华控赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华控赛格(000068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,653.3341,857.7825,866.4486,136.9854,809.04
收到的税费返还4,731.664,724.80116.883,270.973,278.34
收到的其他与经营活动有关的现金4,171.972,144.001,026.494,941.653,405.04
经营活动现金流入小计73,556.9748,726.5827,009.8194,349.6061,492.42
购买商品、接受劳务支付的现金51,682.5432,370.3320,619.8472,911.2439,009.40
支付给职工以及为职工支付的现金9,510.316,649.003,446.3514,086.909,998.77
支付的各项税费987.56647.64331.892,151.82973.61
支付的其他与经营活动有关的现金6,113.853,231.351,063.667,238.065,329.07
经营活动现金流出小计68,294.2642,898.3225,461.7596,388.0255,310.85
经营活动产生的现金流量净额5,262.705,828.251,548.06-2,038.426,181.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9.289.289.28----
取得投资收益所收到的现金60.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.290.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金640.00460.00300.00512.22512.22
投资活动现金流入小计709.28469.28309.28512.51512.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金726.75543.01402.86637.3115,168.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.40--------
投资活动现金流出小计732.15543.01402.86637.3115,168.03
投资活动产生的现金流量净额-22.87-73.73-93.57-124.80-14,655.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,100.007,100.00--1,354.00864.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,000.00--27,407.5127,407.51
筹资活动现金流入小计9,100.009,100.00--28,761.5128,271.51
偿还债务支付的现金11,410.1111,410.115,300.0033,339.5627,262.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,984.275,274.932,665.1610,266.857,736.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,096.72805.13362.581,712.88817.58
筹资活动现金流出小计20,491.1017,490.188,327.7445,319.2935,816.03
筹资活动产生的现金流量净额-11,391.10-8,390.18-8,327.74-16,557.78-7,544.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.423.88-0.35-1.81-0.48
五、现金及现金等价物净增加额-6,142.85-2,631.78-6,873.59-18,722.81-16,018.95
加:期初现金及现金等价物余额28,402.4028,402.4028,402.4047,125.2147,125.21
六、期末现金及现金等价物余额22,259.5425,770.6221,528.8028,402.4031,106.26
附注
净利润---2,432.80---11,830.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---100.05--973.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--825.15--1,635.01--
无形资产摊销--196.07--401.42--
长期待摊费用摊销--21.22--67.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.93---0.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,167.84--12,282.08--
投资损失--76.28--75.80--
递延所得税资产减少---0.30---556.29--
递延所得税负债增加-------1.15--
存货的减少---1,272.63---4,562.06--
经营性应收项目的减少---9,251.23---27,138.88--
经营性应付项目的增加--11,116.86--26,218.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,828.25---2,038.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,770.62--28,402.40--
现金的期初余额--28,402.40--47,125.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,631.78---18,722.81--
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