华控赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华控赛格(000068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,254.6213,797.4110,169.2720,651.4312,407.29
收到的税费返还752.19----405.41--
收到的其他与经营活动有关的现金2,900.832,166.131,258.169,224.314,065.11
经营活动现金流入小计21,907.6315,963.5411,427.4430,281.1516,472.40
购买商品、接受劳务支付的现金7,474.615,333.512,944.0010,076.567,973.65
支付给职工以及为职工支付的现金10,262.066,867.484,265.2510,220.587,180.77
支付的各项税费779.88509.49289.372,041.97968.61
支付的其他与经营活动有关的现金4,542.712,268.501,405.985,415.313,486.78
经营活动现金流出小计23,059.2614,978.978,904.5927,754.4119,609.81
经营活动产生的现金流量净额-1,151.63984.572,522.852,526.74-3,137.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------11,100.80100.80
取得投资收益所收到的现金17.7317.73--689.11205.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.19----192.459.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,682.33--
收到的其他与投资活动有关的现金7,195.177,195.17300.008,400.008,000.00
投资活动现金流入小计7,213.097,212.90300.0024,064.698,315.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,327.598,058.743,146.9662,803.6325,734.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------45.73765.77
支付的其他与投资活动有关的现金6,641.146,618.503,425.605,379.425,231.01
投资活动现金流出小计18,968.7314,677.246,572.5668,228.7931,730.78
投资活动产生的现金流量净额-11,755.65-7,464.35-6,272.56-44,164.10-23,415.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,200.002,030.002,030.0056,826.5056,826.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,692.286,327.304,039.268,458.067,651.69
筹资活动现金流入小计27,892.288,357.306,069.2665,284.5664,478.19
偿还债务支付的现金11,909.2811,909.285,000.005,760.005,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,735.735,715.783,117.3110,551.117,552.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------6,021.375,000.00
筹资活动现金流出小计20,645.0117,625.068,117.3122,332.4817,832.21
筹资活动产生的现金流量净额7,247.27-9,267.77-2,048.0542,952.0846,645.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.001.341.411.492.60
五、现金及现金等价物净增加额-5,662.01-15,746.20-5,796.351,316.2120,095.98
加:期初现金及现金等价物余额55,747.8955,747.8955,747.8954,431.6954,431.69
六、期末现金及现金等价物余额50,085.8840,001.6949,951.5455,747.8974,527.67
附注
净利润---5,454.56--720.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---21.82--872.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--879.80--1,192.81--
无形资产摊销--205.70--214.59--
长期待摊费用摊销--33.37--110.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------170.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,963.49--5,828.54--
投资损失--142.15---4,499.28--
递延所得税资产减少---24.36---28.61--
递延所得税负债增加---2.29---4.59--
存货的减少---930.29---848.36--
经营性应收项目的减少--4,083.34---2,876.15--
经营性应付项目的增加---1,889.96--2,013.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--984.57--2,526.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,001.69--55,747.89--
现金的期初余额--55,747.89--54,431.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,746.20--1,316.21--
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