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| 华控赛格(000068) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,407.29 | 9,282.53 | 7,242.60 | 23,056.54 | 14,911.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 25.15 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,065.11 | 2,377.52 | 761.83 | 7,915.72 | 19,192.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,472.40 | 11,660.05 | 8,004.43 | 30,997.40 | 34,103.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,973.65 | 6,316.43 | 4,102.06 | 10,197.79 | 9,322.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,180.77 | 4,848.06 | 2,550.37 | 12,332.31 | 9,752.10 |
| 支付的各项税费 | 968.61 | 667.54 | 444.12 | 3,800.70 | 2,744.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,486.78 | 2,306.80 | 4,263.69 | 9,627.00 | 20,275.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,609.81 | 14,138.83 | 11,360.25 | 35,957.79 | 42,095.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,137.41 | -2,478.78 | -3,355.82 | -4,960.39 | -7,991.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | 100.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.68 | 205.68 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.09 | 9.02 | 9.02 | 4.00 | 4.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | 24,192.30 | 2,515.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,315.58 | 315.51 | 109.82 | 24,296.30 | 2,619.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,734.00 | 17,442.87 | 11,006.10 | 47,129.39 | 35,201.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 15,800.00 | 4,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 765.77 | 765.77 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,231.01 | 5,201.59 | 4,041.10 | 29,164.58 | 8,164.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,730.78 | 23,410.23 | 15,047.20 | 92,093.97 | 48,166.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,415.20 | -23,094.72 | -14,937.38 | -67,797.67 | -45,547.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,826.50 | 24,226.50 | 12,931.50 | 57,812.00 | 45,015.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,651.69 | 5,384.45 | 4,238.32 | 14,818.86 | 13,697.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,478.19 | 29,610.95 | 17,169.82 | 72,630.86 | 58,712.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,280.00 | 1,280.00 | -- | 400.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,552.21 | 4,792.25 | 2,295.12 | 7,272.86 | 4,534.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 1,656.00 | 1,656.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,832.21 | 11,072.25 | 2,295.12 | 9,328.86 | 6,390.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,645.98 | 18,538.70 | 14,874.70 | 63,302.00 | 52,321.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.60 | 0.17 | -1.65 | 3.78 | 4.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,095.98 | -7,034.63 | -3,420.15 | -9,452.28 | -1,213.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,431.69 | 54,431.69 | 54,431.69 | 63,883.96 | 63,883.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,527.67 | 47,397.06 | 51,011.53 | 54,431.69 | 62,670.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,737.89 | -- | -13,968.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 115.75 | -- | 2,945.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 579.46 | -- | 1,181.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 102.11 | -- | 211.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 72.94 | -- | 186.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -96.03 | -- | 13.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,687.23 | -- | 4,614.35 | -- |
| 投资损失 | -- | 324.58 | -- | 776.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24.45 | -- | 76.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.29 | -- | -8.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,166.54 | -- | -815.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -413.80 | -- | -15,515.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,080.16 | -- | 15,341.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,478.78 | -- | -4,960.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,397.06 | -- | 54,431.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,431.69 | -- | 63,883.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,034.63 | -- | -9,452.28 | -- |
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