华控赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华控赛格(000068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,336.6512,403.887,086.472,540.85
收到的税费返还2.39------
收到的其他与经营活动有关的现金6,554.528,262.114,836.892,624.12
经营活动现金流入小计36,893.5620,665.9811,923.365,164.97
购买商品、接受劳务支付的现金12,500.978,091.495,466.283,584.98
支付给职工以及为职工支付的现金11,519.169,045.776,992.364,603.62
支付的各项税费4,676.923,824.643,303.452,905.81
支付的其他与经营活动有关的现金6,409.857,748.754,049.922,436.26
经营活动现金流出小计35,106.9128,710.6419,812.0013,530.67
经营活动产生的现金流量净额1,786.65-8,044.65-7,888.64-8,365.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,930.001,020.001,020.001,020.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,842.913,974.973,945.5520.42
投资活动现金流入小计7,772.914,994.974,965.551,040.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,295.0639,863.5415,920.419,023.10
投资所支付的现金2,810.002,710.002,710.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金502.00------
投资活动现金流出小计82,607.0642,573.5418,630.419,023.10
投资活动产生的现金流量净额-74,834.15-37,578.57-13,664.86-7,982.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,905.4125,905.4125,905.4116,501.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,905.4125,905.4125,905.4116,501.00
取得借款收到的现金63,000.0055,000.0024,500.0021,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金793.00------
筹资活动现金流入小计89,698.4180,905.4150,405.4138,001.00
偿还债务支付的现金3,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,635.762,240.471,262.99448.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,635.762,240.471,262.99448.50
筹资活动产生的现金流量净额83,062.6578,664.9549,142.4337,552.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.87-3.64-2.00-0.46
五、现金及现金等价物净增加额10,010.2733,038.0827,586.9321,203.65
加:期初现金及现金等价物余额53,873.6953,873.6953,873.6953,873.68
六、期末现金及现金等价物余额63,883.9686,911.7781,460.6275,077.33
附注
净利润3,264.41---1,747.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备167.55---266.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,224.91--600.93--
无形资产摊销214.80--106.98--
长期待摊费用摊销186.19--95.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.01--1.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,500.35--1,307.17--
投资损失878.94--485.96--
递延所得税资产减少5.04---128.03--
递延所得税负债增加-6.35---3.48--
存货的减少-333.81---2,113.19--
经营性应收项目的减少-12,634.56---1,875.34--
经营性应付项目的增加5,318.18---4,352.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,786.65---7,888.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,883.96--81,460.62--
现金的期初余额53,873.69--53,873.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,010.27--27,586.93--
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