华控赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华控赛格(000068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,742.5916,810.9810,866.722,197.85
收到的税费返还7.78------
收到的其他与经营活动有关的现金3,383.322,876.931,772.59608.86
经营活动现金流入小计27,133.6919,687.9112,639.312,806.71
购买商品、接受劳务支付的现金7,559.057,477.397,341.535,584.89
支付给职工以及为职工支付的现金2,887.311,590.511,064.75309.85
支付的各项税费1,046.81736.45478.82275.41
支付的其他与经营活动有关的现金4,577.072,435.961,224.24479.84
经营活动现金流出小计16,070.2412,240.3110,109.346,649.98
经营活动产生的现金流量净额11,063.457,447.602,529.97-3,843.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金25.44------
投资活动现金流入小计25.44------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金419.27466.55280.2420.80
投资所支付的现金180.005,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计599.275,466.55280.2420.80
投资活动产生的现金流量净额-573.83-5,466.55-280.24-20.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.0060.0060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.0060.0060.0060.00
取得借款收到的现金14,000.0012,000.0012,000.0012,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,060.0012,060.0012,060.0012,060.00
偿还债务支付的现金18,000.006,000.006,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,585.631,838.47961.77476.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计20,585.637,838.476,961.776,476.73
筹资活动产生的现金流量净额-6,525.634,221.535,098.235,583.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.280.670.690.67
五、现金及现金等价物净增加额3,964.276,203.257,348.651,719.86
加:期初现金及现金等价物余额764.86764.86764.86764.86
六、期末现金及现金等价物余额4,729.136,968.108,113.512,484.71
附注
净利润-10,538.72---2,919.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,537.76------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,026.09--509.70--
无形资产摊销121.80--50.74--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.15------
固定资产报废损失----0.15--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,575.30--1,226.77--
投资损失-5.22------
递延所得税资产减少-69.17------
递延所得税负债增加--------
存货的减少240.71---0.19--
经营性应收项目的减少23,056.54--7,797.04--
经营性应付项目的增加-10,881.79---4,134.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,063.45--2,529.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,729.13--8,113.51--
现金的期初余额764.86--764.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,964.27--7,348.65--
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