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| 通程控股(000419) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,209.86 | 88,006.33 | 96,768.59 | 90,187.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 330.00 | 231.07 | 279.08 | 129.00 | |
| 应收账款 | 1,098.12 | 2,626.06 | 1,396.82 | 1,428.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,447.09 | 5,740.12 | 4,045.24 | 5,980.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,042.63 | 1,526.99 | 3,237.91 | 4,847.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,671.36 | 43,798.87 | 30,693.20 | 42,792.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,524.77 | 48,927.08 | 45,986.86 | 36,464.07 | |
| 流动资产合计 | 203,323.82 | 190,856.52 | 182,407.70 | 181,830.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,054.12 | 24,054.12 | 24,054.12 | 24,054.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,847.96 | 2,124.80 | 614.98 | 530.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 106,405.64 | 108,570.40 | 110,281.14 | 112,011.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,875.69 | 31,155.24 | 31,371.01 | 26,937.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12,727.11 | 13,672.90 | 14,408.38 | 15,140.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,064.89 | 992.85 | 992.85 | 902.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 180,975.41 | 180,570.32 | 181,722.49 | 179,576.58 | |
| 资产总计 | 384,299.23 | 371,426.84 | 364,130.19 | 361,407.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,200.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 72,209.00 | 78,945.00 | 66,212.00 | 70,443.00 | |
| 应付账款 | 42,686.80 | 30,209.94 | 35,709.62 | 39,620.89 | |
| 预收款项 | 15,058.40 | 12,292.04 | 11,243.05 | 12,144.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27.84 | 39.02 | 30.76 | 53.02 | |
| 应交税费 | 1,949.92 | 3,398.46 | 3,980.30 | 4,534.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | |
| 其他应付款 | 25,672.92 | 25,797.77 | 22,405.75 | 23,145.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 180,834.97 | 168,712.32 | 157,611.57 | 159,971.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,819.81 | 2,819.81 | 2,819.81 | 2,819.81 | |
| 长期递延收益 | 3,514.61 | 3,627.21 | 3,528.06 | 3,351.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,334.42 | 6,447.02 | 6,347.87 | 6,170.90 | |
| 负债合计 | 187,169.39 | 175,159.34 | 163,959.44 | 166,142.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 | |
| 资本公积 | 41,739.55 | 41,739.55 | 41,739.55 | 41,739.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,824.63 | 11,580.35 | 11,580.35 | 11,580.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,471.11 | 75,999.55 | 80,197.88 | 75,620.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,393.55 | 183,677.71 | 187,876.04 | 183,298.60 | |
| 少数股东权益 | 12,736.29 | 12,589.79 | 12,294.71 | 11,965.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,129.84 | 196,267.50 | 200,170.75 | 195,264.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,299.23 | 371,426.84 | 364,130.19 | 361,407.01 | |
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