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| 云鼎科技(000409) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,489.98 | 179,627.69 | 115,789.40 | 56,376.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,307.29 | 7,685.56 | 7,964.57 | 3,508.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,797.26 | 187,313.25 | 123,753.97 | 59,885.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,610.94 | 152,375.08 | 100,749.21 | 50,654.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,834.31 | 7,886.04 | 5,044.35 | 3,106.65 | |
| 支付的各项税费 | 17,224.48 | 15,371.66 | 13,954.56 | 7,072.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,242.32 | 11,914.76 | 6,541.07 | 4,161.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,912.05 | 187,547.55 | 126,289.19 | 64,995.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,114.79 | -234.30 | -2,535.22 | -5,109.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,080.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.67 | 6,982.08 | 0.06 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,562.67 | 6,982.08 | 0.06 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,314.59 | 11,227.23 | 9,818.71 | 2,999.67 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,630.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,244.59 | 11,227.23 | 9,818.71 | 3,499.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,681.92 | -4,245.15 | -9,818.65 | -3,499.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 424,115.36 | 253,598.64 | 178,451.38 | 77,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,480.00 | -- | -- | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 433,595.36 | 262,898.64 | 178,451.38 | 87,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 381,266.13 | 227,242.94 | 167,654.98 | 83,633.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,518.98 | 12,539.88 | 8,777.79 | 6,150.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,652.00 | -- | -- | 1.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,437.10 | 239,782.83 | 176,432.76 | 89,784.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,158.25 | 23,115.81 | 2,018.62 | -2,784.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.56 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,637.90 | 18,636.36 | -10,335.25 | -11,394.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,253.88 | 29,253.88 | 29,253.88 | 29,253.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,615.98 | 47,890.25 | 18,918.63 | 17,859.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,180.87 | -- | 2,851.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,724.48 | -- | -966.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,639.54 | -- | 3,456.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 534.11 | -- | 240.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 653.74 | -- | 166.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -943.80 | -- | -1,448.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,130.03 | -- | 8,927.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,326.85 | -- | 170.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -115.97 | -- | -86.22 | -- | |
| 存货的减少 | -39,780.94 | -- | -10,628.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -314,828.99 | -- | -19,039.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 321,379.33 | -- | 13,822.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,114.79 | -- | -2,535.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,615.98 | -- | 18,918.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,253.88 | -- | 29,253.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,637.90 | -- | -10,335.25 | -- | |
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