云鼎科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
云鼎科技(000409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,555.7226,054.4215,271.7542,349.2518,093.24
收到的税费返还936.92540.4323.67111.7412.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,281.29597.41177.45631.064,272.38
经营活动现金流入小计41,773.9327,192.2715,472.8743,092.0522,378.11
购买商品、接受劳务支付的现金17,742.1413,395.898,713.3325,817.6810,889.72
支付给职工以及为职工支付的现金12,584.458,039.493,758.8211,404.465,974.51
支付的各项税费5,050.713,550.002,570.234,531.593,107.49
支付的其他与经营活动有关的现金4,133.642,611.79934.123,213.754,483.50
经营活动现金流出小计39,510.9427,597.1715,976.4944,967.4824,455.22
经营活动产生的现金流量净额2,262.99-404.90-503.63-1,875.42-2,077.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------1.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金443.15150.1628.88399.51363.48
投资所支付的现金------3,229.6138.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----25.95--2,000.00
投资活动现金流出小计443.15150.1654.833,629.122,402.21
投资活动产生的现金流量净额-443.15-150.16-54.83-3,627.71-2,402.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------748.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.007,000.002,500.0013,200.003,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,000.008,000.00------
筹资活动现金流入小计38,000.0015,000.002,500.0013,948.503,200.00
偿还债务支付的现金2,020.00----13,700.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金708.88306.66148.71569.54389.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,000.008,000.00--217.38--
筹资活动现金流出小计10,728.888,306.66148.7114,486.923,389.83
筹资活动产生的现金流量净额27,271.126,693.342,351.29-538.42-189.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额29,090.976,138.271,792.83-6,041.55-4,669.15
加:期初现金及现金等价物余额12,058.8712,058.8712,336.1518,100.4218,100.42
六、期末现金及现金等价物余额41,149.8418,197.1414,128.9812,058.8713,431.27
附注
净利润--2,413.54--3,489.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--227.08--2,541.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--417.14--681.52--
无形资产摊销--88.43--169.47--
长期待摊费用摊销--143.11--188.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.12--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---40.20---38.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--290.71--577.04--
投资损失--7.84---0.78--
递延所得税资产减少--6.70---310.98--
递延所得税负债增加--6.03--5.73--
存货的减少--319.69---9,604.07--
经营性应收项目的减少--6,059.90---17,708.64--
经营性应付项目的增加---10,344.86--18,137.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---404.90---1,875.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,197.14--12,058.87--
现金的期初余额--12,058.87--18,100.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,138.27---6,041.55--
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