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| 云鼎科技(000409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,433.88 | 32,819.03 | 42,066.26 | 20,838.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 537.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 26,249.58 | 4,529.96 | 4,317.51 | 2,690.10 | |
| 应收账款 | 23,472.84 | 26,249.36 | 5,331.33 | 4,164.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,395.64 | 10,829.95 | 1,581.68 | 2,484.72 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,543.52 | 30,284.60 | 1,944.62 | 1,521.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,518.88 | 48,738.99 | 4,401.91 | 5,810.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,695.32 | 462.83 | 504.71 | 446.89 | |
| 流动资产合计 | 196,309.66 | 153,914.72 | 60,148.03 | 38,494.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,713.50 | 977.50 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 430.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 91,664.58 | 85,872.38 | 80,342.52 | 77,062.51 | |
| 工程物资 | 319.11 | 208.74 | 246.05 | 229.96 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 97,566.22 | 92,422.68 | 75,827.33 | 67,192.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 139,854.52 | 134,189.15 | 130,717.03 | 130,794.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,986.33 | 5,120.16 | 3,986.33 | 3,986.33 | |
| 长期待摊费用 | 1,094.11 | 1,046.39 | 943.34 | 751.17 | |
| 递延所得税资产 | 1,792.24 | 60.70 | 119.48 | 117.37 | |
| 其他非流动资产 | 32,348.09 | 9,798.11 | 9,812.12 | 8,556.99 | |
| 非流动资产合计 | 371,338.71 | 330,125.81 | 301,994.20 | 288,691.43 | |
| 资产总计 | 567,648.37 | 484,040.53 | 362,142.22 | 327,185.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 153,562.50 | 164,162.50 | 95,962.50 | 77,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,305.58 | 4,714.83 | 3,941.74 | 2,925.23 | |
| 应付账款 | 31,212.88 | 15,343.30 | 13,395.68 | 15,287.41 | |
| 预收款项 | 905.40 | 7,254.04 | 237.22 | 31.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,755.06 | 3,023.28 | 1,780.78 | 1,989.34 | |
| 应交税费 | 16,792.68 | 3,591.33 | 2,365.59 | 2,869.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,177.32 | 218.20 | 81.24 | 65.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 58,389.41 | 67,377.62 | 41,357.60 | 43,780.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,878.92 | 4,950.00 | 4,850.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 313,979.76 | 270,635.10 | 163,972.35 | 146,949.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,831.11 | 28,209.00 | 28,509.00 | 32,059.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 13,925.33 | 15,076.45 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 25,083.27 | 23,901.44 | 23,901.44 | 23,901.44 | |
| 长期递延收益 | 77.41 | 8,686.51 | 8,363.20 | -- | |
| 其他非流动负债 | 218.60 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 99,210.38 | 74,722.28 | 75,850.08 | 55,960.44 | |
| 负债合计 | 413,190.14 | 345,357.38 | 239,822.44 | 202,909.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,270.93 | 47,270.93 | 47,270.93 | 47,270.93 | |
| 资本公积 | 46,365.14 | 46,365.14 | 46,365.14 | 46,365.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 64.31 | 112.55 | 30.18 | 0.31 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,286.69 | 11,161.73 | 4,821.75 | 6,948.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,987.08 | 104,910.36 | 98,488.01 | 100,584.62 | |
| 少数股东权益 | 41,471.15 | 33,772.79 | 23,831.77 | 23,691.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,458.23 | 138,683.15 | 122,319.79 | 124,276.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 567,648.37 | 484,040.53 | 362,142.22 | 327,185.99 | |
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