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| 通程控股(000419) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,842.97 | 103,612.44 | 88,593.32 | 88,743.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 796.71 | 1,880.42 | 1,570.74 | 1,052.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 796.71 | 1,880.42 | 1,570.74 | 1,052.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | 59.78 | 193.25 | |
| 预付款项 | 886.45 | 1,656.73 | 2,458.16 | 2,920.00 | |
| 其他应收款(合计) | 6,927.14 | 8,738.02 | 13,193.40 | 12,842.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,946.28 | -- | |
| 其他应收款 | 6,927.14 | -- | 9,247.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,877.77 | 20,538.18 | 17,063.44 | 17,655.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 100,518.81 | 108,855.82 | 127,386.13 | 120,508.15 | |
| 流动资产合计 | 247,849.86 | 245,281.59 | 250,324.96 | 243,915.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,085.93 | 99,517.29 | 100,946.12 | 98,663.84 | |
| 固定资产净额 | 98,085.93 | -- | 100,946.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 69,489.35 | 77,472.72 | 76,649.92 | 78,894.96 | |
| 无形资产 | 24,537.60 | 24,799.62 | 25,079.33 | 25,363.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,007.90 | 9,621.46 | 10,003.38 | 10,573.72 | |
| 递延所得税资产 | 6,668.51 | 5,773.33 | 5,773.33 | 5,785.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 331,623.94 | 341,001.31 | 350,408.17 | 369,859.22 | |
| 资产总计 | 579,473.81 | 586,282.91 | 600,733.13 | 613,774.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,460.12 | 60,946.85 | 60,036.90 | 65,358.26 | |
| 应付票据 | 51,385.25 | 45,528.65 | 41,708.10 | 45,691.60 | |
| 应付账款 | 24,074.87 | 15,418.20 | 18,328.80 | 19,666.66 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 84.63 | 82.70 | 86.40 | 70.62 | |
| 应交税费 | 2,587.02 | 2,305.50 | 2,020.94 | 3,003.20 | |
| 其他应付款(合计) | 17,609.58 | 15,950.84 | 20,280.50 | 24,586.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 30.09 | -- | 30.09 | -- | |
| 其他应付款 | 17,579.49 | -- | 20,250.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,634.87 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 905.82 | 898.95 | 852.04 | 812.03 | |
| 流动负债合计 | 134,406.23 | 107,099.86 | 109,830.93 | 120,077.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 82,339.09 | 100,837.89 | 100,871.39 | 101,529.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24,039.94 | 24,035.50 | 26,070.30 | 30,725.68 | |
| 长期递延收益 | 252.15 | 2,703.97 | 2,799.95 | 2,940.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 111,631.18 | 147,477.36 | 149,641.65 | 145,195.12 | |
| 负债合计 | 246,037.40 | 254,577.22 | 259,472.58 | 265,272.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 | |
| 资本公积 | 41,739.43 | 41,739.55 | 41,739.55 | 41,739.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 63,660.40 | 63,647.08 | 69,751.48 | 83,717.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,053.72 | 17,077.91 | 17,077.91 | 17,077.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 124,460.34 | 123,875.71 | 128,142.99 | 121,594.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,272.16 | 300,698.51 | 311,070.20 | 318,488.19 | |
| 少数股东权益 | 31,164.25 | 31,007.18 | 30,190.36 | 30,013.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 333,436.40 | 331,705.69 | 341,260.56 | 348,502.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 579,473.81 | 586,282.91 | 600,733.13 | 613,774.50 | |
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