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| 云鼎科技(000409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,900.73 | 48,070.25 | 19,098.63 | 18,039.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,005.50 | -- | -- | 50,510.79 | |
| 应收票据 | 905.00 | 40,433.08 | 12,561.63 | 29,622.55 | |
| 应收账款 | 38,100.50 | 36,989.50 | 30,570.34 | 20,888.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,766.98 | 36,386.44 | 42,624.85 | 30,575.63 | |
| 其他应收款(合计) | 21,779.53 | -- | -- | 27,745.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,779.53 | 28,594.53 | 29,987.62 | 27,745.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,651.61 | 67,164.53 | 68,147.47 | 58,738.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,020.93 | 1,624.69 | 2,017.58 | 2,521.68 | |
| 流动资产合计 | 231,125.28 | 259,263.02 | 205,008.13 | 188,131.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,713.50 | 2,713.50 | 2,713.50 | 2,713.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 103,755.85 | -- | -- | 92,810.67 | |
| 在建工程 | 103,459.29 | 107,326.87 | 96,073.05 | 92,277.61 | |
| 工程物资 | 296.56 | 306.44 | 330.85 | 533.06 | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,519.26 | -- | -- | 95,811.70 | |
| 固定资产净额 | 95,519.26 | 87,590.89 | 89,176.73 | 95,811.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 139,100.13 | 139,293.05 | 139,411.74 | 139,508.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,515.75 | 3,986.33 | 3,986.33 | 3,986.33 | |
| 长期待摊费用 | 4,741.97 | 1,366.82 | 1,229.94 | 1,179.58 | |
| 递延所得税资产 | 3,119.09 | 1,618.51 | 1,622.16 | 1,793.39 | |
| 其他非流动资产 | 37,235.12 | 31,598.75 | 37,610.71 | 32,646.71 | |
| 非流动资产合计 | 388,700.68 | 375,801.18 | 372,155.02 | 370,450.49 | |
| 资产总计 | 619,825.96 | 635,064.20 | 577,163.15 | 558,582.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 182,200.78 | 192,499.60 | 170,114.18 | 171,862.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,182.51 | -- | -- | 40,557.65 | |
| 应付票据 | 41,000.00 | 37,100.00 | 26,187.24 | 13,327.24 | |
| 应付账款 | 31,182.51 | 31,952.35 | 28,268.62 | 27,230.41 | |
| 预收款项 | 1,819.88 | 3,001.65 | 2,186.97 | 1,405.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,529.77 | 2,673.34 | 2,789.56 | 1,763.97 | |
| 应交税费 | 8,374.86 | 14,243.88 | 7,235.01 | 10,405.33 | |
| 其他应付款(合计) | 82,211.62 | -- | -- | 52,758.03 | |
| 应付利息 | 670.52 | 4,715.97 | 2,018.42 | 793.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 81,541.10 | 71,582.60 | 55,599.12 | 51,964.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,347.30 | 11,162.02 | 22,759.65 | 24,977.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 423,666.71 | 368,931.42 | 317,158.76 | 303,730.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,707.55 | 83,259.35 | 77,406.08 | 73,831.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24,967.30 | 24,997.05 | 24,997.05 | 25,083.27 | |
| 长期递延收益 | 117.41 | -- | -- | 77.41 | |
| 其他非流动负债 | 151.92 | 312.03 | 312.60 | 240.79 | |
| 非流动负债合计 | 60,944.18 | 108,568.43 | 102,715.73 | 99,232.57 | |
| 负债合计 | 484,610.89 | 477,499.85 | 419,874.50 | 402,962.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,270.93 | 47,270.93 | 47,270.93 | 47,270.93 | |
| 资本公积 | 46,365.14 | 46,365.14 | 46,365.14 | 46,365.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 26.12 | 19.29 | 54.35 | 56.55 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -69.13 | 19,491.85 | 19,590.78 | 19,837.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,593.07 | 113,147.22 | 113,281.21 | 113,529.83 | |
| 少数股东权益 | 41,622.00 | 44,417.13 | 44,007.44 | 42,089.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,215.07 | 157,564.35 | 157,288.65 | 155,619.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 619,825.96 | 635,064.20 | 577,163.15 | 558,582.30 | |
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