华控赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华控赛格(000068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,885.112,052.361,244.87515.72
收到的税费返还34.1413.3013.304.91
收到的其他与经营活动有关的现金5,277.303,348.071,277.94557.95
经营活动现金流入小计21,196.545,413.732,536.111,078.57
购买商品、接受劳务支付的现金7,772.012,520.17497.52241.95
支付给职工以及为职工支付的现金5,442.984,008.232,836.601,758.77
支付的各项税费1,365.70913.38622.60393.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,775.912,440.361,486.68733.66
经营活动现金流出小计18,356.609,882.145,443.393,127.90
经营活动产生的现金流量净额2,839.94-4,468.41-2,907.28-2,049.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,028.57842.72----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,028.57842.72----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金370.79285.11120.3160.64
投资所支付的现金10,976.706,000.004,500.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,439.63------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,787.126,285.114,620.312,560.64
投资活动产生的现金流量净额-12,758.56-5,442.39-4,620.31-2,560.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,860.0053,760.0452,345.0452,362.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,450.001,450.00----
取得借款收到的现金50.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计53,910.0053,760.0452,345.0452,362.00
偿还债务支付的现金27,000.0027,000.0027,000.0027,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金137.21136.67136.67136.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金99.96------
筹资活动现金流出小计27,237.1727,136.6727,136.6727,136.67
筹资活动产生的现金流量净额26,672.8326,623.3725,208.3725,225.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.432.87-0.060.28
五、现金及现金等价物净增加额16,758.6516,715.4417,680.7220,615.65
加:期初现金及现金等价物余额4,729.134,729.134,729.134,729.13
六、期末现金及现金等价物余额21,487.7721,444.5622,409.8525,344.78
附注
净利润813.38---2,858.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备61.58--72.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,058.36--520.09--
无形资产摊销185.63--91.39--
长期待摊费用摊销10.92------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-842.16------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用90.79--90.17--
投资损失-15.78--235.99--
递延所得税资产减少16.96------
递延所得税负债增加32.67------
存货的减少-273.56---147.85--
经营性应收项目的减少-5,983.44---103.43--
经营性应付项目的增加7,684.60---807.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,839.94---2,907.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,487.77--22,409.85--
现金的期初余额4,729.13--4,729.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,758.65--17,680.72--
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