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| 山东地矿(000409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,027.90 | 11,782.31 | 47,072.52 | 55,027.35 | 60,325.45 |
| 交易性金融资产 | -- | 739.22 | 1,639.72 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,106.14 | 19,326.49 | 16,692.15 | 28,019.96 | 31,606.31 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 5,177.56 |
| 应收账款 | 30,106.14 | 19,326.49 | 16,692.15 | 28,019.96 | 26,428.75 |
| 应收款项融资 | 4,258.56 | 3,475.61 | 2,581.29 | 137.06 | 477.00 |
| 预付款项 | 727.50 | 1,144.27 | 1,138.28 | 62,745.24 | 50,653.72 |
| 其他应收款(合计) | 3,612.36 | 3,746.65 | 4,679.21 | 45,479.42 | 45,147.56 |
| 应收利息 | 171.95 | -- | 133.51 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,440.41 | -- | 4,545.70 | -- | 45,147.56 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,317.04 | 14,510.33 | 14,849.92 | 15,413.59 | 15,136.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 745.30 | 907.53 | 1,049.05 | 1,490.09 | 1,260.09 |
| 流动资产合计 | 70,825.11 | 55,632.40 | 89,702.14 | 208,312.71 | 204,606.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 28.21 | 27.24 | 28.69 | 13,695.81 | 13,696.03 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 9,275.37 | 8,954.18 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 8,954.18 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,671.38 | 18,688.62 | 18,816.14 | 64,823.64 | 66,170.15 |
| 固定资产净额 | 18,671.38 | -- | 18,816.14 | -- | 66,170.15 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,215.28 | 373.34 | 389.78 | 55,133.59 | 55,196.13 |
| 开发支出 | -- | 1,017.52 | 882.85 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 9,165.95 | 9,165.95 |
| 长期待摊费用 | 312.58 | 343.21 | 679.31 | 1,952.85 | 2,174.44 |
| 递延所得税资产 | 628.04 | 310.00 | 310.00 | 14,013.01 | 14,013.02 |
| 其他非流动资产 | 2,305.70 | -- | -- | 5,737.01 | 5,737.01 |
| 非流动资产合计 | 28,819.35 | 26,235.20 | 26,603.72 | 177,538.85 | 178,848.54 |
| 资产总计 | 99,644.46 | 81,867.60 | 116,305.85 | 385,851.55 | 383,454.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,500.00 | 5,500.00 | 20,765.00 | 85,935.00 | 87,435.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,416.19 | 15,959.37 | 35,304.53 | 56,182.85 | 54,432.25 |
| 应付票据 | -- | -- | 20,000.00 | 43,007.62 | 40,163.00 |
| 应付账款 | 20,416.19 | 15,959.37 | 15,304.53 | 13,175.22 | 14,269.25 |
| 预收款项 | 40.40 | -- | -- | -- | 37,662.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 478.27 | 456.65 | 451.09 | 5,161.98 | 5,530.03 |
| 应交税费 | 2,859.83 | 55.31 | 49.14 | 5,992.49 | 6,342.53 |
| 其他应付款(合计) | 9,665.71 | 2,231.65 | 2,800.94 | 32,991.16 | 27,227.32 |
| 应付利息 | 8.45 | 4.71 | 16.27 | 1,579.22 | 1,453.52 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 9,657.25 | -- | 2,784.67 | -- | 25,773.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,332.88 | 1,513.18 |
| 其他流动负债 | 3,481.09 | 414.28 | 86.01 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 42,428.11 | 25,480.71 | 60,094.44 | 225,275.17 | 220,142.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 20,181.57 | 20,181.57 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 31.89 | 3.89 | 3.89 | 13,418.69 | 13,426.15 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 135.86 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 非流动负债合计 | 167.74 | 3.89 | 3.89 | 35,600.25 | 35,607.72 |
| 负债合计 | 42,595.86 | 25,484.60 | 60,098.33 | 260,875.42 | 255,750.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,093.12 | 51,093.12 | 51,093.12 | 51,093.12 | 51,093.12 |
| 资本公积 | 53,544.40 | 54,933.52 | 55,176.83 | 66,910.75 | 66,910.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -107.06 | -174.71 | -153.05 | -263.13 | -263.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 12.05 | 12.05 |
| 盈余公积 | 297.30 | 297.30 | 297.30 | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -54,884.05 | -59,218.97 | -59,272.01 | -66,646.96 | -64,865.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,943.71 | 46,930.26 | 47,142.19 | 51,105.83 | 52,886.91 |
| 少数股东权益 | 7,104.89 | 9,452.74 | 9,065.33 | 73,870.30 | 74,817.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,048.60 | 56,383.01 | 56,207.52 | 124,976.13 | 127,704.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,644.46 | 81,867.60 | 116,305.85 | 385,851.55 | 383,454.78 |
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