华控赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华控赛格(000068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,651.4312,407.299,282.537,242.60
收到的税费返还405.41------
收到的其他与经营活动有关的现金9,224.314,065.112,377.52761.83
经营活动现金流入小计30,281.1516,472.4011,660.058,004.43
购买商品、接受劳务支付的现金10,076.567,973.656,316.434,102.06
支付给职工以及为职工支付的现金10,220.587,180.774,848.062,550.37
支付的各项税费2,041.97968.61667.54444.12
支付的其他与经营活动有关的现金5,415.313,486.782,306.804,263.69
经营活动现金流出小计27,754.4119,609.8114,138.8311,360.25
经营活动产生的现金流量净额2,526.74-3,137.41-2,478.78-3,355.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,100.80100.80100.80100.80
取得投资收益所收到的现金689.11205.68205.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额192.459.099.029.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,682.33------
收到的其他与投资活动有关的现金8,400.008,000.00----
投资活动现金流入小计24,064.698,315.58315.51109.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,803.6325,734.0017,442.8711,006.10
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45.73765.77765.77--
支付的其他与投资活动有关的现金5,379.425,231.015,201.594,041.10
投资活动现金流出小计68,228.7931,730.7823,410.2315,047.20
投资活动产生的现金流量净额-44,164.10-23,415.20-23,094.72-14,937.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金56,826.5056,826.5024,226.5012,931.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,458.067,651.695,384.454,238.32
筹资活动现金流入小计65,284.5664,478.1929,610.9517,169.82
偿还债务支付的现金5,760.005,280.001,280.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,551.117,552.214,792.252,295.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,021.375,000.005,000.00--
筹资活动现金流出小计22,332.4817,832.2111,072.252,295.12
筹资活动产生的现金流量净额42,952.0846,645.9818,538.7014,874.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.492.600.17-1.65
五、现金及现金等价物净增加额1,316.2120,095.98-7,034.63-3,420.15
加:期初现金及现金等价物余额54,431.6954,431.6954,431.6954,431.69
六、期末现金及现金等价物余额55,747.8974,527.6747,397.0651,011.53
附注
净利润720.92---4,737.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备872.80--115.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,192.81--579.46--
无形资产摊销214.59--102.11--
长期待摊费用摊销110.91--72.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-170.40---96.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,828.54--2,687.23--
投资损失-4,499.28--324.58--
递延所得税资产减少-28.61---24.45--
递延所得税负债增加-4.59---2.29--
存货的减少-848.36---2,166.54--
经营性应收项目的减少-2,876.15---413.80--
经营性应付项目的增加2,013.55--1,080.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,526.74---2,478.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,747.89--47,397.06--
现金的期初余额54,431.69--54,431.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,316.21---7,034.63--
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