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| 华控赛格(000068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,885.11 | 2,052.36 | 1,244.87 | 515.72 | |
| 收到的税费返还 | 34.14 | 13.30 | 13.30 | 4.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,277.30 | 3,348.07 | 1,277.94 | 557.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,196.54 | 5,413.73 | 2,536.11 | 1,078.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,772.01 | 2,520.17 | 497.52 | 241.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,442.98 | 4,008.23 | 2,836.60 | 1,758.77 | |
| 支付的各项税费 | 1,365.70 | 913.38 | 622.60 | 393.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,775.91 | 2,440.36 | 1,486.68 | 733.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,356.60 | 9,882.14 | 5,443.39 | 3,127.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,839.94 | -4,468.41 | -2,907.28 | -2,049.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,028.57 | 842.72 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,028.57 | 842.72 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 370.79 | 285.11 | 120.31 | 60.64 | |
| 投资所支付的现金 | 10,976.70 | 6,000.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,439.63 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,787.12 | 6,285.11 | 4,620.31 | 2,560.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,758.56 | -5,442.39 | -4,620.31 | -2,560.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,860.00 | 53,760.04 | 52,345.04 | 52,362.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,450.00 | 1,450.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,910.00 | 53,760.04 | 52,345.04 | 52,362.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137.21 | 136.67 | 136.67 | 136.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,237.17 | 27,136.67 | 27,136.67 | 27,136.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,672.83 | 26,623.37 | 25,208.37 | 25,225.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.43 | 2.87 | -0.06 | 0.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,758.65 | 16,715.44 | 17,680.72 | 20,615.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,729.13 | 4,729.13 | 4,729.13 | 4,729.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,487.77 | 21,444.56 | 22,409.85 | 25,344.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 813.38 | -- | -2,858.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61.58 | -- | 72.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,058.36 | -- | 520.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.63 | -- | 91.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.92 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -842.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90.79 | -- | 90.17 | -- | |
| 投资损失 | -15.78 | -- | 235.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -273.56 | -- | -147.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,983.44 | -- | -103.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,684.60 | -- | -807.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,839.94 | -- | -2,907.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,487.77 | -- | 22,409.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,729.13 | -- | 4,729.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,758.65 | -- | 17,680.72 | -- | |
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