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| 云鼎科技(000409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,151.99 | 25,506.96 | 39,952.12 | 50,274.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,352.81 | -- | -- | 29,480.93 | |
| 应收票据 | 120.77 | 305.71 | 308.15 | 1,153.73 | |
| 应收账款 | 43,232.04 | 40,473.13 | 44,108.39 | 28,327.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,718.36 | 39,148.13 | 39,056.16 | 44,829.50 | |
| 其他应收款(合计) | 10,178.66 | -- | -- | 20,230.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,178.66 | 24,548.97 | 25,371.42 | 20,230.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 93,358.13 | 100,703.29 | 99,702.55 | 94,040.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,417.08 | 1,916.57 | 1,901.49 | 2,057.17 | |
| 流动资产合计 | 218,177.02 | 232,602.77 | 250,400.28 | 240,912.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 977.50 | 2,713.50 | 2,713.50 | 2,713.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,565.09 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 88,731.48 | -- | -- | 106,688.87 | |
| 在建工程 | 88,542.21 | 122,718.56 | 119,106.43 | 106,395.95 | |
| 工程物资 | 189.28 | 303.81 | 302.03 | 292.92 | |
| 固定资产及清理(合计) | 105,158.07 | -- | -- | 89,836.01 | |
| 固定资产净额 | 105,158.07 | 93,881.73 | 96,124.03 | 89,836.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 124,540.73 | 138,566.73 | 138,833.41 | 138,958.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,912.50 | 32,139.92 | 2,515.75 | 2,515.75 | |
| 长期待摊费用 | 4,781.97 | 3,407.87 | 3,809.48 | 5,276.83 | |
| 递延所得税资产 | 4,632.88 | 2,917.98 | 3,102.93 | 3,002.01 | |
| 其他非流动资产 | 16,856.21 | 26,981.36 | 37,075.58 | 37,823.89 | |
| 非流动资产合计 | 379,156.41 | 423,631.46 | 403,583.13 | 386,815.05 | |
| 资产总计 | 597,333.43 | 656,234.23 | 653,983.41 | 627,727.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 243,800.95 | 272,207.70 | 216,307.70 | 254,250.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,546.99 | -- | -- | 64,284.69 | |
| 应付票据 | 43,044.04 | 23,267.94 | 33,867.94 | 38,500.00 | |
| 应付账款 | 24,502.95 | 26,265.61 | 27,021.59 | 25,784.69 | |
| 预收款项 | 345.44 | 1,652.72 | 1,505.18 | 1,517.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,667.61 | 3,327.54 | 3,241.04 | 2,581.44 | |
| 应交税费 | 7,377.83 | 7,417.54 | 6,708.25 | 8,488.46 | |
| 其他应付款(合计) | 43,506.48 | -- | -- | 32,724.00 | |
| 应付利息 | 929.73 | 869.42 | 263.21 | 400.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,576.75 | 62,165.66 | 47,612.47 | 32,323.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,448.34 | 28,279.02 | 79,100.45 | 68,167.36 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 401,693.65 | 425,453.16 | 415,627.83 | 432,014.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,400.43 | 82,755.69 | 84,866.01 | 38,203.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22,677.17 | 24,921.00 | 24,952.17 | 24,924.81 | |
| 长期递延收益 | 40.00 | 117.41 | 117.41 | 117.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | 167.68 | 176.18 | 139.15 | |
| 非流动负债合计 | 87,207.60 | 107,961.78 | 110,111.78 | 63,384.67 | |
| 负债合计 | 488,901.25 | 533,414.94 | 525,739.60 | 495,399.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,093.12 | 51,093.12 | 51,093.12 | 47,270.93 | |
| 资本公积 | 42,542.96 | 42,542.96 | 42,542.96 | 46,365.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 115.24 | 70.85 | 129.67 | 11.87 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -22,553.31 | -12,806.17 | -7,252.49 | -2,966.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,198.01 | 80,900.75 | 86,513.26 | 90,681.52 | |
| 少数股东权益 | 37,234.17 | 41,918.53 | 41,730.55 | 41,647.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,432.18 | 122,819.28 | 128,243.81 | 132,328.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 597,333.43 | 656,234.23 | 653,983.41 | 627,727.96 | |
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