华控赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华控赛格(000068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,407.299,282.537,242.6023,056.5414,911.09
收到的税费返还------25.15--
收到的其他与经营活动有关的现金4,065.112,377.52761.837,915.7219,192.65
经营活动现金流入小计16,472.4011,660.058,004.4330,997.4034,103.75
购买商品、接受劳务支付的现金7,973.656,316.434,102.0610,197.799,322.69
支付给职工以及为职工支付的现金7,180.774,848.062,550.3712,332.319,752.10
支付的各项税费968.61667.54444.123,800.702,744.54
支付的其他与经营活动有关的现金3,486.782,306.804,263.699,627.0020,275.80
经营活动现金流出小计19,609.8114,138.8311,360.2535,957.7942,095.12
经营活动产生的现金流量净额-3,137.41-2,478.78-3,355.82-4,960.39-7,991.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.80100.80100.80100.00100.00
取得投资收益所收到的现金205.68205.68------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.099.029.024.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,000.00----24,192.302,515.07
投资活动现金流入小计8,315.58315.51109.8224,296.302,619.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,734.0017,442.8711,006.1047,129.3935,201.89
投资所支付的现金------15,800.004,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额765.77765.77------
支付的其他与投资活动有关的现金5,231.015,201.594,041.1029,164.588,164.58
投资活动现金流出小计31,730.7823,410.2315,047.2092,093.9748,166.47
投资活动产生的现金流量净额-23,415.20-23,094.72-14,937.38-67,797.67-45,547.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,826.5024,226.5012,931.5057,812.0045,015.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,651.695,384.454,238.3214,818.8613,697.28
筹资活动现金流入小计64,478.1929,610.9517,169.8272,630.8658,712.28
偿还债务支付的现金5,280.001,280.00--400.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,552.214,792.252,295.127,272.864,534.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.00--1,656.001,656.00
筹资活动现金流出小计17,832.2111,072.252,295.129,328.866,390.58
筹资活动产生的现金流量净额46,645.9818,538.7014,874.7063,302.0052,321.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.600.17-1.653.784.08
五、现金及现金等价物净增加额20,095.98-7,034.63-3,420.15-9,452.28-1,213.01
加:期初现金及现金等价物余额54,431.6954,431.6954,431.6963,883.9663,883.96
六、期末现金及现金等价物余额74,527.6747,397.0651,011.5354,431.6962,670.95
附注
净利润---4,737.89---13,968.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--115.75--2,945.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--579.46--1,181.83--
无形资产摊销--102.11--211.76--
长期待摊费用摊销--72.94--186.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---96.03--13.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,687.23--4,614.35--
投资损失--324.58--776.89--
递延所得税资产减少---24.45--76.04--
递延所得税负债增加---2.29---8.98--
存货的减少---2,166.54---815.14--
经营性应收项目的减少---413.80---15,515.39--
经营性应付项目的增加--1,080.16--15,341.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,478.78---4,960.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,397.06--54,431.69--
现金的期初余额--54,431.69--63,883.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,034.63---9,452.28--
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