山东地矿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东地矿(000409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,366.90180,130.33175,302.1160,644.40251,619.04
收到的税费返还205.91217.74205.92--184.70
收到的其他与经营活动有关的现金11,604.928,029.766,109.70985.0939,232.29
经营活动现金流入小计211,177.73188,377.83181,617.7361,629.48291,036.03
购买商品、接受劳务支付的现金192,634.21185,769.99180,279.1168,699.10250,064.16
支付给职工以及为职工支付的现金9,261.517,247.715,941.942,533.0410,634.11
支付的各项税费2,786.322,324.862,206.60631.638,803.57
支付的其他与经营活动有关的现金22,025.817,320.425,619.551,092.9623,927.80
经营活动现金流出小计226,707.86202,662.98194,047.2072,956.73293,429.65
经营活动产生的现金流量净额-15,530.13-14,285.15-12,429.47-11,327.24-2,393.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,600.00------49,931.16
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------5.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额61,434.4262,316.5261,434.42----
收到的其他与投资活动有关的现金882.10--------
投资活动现金流入小计63,916.5262,316.5261,434.42--49,937.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金838.82445.71445.71260.416,054.51
投资所支付的现金----400.00--13,704.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------619.43
投资活动现金流出小计838.82445.71845.71260.4120,378.69
投资活动产生的现金流量净额63,077.7061,870.8160,588.71-260.4129,558.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35.0035.0035.0035.0080.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35.00--------
取得借款收到的现金22,612.2162,912.2170,912.2119,673.58161,935.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金174,397.78109,597.7899,597.691,000.00250.00
筹资活动现金流入小计197,044.99172,544.99170,544.8920,708.58162,265.15
偿还债务支付的现金128,613.56206,113.56179,848.5616,680.30167,226.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,846.154,193.773,985.451,583.266,210.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金116,879.1421,887.7221,644.41--2,883.64
筹资活动现金流出小计250,338.85232,195.06205,478.4218,263.56176,320.99
筹资活动产生的现金流量净额-53,293.87-59,650.07-34,933.532,445.02-14,055.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,746.29-12,064.4113,225.71-9,142.6313,108.99
加:期初现金及现金等价物余额23,846.7223,846.7223,846.7214,724.921,615.92
六、期末现金及现金等价物余额18,100.4211,782.3137,072.425,582.2914,724.92
附注
净利润9,940.88--3,055.80---87,188.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,953.66---3,801.28--68,150.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,763.21--2,706.91--4,861.18
无形资产摊销192.38------264.60
长期待摊费用摊销1,264.44--686.68--2,621.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------2.43
固定资产报废损失3.35------0.69
公允价值变动损失-25.94--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,657.02--3,341.97--13,122.28
投资损失-6,171.99---6,158.19--1,734.33
递延所得税资产减少787.59---983.84--10,304.07
递延所得税负债增加19.14---12.85--230.69
存货的减少9,049.98---4,439.07--3,953.95
经营性应收项目的减少614.70--13,019.35---46,387.13
经营性应付项目的增加-35,671.22---19,844.95--25,939.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-15,530.13---12,429.47---2,393.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,100.42--37,072.42--14,724.92
现金的期初余额23,846.72--23,846.72--1,615.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,746.29--13,225.71--13,108.99
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