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| 通程控股(000419) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,146.14 | 120,646.82 | 95,664.48 | 64,030.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,130.90 | 1,948.68 | 1,735.80 | 1,815.93 | |
| 应收票据 | 43.02 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,087.88 | 1,948.68 | 1,735.80 | 1,815.93 | |
| 应收款项融资 | 150.00 | 202.86 | 337.52 | 895.85 | |
| 预付款项 | 913.00 | 2,399.37 | 2,812.19 | 3,542.56 | |
| 其他应收款(合计) | 9,186.62 | 10,307.94 | 5,270.36 | 1,520.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,946.28 | -- | |
| 其他应收款 | 9,186.62 | -- | 1,324.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,444.24 | 20,056.39 | 24,277.22 | 31,357.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 109,060.76 | 87,385.37 | 97,099.18 | 102,526.74 | |
| 流动资产合计 | 255,031.66 | 242,947.43 | 227,196.75 | 205,689.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 63.20 | 63.20 | |
| 在建工程 | -- | -- | 63.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,048.43 | 100,973.92 | 102,208.25 | 103,602.79 | |
| 固定资产净额 | 100,048.43 | -- | 102,208.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,640.80 | 25,932.74 | 26,189.42 | 26,460.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,638.57 | 10,921.20 | 11,128.56 | 11,799.96 | |
| 递延所得税资产 | 2,758.53 | 2,187.06 | 2,187.06 | 2,229.48 | |
| 其他非流动资产 | 8.31 | 625.31 | 602.16 | 448.14 | |
| 非流动资产合计 | 278,203.37 | 266,620.91 | 257,507.04 | 257,142.98 | |
| 资产总计 | 533,235.03 | 509,568.34 | 484,703.79 | 462,832.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 33,000.00 | 38,000.00 | 29,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 81,083.24 | 71,092.54 | 57,679.07 | 58,638.26 | |
| 应付票据 | 52,818.50 | 50,600.55 | 36,967.05 | 39,145.00 | |
| 应付账款 | 28,264.74 | 20,491.99 | 20,712.02 | 19,493.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 8,535.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 549.68 | 141.70 | 79.88 | 116.29 | |
| 应交税费 | 2,096.52 | 3,281.37 | 2,258.71 | 1,906.36 | |
| 其他应付款(合计) | 33,115.94 | 30,645.32 | 30,444.80 | 30,635.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | |
| 其他应付款 | 33,085.85 | -- | 30,414.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 931.07 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 144,938.56 | 145,952.14 | 139,738.10 | 128,832.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 27,858.46 | 24,645.57 | 21,932.50 | 21,303.77 | |
| 长期递延收益 | 3,058.94 | 3,243.36 | 3,292.65 | 3,404.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,917.40 | 27,888.94 | 25,225.15 | 24,708.69 | |
| 负债合计 | 185,855.96 | 173,841.08 | 164,963.25 | 153,540.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 | |
| 资本公积 | 41,739.55 | 41,739.55 | 41,739.55 | 41,739.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 75,115.96 | 65,269.91 | 57,130.71 | 55,188.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,077.91 | 15,904.28 | 15,904.28 | 15,904.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 128,712.73 | 128,362.55 | 121,328.72 | 113,617.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,004.41 | 305,634.54 | 290,461.51 | 280,808.13 | |
| 少数股东权益 | 30,374.66 | 30,092.72 | 29,279.03 | 28,483.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,379.07 | 335,727.26 | 319,740.54 | 309,292.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 533,235.03 | 509,568.34 | 484,703.79 | 462,832.90 | |
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