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| 云鼎科技(000409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,314.88 | 137,822.42 | 78,875.21 | 30,625.65 | |
| 收到的税费返还 | 12.05 | 11.02 | -- | 0.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,962.43 | 3,373.97 | 2,641.75 | 1,040.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,289.36 | 141,207.42 | 81,516.96 | 31,666.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,977.45 | 123,219.72 | 66,419.04 | 25,791.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,629.37 | 10,379.88 | 6,844.73 | 3,865.29 | |
| 支付的各项税费 | 7,140.16 | 6,260.77 | 4,067.96 | 996.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,192.93 | 5,707.35 | 4,916.12 | 986.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,939.92 | 145,567.72 | 82,247.86 | 31,640.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,650.56 | -4,360.30 | -730.89 | 25.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 160.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,135.72 | 749.15 | 744.05 | 744.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,662.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,097.75 | 1,049.15 | 904.05 | 744.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,225.81 | 16,134.16 | 11,135.60 | 3,111.83 | |
| 投资所支付的现金 | 4,800.00 | 6,300.00 | 4,800.00 | 1,460.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,658.38 | 674.22 | 674.22 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 119.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,684.19 | 23,108.38 | 16,609.82 | 4,691.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,586.44 | -22,059.23 | -15,705.77 | -3,947.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 568,823.25 | -- | 221,730.11 | 139,423.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 389,467.61 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,880.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 587,703.50 | 389,467.61 | 221,730.11 | 139,423.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 479,352.50 | 336,329.12 | 174,431.11 | 112,011.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,679.75 | 19,812.59 | 12,510.81 | 8,116.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,861.25 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 556,893.50 | 356,641.71 | 187,441.92 | 120,627.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,809.99 | 32,825.90 | 34,288.20 | 18,795.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,427.00 | 6,406.38 | 17,851.54 | 14,873.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,615.98 | 15,615.98 | 15,615.98 | 15,615.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,188.98 | 22,022.36 | 33,467.52 | 30,489.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,125.05 | -- | -7,342.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,386.94 | -- | -63.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,326.61 | -- | 3,412.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,016.72 | -- | 267.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,324.07 | -- | 233.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -904.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,235.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,704.16 | -- | 6,277.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,513.79 | -- | 16.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -314.43 | -- | -15.12 | -- | |
| 存货的减少 | 4,214.97 | -- | -2,050.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,905.01 | -- | -11,599.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,906.82 | -- | 10,134.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,650.56 | -- | -730.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,188.98 | -- | 33,467.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,615.98 | -- | 15,615.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,427.00 | -- | 17,851.54 | -- | |
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