华控赛格

- 000068

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华控赛格(000068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,714.0511,358.476,813.553,425.94
收到的税费返还5.5940.4640.46--
收到的其他与经营活动有关的现金4,301.773,057.392,150.34528.82
经营活动现金流入小计34,021.4114,456.329,004.353,954.76
购买商品、接受劳务支付的现金11,724.747,734.255,033.092,152.16
支付给职工以及为职工支付的现金7,524.355,844.084,123.382,344.48
支付的各项税费1,961.901,669.351,328.80920.82
支付的其他与经营活动有关的现金7,999.536,073.884,102.951,272.02
经营活动现金流出小计29,210.5321,321.5514,588.236,689.49
经营活动产生的现金流量净额4,810.88-6,865.23-5,583.88-2,734.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,500.00500.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.5410.544.390.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,500.00------
投资活动现金流入小计5,510.541,510.54504.390.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,186.161,121.37393.22117.31
投资所支付的现金3,700.00700.00700.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额599.64599.64599.64599.64
支付的其他与投资活动有关的现金961.93------
投资活动现金流出小计18,447.732,421.011,692.861,416.95
投资活动产生的现金流量净额-12,937.19-910.47-1,188.47-1,416.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,682.457,201.053,170.61--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,682.457,201.053,170.61--
取得借款收到的现金28,000.004,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计40,682.4511,201.053,170.61--
偿还债务支付的现金50.0050.0050.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110.5421.900.960.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15.00------
筹资活动现金流出小计175.5471.9050.960.67
筹资活动产生的现金流量净额40,506.9111,129.153,119.66-0.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.322.201.64-0.40
五、现金及现金等价物净增加额32,385.923,355.65-3,651.05-4,152.51
加:期初现金及现金等价物余额21,487.7721,487.7721,487.7721,487.77
六、期末现金及现金等价物余额53,873.6924,843.4317,836.7217,335.26
附注
净利润872.33---2,686.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备210.21--2.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,158.03--560.69--
无形资产摊销215.95--106.91--
长期待摊费用摊销185.20--67.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.47--8.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用159.65--1.98--
投资损失487.58--302.81--
递延所得税资产减少-82.42---95.64--
递延所得税负债增加-7.03---3.52--
存货的减少-463.25---1,246.97--
经营性应收项目的减少-2,124.91---317.16--
经营性应付项目的增加4,196.06---2,285.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,810.88---5,583.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,873.69--17,836.72--
现金的期初余额21,487.77--21,487.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,385.92---3,651.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶