| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,336.65 | 12,403.88 | 7,086.47 | 2,540.85 |
| 收到的税费返还 | 2.39 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,554.52 | 8,262.11 | 4,836.89 | 2,624.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,893.56 | 20,665.98 | 11,923.36 | 5,164.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,500.97 | 8,091.49 | 5,466.28 | 3,584.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,519.16 | 9,045.77 | 6,992.36 | 4,603.62 |
| 支付的各项税费 | 4,676.92 | 3,824.64 | 3,303.45 | 2,905.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,409.85 | 7,748.75 | 4,049.92 | 2,436.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,106.91 | 28,710.64 | 19,812.00 | 13,530.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,786.65 | -8,044.65 | -7,888.64 | -8,365.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,930.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,842.91 | 3,974.97 | 3,945.55 | 20.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,772.91 | 4,994.97 | 4,965.55 | 1,040.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,295.06 | 39,863.54 | 15,920.41 | 9,023.10 |
| 投资所支付的现金 | 2,810.00 | 2,710.00 | 2,710.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 502.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,607.06 | 42,573.54 | 18,630.41 | 9,023.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,834.15 | -37,578.57 | -13,664.86 | -7,982.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 25,905.41 | 25,905.41 | 25,905.41 | 16,501.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,905.41 | 25,905.41 | 25,905.41 | 16,501.00 |
| 取得借款收到的现金 | 63,000.00 | 55,000.00 | 24,500.00 | 21,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 793.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,698.41 | 80,905.41 | 50,405.41 | 38,001.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,635.76 | 2,240.47 | 1,262.99 | 448.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,635.76 | 2,240.47 | 1,262.99 | 448.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,062.65 | 78,664.95 | 49,142.43 | 37,552.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.87 | -3.64 | -2.00 | -0.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,010.27 | 33,038.08 | 27,586.93 | 21,203.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,873.69 | 53,873.69 | 53,873.69 | 53,873.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,883.96 | 86,911.77 | 81,460.62 | 75,077.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,264.41 | -- | -1,747.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 167.55 | -- | -266.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,224.91 | -- | 600.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 214.80 | -- | 106.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 186.19 | -- | 95.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.01 | -- | 1.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,500.35 | -- | 1,307.17 | -- |
| 投资损失 | 878.94 | -- | 485.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 5.04 | -- | -128.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -6.35 | -- | -3.48 | -- |
| 存货的减少 | -333.81 | -- | -2,113.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,634.56 | -- | -1,875.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,318.18 | -- | -4,352.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,786.65 | -- | -7,888.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63,883.96 | -- | 81,460.62 | -- |
| 现金的期初余额 | 53,873.69 | -- | 53,873.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,010.27 | -- | 27,586.93 | -- |
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