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| 华控赛格(000068) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,056.54 | 14,911.09 | 10,013.09 | 6,626.63 | |
| 收到的税费返还 | 25.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,915.72 | 19,192.65 | 18,406.25 | 936.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,997.40 | 34,103.75 | 28,419.34 | 7,563.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,197.79 | 9,322.69 | 6,211.04 | 2,735.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,332.31 | 9,752.10 | 7,422.50 | 4,772.99 | |
| 支付的各项税费 | 3,800.70 | 2,744.54 | 2,578.04 | 2,403.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,627.00 | 20,275.80 | 19,192.04 | 13,293.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,957.79 | 42,095.12 | 35,403.62 | 23,206.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,960.39 | -7,991.38 | -6,984.28 | -15,643.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,192.30 | 2,515.07 | 2,515.07 | 20.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,296.30 | 2,619.07 | 2,619.07 | 24.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,129.39 | 35,201.89 | 23,625.00 | 11,943.81 | |
| 投资所支付的现金 | 15,800.00 | 4,800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,164.58 | 8,164.58 | 8,164.58 | 8,164.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,093.97 | 48,166.47 | 31,789.59 | 20,108.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,797.67 | -45,547.40 | -29,170.52 | -20,084.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,812.00 | 45,015.00 | 41,580.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,818.86 | 13,697.28 | 3,254.32 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,630.86 | 58,712.28 | 44,834.32 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,272.86 | 4,534.58 | 2,831.40 | 1,300.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,656.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | 60.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,328.86 | 6,390.58 | 4,687.40 | 1,360.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,302.00 | 52,321.70 | 40,146.92 | 1,639.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.78 | 4.08 | 0.94 | -2.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,452.28 | -1,213.01 | 3,993.06 | -34,091.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,883.96 | 63,883.96 | 63,883.96 | 63,883.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,431.69 | 62,670.95 | 67,877.02 | 29,792.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,968.85 | -- | -3,041.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,945.64 | -- | -46.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,181.83 | -- | 608.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.76 | -- | 107.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.19 | -- | 95.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.30 | -- | 27.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,614.35 | -- | 1,991.78 | -- | |
| 投资损失 | 776.89 | -- | 385.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 76.04 | -- | -61.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.98 | -- | -6.64 | -- | |
| 存货的减少 | -815.14 | -- | -2,097.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,515.39 | -- | -2,179.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,341.98 | -- | -2,767.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,960.39 | -- | -6,984.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,431.69 | -- | 67,877.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,883.96 | -- | 63,883.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,452.28 | -- | 3,993.06 | -- | |
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