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| 华控赛格(000068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,653.33 | 41,857.78 | 25,866.44 | ||
| 收到的税费返还 | 4,731.66 | 4,724.80 | 116.88 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,171.97 | 2,144.00 | 1,026.49 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 73,556.97 | 48,726.58 | 27,009.81 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,682.54 | 32,370.33 | 20,619.84 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,510.31 | 6,649.00 | 3,446.35 | ||
| 支付的各项税费 | 987.56 | 647.64 | 331.89 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,113.85 | 3,231.35 | 1,063.66 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 68,294.26 | 42,898.32 | 25,461.75 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,262.70 | 5,828.25 | 1,548.06 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.00 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 640.00 | 460.00 | 300.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 709.28 | 469.28 | 309.28 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 726.75 | 543.01 | 402.86 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.40 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 732.15 | 543.01 | 402.86 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.87 | -73.73 | -93.57 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,100.00 | 7,100.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,100.00 | 9,100.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 11,410.11 | 11,410.11 | 5,300.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,984.27 | 5,274.93 | 2,665.16 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,096.72 | 805.13 | 362.58 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,491.10 | 17,490.18 | 8,327.74 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,391.10 | -8,390.18 | -8,327.74 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.42 | 3.88 | -0.35 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,142.85 | -2,631.78 | -6,873.59 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,402.40 | 28,402.40 | 28,402.40 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,259.54 | 25,770.62 | 21,528.80 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,432.80 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -100.05 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 825.15 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 196.07 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.22 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.93 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 6,167.84 | -- | ||
| 投资损失 | -- | 76.28 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.30 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -1,272.63 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,251.23 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,116.86 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,828.25 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 25,770.62 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 28,402.40 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,631.78 | -- | ||
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