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| 云鼎科技(000409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,619.04 | 173,719.86 | 129,957.58 | 66,677.42 | |
| 收到的税费返还 | 184.70 | 185.11 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,232.29 | 7,555.57 | 6,697.67 | 1,928.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,036.03 | 181,460.54 | 136,655.25 | 68,605.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,064.16 | 165,696.38 | 123,946.21 | 63,308.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,634.11 | 6,215.77 | 5,169.09 | 2,478.06 | |
| 支付的各项税费 | 8,803.57 | 8,597.49 | 8,028.83 | 660.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,927.80 | 7,931.50 | 6,427.17 | 470.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,429.65 | 188,441.15 | 143,571.31 | 66,917.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,393.62 | -6,980.61 | -6,916.06 | 1,688.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,931.16 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.98 | 20.25 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 49,931.16 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,937.14 | 49,951.41 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,054.51 | 2,814.51 | 2,604.85 | 1,939.71 | |
| 投资所支付的现金 | 13,704.75 | 2,744.75 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 619.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,378.69 | 5,559.26 | 2,604.85 | 1,939.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,558.45 | 44,392.16 | -2,604.85 | -1,939.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.15 | 85.15 | 85.15 | 80.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 161,935.00 | 127,005.00 | 90,022.01 | 30,410.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | 12,658.00 | -- | 5,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,265.15 | 139,748.15 | 90,107.16 | 35,890.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 167,226.38 | 108,361.82 | 68,512.10 | 23,969.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,210.97 | 5,791.03 | 4,050.81 | 1,964.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,883.64 | 19,428.00 | 455.02 | 1,455.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,320.99 | 133,580.85 | 73,017.93 | 27,389.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,055.84 | 6,167.30 | 17,089.23 | 8,500.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,108.99 | 43,578.84 | 7,568.32 | 8,249.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,615.92 | 1,615.92 | 1,615.92 | 1,615.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,724.92 | 45,194.77 | 9,184.25 | 9,864.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -87,188.00 | -- | -13,115.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68,150.95 | -- | 821.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,861.18 | -- | 2,543.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.60 | -- | 138.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,621.21 | -- | 345.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.43 | -- | 71.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,122.28 | -- | 5,589.90 | -- | |
| 投资损失 | 1,734.33 | -- | 788.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,304.07 | -- | 16.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 230.69 | -- | 13.97 | -- | |
| 存货的减少 | 3,953.95 | -- | -53.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,387.13 | -- | -56,630.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,939.99 | -- | 52,552.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,393.62 | -- | -6,916.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,724.92 | -- | 9,184.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,615.92 | -- | 1,615.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,108.99 | -- | 7,568.32 | -- | |
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