| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,366.90 | 180,130.33 | 175,302.11 | 60,644.40 |
| 收到的税费返还 | 205.91 | 217.74 | 205.92 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,604.92 | 8,029.76 | 6,109.70 | 985.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,177.73 | 188,377.83 | 181,617.73 | 61,629.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,634.21 | 185,769.99 | 180,279.11 | 68,699.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,261.51 | 7,247.71 | 5,941.94 | 2,533.04 |
| 支付的各项税费 | 2,786.32 | 2,324.86 | 2,206.60 | 631.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,025.81 | 7,320.42 | 5,619.55 | 1,092.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,707.86 | 202,662.98 | 194,047.20 | 72,956.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,530.13 | -14,285.15 | -12,429.47 | -11,327.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61,434.42 | 62,316.52 | 61,434.42 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 882.10 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,916.52 | 62,316.52 | 61,434.42 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 838.82 | 445.71 | 445.71 | 260.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 838.82 | 445.71 | 845.71 | 260.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,077.70 | 61,870.81 | 60,588.71 | -260.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,612.21 | 62,912.21 | 70,912.21 | 19,673.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,397.78 | 109,597.78 | 99,597.69 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,044.99 | 172,544.99 | 170,544.89 | 20,708.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,613.56 | 206,113.56 | 179,848.56 | 16,680.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,846.15 | 4,193.77 | 3,985.45 | 1,583.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,879.14 | 21,887.72 | 21,644.41 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,338.85 | 232,195.06 | 205,478.42 | 18,263.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,293.87 | -59,650.07 | -34,933.53 | 2,445.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,746.29 | -12,064.41 | 13,225.71 | -9,142.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,846.72 | 23,846.72 | 23,846.72 | 14,724.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,100.42 | 11,782.31 | 37,072.42 | 5,582.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,940.88 | -- | 3,055.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2,953.66 | -- | -3,801.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,763.21 | -- | 2,706.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 192.38 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,264.44 | -- | 686.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -25.94 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,657.02 | -- | 3,341.97 | -- |
| 投资损失 | -6,171.99 | -- | -6,158.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 787.59 | -- | -983.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 19.14 | -- | -12.85 | -- |
| 存货的减少 | 9,049.98 | -- | -4,439.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 614.70 | -- | 13,019.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -35,671.22 | -- | -19,844.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,530.13 | -- | -12,429.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,100.42 | -- | 37,072.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,846.72 | -- | 23,846.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,746.29 | -- | 13,225.71 | -- |
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