610.9517,169.8272,630.8658,712.2844,834.32
偿还债务支付的现金1,280.00--400.00200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,792.252,295.127,272.864,534.582,831.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,000.00--1,656.001,656.001,656.00
筹资活动现金流出小计11,072.252,295.129,328.866,390.584,687.40
筹资活动产生的现金流量净额18,538.7014,874.7063,302.0052,321.7040,146.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.17-1.653.784.080.94
五、现金及现金等价物净增加额-7,034.63-3,420.15-9,452.28-1,213.013,993.06
加:期初现金及现金等价物余额54,431.6954,431.6963,883.9663,883.9663,883.96
六、期末现金及现金等价物余额47,397.0651,011.5354,431.6962,670.9567,877.02
附注
净利润-4,737.89---13,968.85---3,041.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备115.75--2,945.64---46.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧579.46--1,181.83--608.98
无形资产摊销102.11--211.76--107.01
长期待摊费用摊销72.94--186.19--95.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-96.03--13.30--27.59
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,687.23--4,614.35--1,991.78
投资损失324.58--776.89--385.98
递延所得税资产减少-24.45--76.04---61.62
递延所得税负债增加-2.29---8.98---6.64
存货的减少-2,166.54---815.14---2,097.48
经营性应收项目的减少-413.80---15,515.39---2,179.60
经营性应付项目的增加1,080.16--15,341.98---2,767.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,478.78---4,960.39---6,984.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,397.06--54,431.69--67,877.02
现金的期初余额54,431.69--63,883.96--63,883.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,034.63---9,452.28--3,993.06
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