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| 云鼎科技(000409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,152.50 | 34,559.99 | 33,073.76 | 51,919.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,328.87 | 47,741.06 | 32,781.10 | 38,440.08 | |
| 应收票据 | 3,784.25 | 1,078.65 | 1,157.88 | 332.02 | |
| 应收账款 | 30,544.63 | 46,662.41 | 31,623.22 | 38,108.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 54,672.78 | 32,104.44 | 29,036.87 | 31,945.78 | |
| 其他应收款(合计) | 91,095.13 | 60,167.42 | 7,943.27 | 11,353.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 91,095.13 | 60,167.42 | 7,943.27 | 11,353.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 96,371.60 | 102,162.58 | 100,633.78 | 98,861.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,031.63 | 1,729.01 | 2,078.44 | 2,308.29 | |
| 流动资产合计 | 297,652.51 | 278,464.48 | 205,547.21 | 234,828.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,977.50 | 977.50 | 977.50 | 977.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,730.36 | 2,729.99 | 2,935.63 | 3,565.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,230.95 | 5,996.98 | 92,175.78 | 90,001.61 | |
| 在建工程 | 8,230.95 | 5,996.98 | 91,994.03 | 89,812.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | 181.75 | 189.32 | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,664.91 | 68,579.37 | 101,749.78 | 102,971.97 | |
| 固定资产净额 | 70,664.91 | 68,579.37 | 101,749.78 | 102,971.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,437.17 | 57,324.13 | 124,117.64 | 122,470.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,950.74 | 27,396.75 | 29,912.50 | 29,912.50 | |
| 长期待摊费用 | 2,511.39 | 1,723.38 | 3,569.17 | 4,100.30 | |
| 递延所得税资产 | 4,275.16 | 1,642.03 | 4,471.55 | 4,623.44 | |
| 其他非流动资产 | 7,983.69 | 12,195.18 | 16,382.86 | 18,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 181,761.87 | 178,565.31 | 376,292.42 | 377,422.59 | |
| 资产总计 | 479,414.37 | 457,029.79 | 581,839.63 | 612,251.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,870.00 | 73,320.95 | 155,252.58 | 171,800.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,122.49 | 48,056.78 | 56,069.15 | 83,992.84 | |
| 应付票据 | 19,500.00 | -- | 32,158.96 | 54,869.95 | |
| 应付账款 | 13,622.49 | -- | 23,910.19 | 29,122.89 | |
| 预收款项 | 37,630.88 | 5,203.42 | 4,723.02 | 393.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,342.90 | 3,901.52 | 4,964.75 | 4,880.73 | |
| 应交税费 | 12,366.82 | 11,823.57 | 4,929.10 | 6,994.15 | |
| 其他应付款(合计) | 42,751.28 | 13,449.66 | 137,956.13 | 128,016.56 | |
| 应付利息 | 499.16 | -- | 1,052.17 | 972.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,252.12 | 13,449.66 | 136,903.96 | 127,044.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,150.96 | 18,468.88 | 44,399.60 | 30,740.88 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 224,235.34 | 174,224.79 | 408,294.31 | 426,819.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,138.49 | 50,944.05 | 61,700.90 | 63,125.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 90.00 | 90.00 | |
| 递延所得税负债 | 13,965.02 | 14,129.56 | 22,611.58 | 22,741.14 | |
| 长期递延收益 | -- | 38.21 | 38.32 | 38.72 | |
| 其他非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,103.51 | 65,111.83 | 84,440.80 | 85,995.07 | |
| 负债合计 | 264,338.84 | 239,336.61 | 492,735.11 | 512,815.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,093.12 | 51,093.12 | 51,093.12 | 51,093.12 | |
| 资本公积 | 66,910.75 | 65,275.03 | 42,542.96 | 42,542.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 12.05 | 54.33 | 116.54 | 167.85 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -19,455.17 | -17,407.51 | -40,431.94 | -30,693.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,560.75 | 99,014.97 | 53,320.68 | 63,110.67 | |
| 少数股东权益 | 116,514.78 | 118,678.22 | 35,783.84 | 36,325.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,075.53 | 217,693.18 | 89,104.52 | 99,436.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 479,414.37 | 457,029.79 | 581,839.63 | 612,251.52 | |
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