华控赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华控赛格(000068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,407.299,282.537,242.60
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金4,065.112,377.52761.83
经营活动现金流入小计16,472.4011,660.058,004.43
购买商品、接受劳务支付的现金7,973.656,316.434,102.06
支付给职工以及为职工支付的现金7,180.774,848.062,550.37
支付的各项税费968.61667.54444.12
支付的其他与经营活动有关的现金3,486.782,306.804,263.69
经营活动现金流出小计19,609.8114,138.8311,360.25
经营活动产生的现金流量净额-3,137.41-2,478.78-3,355.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.80100.80100.80
取得投资收益所收到的现金205.68205.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.099.029.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金8,000.00----
投资活动现金流入小计8,315.58315.51109.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,734.0017,442.8711,006.10
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额765.77765.77--
支付的其他与投资活动有关的现金5,231.015,201.594,041.10
投资活动现金流出小计31,730.7823,410.2315,047.20
投资活动产生的现金流量净额-23,415.20-23,094.72-14,937.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金56,826.5024,226.5012,931.50
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金7,651.695,384.454,238.32
筹资活动现金流入小计64,478.1929,610.9517,169.82
偿还债务支付的现金5,280.001,280.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,552.214,792.252,295.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.00--
筹资活动现金流出小计17,832.2111,072.252,295.12
筹资活动产生的现金流量净额46,645.9818,538.7014,874.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.600.17-1.65
五、现金及现金等价物净增加额20,095.98-7,034.63-3,420.15
加:期初现金及现金等价物余额54,431.6954,431.6954,431.69
六、期末现金及现金等价物余额74,527.6747,397.0651,011.53
附注
净利润---4,737.89--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--115.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--579.46--
无形资产摊销--102.11--
长期待摊费用摊销--72.94--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---96.03--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--2,687.23--
投资损失--324.58--
递延所得税资产减少---24.45--
递延所得税负债增加---2.29--
存货的减少---2,166.54--
经营性应收项目的减少---413.80--
经营性应付项目的增加--1,080.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---2,478.78--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--47,397.06--
现金的期初余额--54,431.69--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---7,034.63--
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