| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,742.59 | 16,810.98 | 10,866.72 | 2,197.85 |
| 收到的税费返还 | 7.78 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,383.32 | 2,876.93 | 1,772.59 | 608.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,133.69 | 19,687.91 | 12,639.31 | 2,806.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,559.05 | 7,477.39 | 7,341.53 | 5,584.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,887.31 | 1,590.51 | 1,064.75 | 309.85 |
| 支付的各项税费 | 1,046.81 | 736.45 | 478.82 | 275.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,577.07 | 2,435.96 | 1,224.24 | 479.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,070.24 | 12,240.31 | 10,109.34 | 6,649.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,063.45 | 7,447.60 | 2,529.97 | -3,843.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.44 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25.44 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 419.27 | 466.55 | 280.24 | 20.80 |
| 投资所支付的现金 | 180.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 599.27 | 5,466.55 | 280.24 | 20.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -573.83 | -5,466.55 | -280.24 | -20.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,060.00 | 12,060.00 | 12,060.00 | 12,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,585.63 | 1,838.47 | 961.77 | 476.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,585.63 | 7,838.47 | 6,961.77 | 6,476.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,525.63 | 4,221.53 | 5,098.23 | 5,583.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | 0.67 | 0.69 | 0.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,964.27 | 6,203.25 | 7,348.65 | 1,719.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 764.86 | 764.86 | 764.86 | 764.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,729.13 | 6,968.10 | 8,113.51 | 2,484.71 |
| 附注 |
| 净利润 | -10,538.72 | -- | -2,919.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,537.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,026.09 | -- | 509.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 121.80 | -- | 50.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,575.30 | -- | 1,226.77 | -- |
| 投资损失 | -5.22 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -69.17 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 240.71 | -- | -0.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 23,056.54 | -- | 7,797.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,881.79 | -- | -4,134.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,063.45 | -- | 2,529.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,729.13 | -- | 8,113.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 764.86 | -- | 764.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,964.27 | -- | 7,348.65 | -- |
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