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| 华控赛格(000068) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,714.05 | 11,358.47 | 6,813.55 | 3,425.94 | |
| 收到的税费返还 | 5.59 | 40.46 | 40.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,301.77 | 3,057.39 | 2,150.34 | 528.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,021.41 | 14,456.32 | 9,004.35 | 3,954.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,724.74 | 7,734.25 | 5,033.09 | 2,152.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,524.35 | 5,844.08 | 4,123.38 | 2,344.48 | |
| 支付的各项税费 | 1,961.90 | 1,669.35 | 1,328.80 | 920.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,999.53 | 6,073.88 | 4,102.95 | 1,272.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,210.53 | 21,321.55 | 14,588.23 | 6,689.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,810.88 | -6,865.23 | -5,583.88 | -2,734.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.54 | 10.54 | 4.39 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,510.54 | 1,510.54 | 504.39 | 0.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,186.16 | 1,121.37 | 393.22 | 117.31 | |
| 投资所支付的现金 | 3,700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 599.64 | 599.64 | 599.64 | 599.64 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 961.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,447.73 | 2,421.01 | 1,692.86 | 1,416.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,937.19 | -910.47 | -1,188.47 | -1,416.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,682.45 | 7,201.05 | 3,170.61 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,682.45 | 7,201.05 | 3,170.61 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,682.45 | 11,201.05 | 3,170.61 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110.54 | 21.90 | 0.96 | 0.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175.54 | 71.90 | 50.96 | 0.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,506.91 | 11,129.15 | 3,119.66 | -0.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.32 | 2.20 | 1.64 | -0.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,385.92 | 3,355.65 | -3,651.05 | -4,152.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,487.77 | 21,487.77 | 21,487.77 | 21,487.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,873.69 | 24,843.43 | 17,836.72 | 17,335.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 872.33 | -- | -2,686.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 210.21 | -- | 2.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,158.03 | -- | 560.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 215.95 | -- | 106.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.20 | -- | 67.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.47 | -- | 8.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 159.65 | -- | 1.98 | -- | |
| 投资损失 | 487.58 | -- | 302.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.42 | -- | -95.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.03 | -- | -3.52 | -- | |
| 存货的减少 | -463.25 | -- | -1,246.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,124.91 | -- | -317.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,196.06 | -- | -2,285.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,810.88 | -- | -5,583.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,873.69 | -- | 17,836.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,487.77 | -- | 21,487.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,385.92 | -- | -3,651.05 | -- | |
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