| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,102.60 | 46,518.54 | 13,855.76 | 5,580.09 |
| 收到的税费返还 | 0.21 | 16.03 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,449.23 | 10,853.77 | 1,497.23 | 1,045.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,552.04 | 57,388.34 | 15,352.99 | 6,625.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,237.11 | 52,935.52 | 15,031.43 | 5,155.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,030.92 | 8,565.86 | 5,575.02 | 2,671.26 |
| 支付的各项税费 | 8,335.11 | 3,555.70 | 2,209.61 | 897.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,559.39 | 3,174.85 | 1,452.92 | 1,016.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,162.52 | 68,231.93 | 24,268.98 | 9,740.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,610.48 | -10,843.59 | -8,915.99 | -3,114.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 893.64 | 905.49 | 905.49 | 127.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 636.51 | 486.51 | 486.51 | 101.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.05 | 3.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,533.20 | 1,395.10 | 1,392.00 | 229.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,705.14 | 19,966.53 | 3,519.40 | 2,987.49 |
| 投资所支付的现金 | 18,682.23 | 399.82 | 399.82 | 61.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,143.28 | 10,213.84 | 1,800.51 | 2,600.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,279.18 | 11,689.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,809.83 | 42,269.70 | 5,719.74 | 5,649.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,276.63 | -40,874.60 | -4,327.73 | -5,419.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 383,914.75 | 142,920.00 | 72,920.00 | 36,920.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 58,925.49 | 50,525.49 | 24,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 392,914.75 | 210,845.49 | 123,445.49 | 61,720.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,154.43 | 94,818.53 | 71,398.53 | 37,698.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,688.17 | 4,538.72 | 3,354.33 | 1,266.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.00 | 45,199.85 | 11,631.49 | 11,631.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 282,022.60 | 144,557.11 | 86,384.35 | 50,596.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,892.15 | 66,288.38 | 37,061.14 | 11,123.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,005.04 | 14,570.19 | 23,817.41 | 2,589.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,248.85 | 18,248.85 | 18,248.85 | 18,248.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,253.88 | 32,819.03 | 42,066.26 | 20,838.51 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,336.43 | -- | -4,427.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,110.58 | -- | 56.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,889.51 | -- | 2,573.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,519.00 | -- | 14.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 284.96 | -- | 27.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.81 | -- | -0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,925.87 | -- | 2,223.26 | -- |
| 投资损失 | -486.76 | -- | -486.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 411.79 | -- | -14.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,241.18 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 12,649.46 | -- | -333.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -199,845.39 | -- | -853.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 131,839.03 | -- | -7,696.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,610.48 | -- | -8,915.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,253.88 | -- | 42,066.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,248.85 | -- | 18,248.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,005.04 | -- | 23,817.41 | -- |
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