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| 华控赛格(000068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,285.27 | 87,312.77 | 81,861.32 | 75,477.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,677.93 | -- | 15,060.55 | -- | |
| 应收票据 | 42.60 | 32.60 | 38.35 | 53.71 | |
| 应收账款 | 24,635.33 | 19,077.91 | 15,022.20 | 11,657.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 845.12 | 1,226.63 | 761.89 | 2,319.33 | |
| 其他应收款(合计) | 3,972.21 | -- | 4,117.73 | -- | |
| 应收利息 | -- | 906.31 | 802.44 | 923.49 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,972.21 | 3,067.94 | 3,315.29 | 3,437.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,305.60 | 3,244.38 | 3,084.98 | 2,348.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,666.70 | 4,666.70 | 4,666.70 | 4,666.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,022.68 | 1,218.14 | 679.29 | 579.38 | |
| 流动资产合计 | 111,775.51 | 120,753.39 | 110,232.45 | 101,463.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,710.00 | 1,710.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,937.51 | 4,937.94 | 5,053.32 | 4,225.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 134,164.41 | -- | 35,964.09 | -- | |
| 在建工程 | 134,164.41 | 44,891.35 | 35,964.09 | 22,899.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,862.32 | -- | 18,390.07 | -- | |
| 固定资产净额 | 17,862.32 | 18,124.66 | 18,390.07 | 18,626.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,858.74 | 3,912.22 | 3,965.72 | 4,085.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,873.64 | 2,873.64 | 2,873.64 | 2,873.64 | |
| 长期待摊费用 | 320.70 | 365.83 | 410.96 | 556.97 | |
| 递延所得税资产 | 130.10 | 276.78 | 263.17 | 237.88 | |
| 其他非流动资产 | 4,446.91 | 11,993.95 | 2,634.27 | -- | |
| 非流动资产合计 | 168,594.33 | 89,086.38 | 71,265.24 | 53,506.79 | |
| 资产总计 | 280,369.83 | 209,839.77 | 181,497.69 | 154,969.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,000.00 | 83,000.00 | 52,500.00 | 49,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,226.89 | -- | 16,905.00 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 70,226.89 | 12,560.13 | 16,905.00 | 8,255.80 | |
| 预收款项 | 150.61 | 1,558.48 | 758.21 | 652.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,082.32 | 153.09 | 129.90 | 159.62 | |
| 应交税费 | 2,326.42 | 736.77 | 632.37 | 423.85 | |
| 其他应付款(合计) | 4,479.29 | -- | 4,963.08 | -- | |
| 应付利息 | 169.51 | 148.79 | 93.29 | 90.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,309.79 | 4,962.69 | 4,869.79 | 451.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,093.45 | 697.90 | 688.47 | -- | |
| 流动负债合计 | 161,758.99 | 103,817.85 | 76,577.04 | 59,533.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,600.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 793.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 793.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 545.66 | 451.38 | 368.49 | 312.59 | |
| 递延所得税负债 | 19.29 | 20.58 | 22.17 | 23.91 | |
| 长期递延收益 | 392.40 | 367.54 | 280.99 | 134.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,350.35 | 839.51 | 671.65 | 471.36 | |
| 负债合计 | 171,109.35 | 104,657.36 | 77,248.68 | 60,005.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 | |
| 资本公积 | 119,427.16 | 119,427.16 | 119,427.16 | 119,427.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -170,182.03 | -174,264.20 | -175,039.06 | -174,913.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,683.25 | 61,601.10 | 60,826.26 | 60,951.96 | |
| 少数股东权益 | 43,577.23 | 43,581.32 | 43,422.75 | 34,012.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,260.49 | 105,182.41 | 104,249.01 | 94,964.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 280,369.83 | 209,839.77 | 181,497.69 | 154,969.82 | |
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