华控赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华控赛格(000068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,056.5414,911.0910,013.096,626.63
收到的税费返还25.15------
收到的其他与经营活动有关的现金7,915.7219,192.6518,406.25936.37
经营活动现金流入小计30,997.4034,103.7528,419.347,563.00
购买商品、接受劳务支付的现金10,197.799,322.696,211.042,735.99
支付给职工以及为职工支付的现金12,332.319,752.107,422.504,772.99
支付的各项税费3,800.702,744.542,578.042,403.54
支付的其他与经营活动有关的现金9,627.0020,275.8019,192.0413,293.83
经营活动现金流出小计35,957.7942,095.1235,403.6223,206.35
经营活动产生的现金流量净额-4,960.39-7,991.38-6,984.28-15,643.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00100.00100.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.004.004.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24,192.302,515.072,515.0720.13
投资活动现金流入小计24,296.302,619.072,619.0724.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,129.3935,201.8923,625.0011,943.81
投资所支付的现金15,800.004,800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金29,164.588,164.588,164.588,164.58
投资活动现金流出小计92,093.9748,166.4731,789.5920,108.39
投资活动产生的现金流量净额-67,797.67-45,547.40-29,170.52-20,084.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金57,812.0045,015.0041,580.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,818.8613,697.283,254.32--
筹资活动现金流入小计72,630.8658,712.2844,834.323,000.00
偿还债务支付的现金400.00200.00200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,272.864,534.582,831.401,300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,656.001,656.001,656.0060.94
筹资活动现金流出小计9,328.866,390.584,687.401,360.94
筹资活动产生的现金流量净额63,302.0052,321.7040,146.921,639.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.784.080.94-2.95
五、现金及现金等价物净增加额-9,452.28-1,213.013,993.06-34,091.50
加:期初现金及现金等价物余额63,883.9663,883.9663,883.9663,883.96
六、期末现金及现金等价物余额54,431.6962,670.9567,877.0229,792.46
附注
净利润-13,968.85---3,041.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,945.64---46.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,181.83--608.98--
无形资产摊销211.76--107.01--
长期待摊费用摊销186.19--95.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.30--27.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,614.35--1,991.78--
投资损失776.89--385.98--
递延所得税资产减少76.04---61.62--
递延所得税负债增加-8.98---6.64--
存货的减少-815.14---2,097.48--
经营性应收项目的减少-15,515.39---2,179.60--
经营性应付项目的增加15,341.98---2,767.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,960.39---6,984.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,431.69--67,877.02--
现金的期初余额63,883.96--63,883.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,452.28--3,993.06--
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