| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,329.75 | 18,848.54 | 11,521.91 | 4,532.31 |
| 收到的税费返还 | -- | 3.64 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,897.94 | 5,805.87 | 1,109.70 | 418.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,227.69 | 24,658.05 | 12,631.61 | 4,951.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,465.96 | 10,765.02 | 6,900.35 | 2,719.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,262.65 | 7,725.72 | 4,693.63 | 2,043.77 |
| 支付的各项税费 | 10,801.72 | 9,617.02 | 7,544.49 | 1,826.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,951.92 | 7,186.93 | 2,658.57 | 2,374.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,482.25 | 35,294.69 | 21,797.04 | 8,964.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,254.56 | -10,636.63 | -9,165.43 | -4,013.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,516.63 | 4,406.02 | 4,306.55 | 4,306.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 453.16 | 122.23 | 77.43 | 67.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.28 | 0.94 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,182.13 | 70.32 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,977.07 | 5,711.32 | 4,454.30 | 4,374.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,535.58 | 13,410.50 | 9,722.31 | 4,267.78 |
| 投资所支付的现金 | 1,174.98 | 4,420.22 | 4,306.55 | 4,306.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,550.67 | 13,926.57 | 13,926.57 | 6,509.10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.31 | 729.00 | 0.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,261.23 | 31,757.60 | 28,684.43 | 15,083.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,284.16 | -26,046.27 | -24,230.13 | -10,709.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,000.00 | 61,000.00 | 44,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.81 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,000.81 | 61,000.00 | 44,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,650.00 | 17,800.00 | 15,350.00 | 11,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,259.72 | 3,690.55 | 1,790.20 | 762.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.52 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,077.24 | 21,490.55 | 17,140.20 | 11,762.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,923.57 | 39,509.45 | 26,859.80 | -1,762.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,615.16 | 2,826.54 | -6,535.77 | -16,485.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,864.00 | 20,864.00 | 20,864.00 | 20,864.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,248.85 | 23,690.54 | 14,328.24 | 4,378.63 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,948.40 | -- | 2,784.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 91.50 | -- | -139.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,028.01 | -- | 1,606.54 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,000.13 | -- | 726.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 247.66 | -- | 56.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.22 | -- | 27.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 30.68 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,208.79 | -- | 434.24 | -- |
| 投资损失 | -149.83 | -- | -77.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -36.48 | -- | 35.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -156.69 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,018.48 | -- | -1,552.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,459.03 | -- | -16,647.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,027.68 | -- | 3,581.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,254.56 | -- | -9,165.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,248.85 | -- | 14,328.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,864.00 | -- | 20,864.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,615.16 | -- | -6,535.77 | -- |
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